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徐哥的游资之路

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-07 17:58:28

负极石墨化逻辑梳理

PS1：10月石墨化缺口在 8000吨左右，明年二季度之前是可以预见的非常紧缺，单月缺口可能会在 2万吨左右。 PS2：10月份大厂开始陆续在谈价。按照谈价周期来看，四季度会谈半年的价格，或者进入年度或季度谈判期。目前负极能够传导60%-70%的成本上涨，后续如果产能进一步吃紧，100%传导都是有可能的。石墨化涨价对负极企业的盈利不是削弱。反而自配率高的厂家利润会更丰厚一些。 PS3：由于既定的方针政策引起的，比如新能源的需求拉动工业硅，电池的需求拉动石墨化。国家会对重大的事项进行调剂，不排除会

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杉杉股份
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中科电气
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璞泰来
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中国宝安

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3.55
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 14:25:20

凯盛新材投资逻辑

老实说，我是被葛卫东，葛老大的三季报持仓股吸引过来的。就冲着葛老大的名头，加了自选。后来发现，很受市场资金认可。于是翻阅了一下文章，借花献佛。各位自己酌情把握机会。 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单

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凯盛新材

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7.67
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 08:54:22

风电政策&持续推荐

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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大金重工
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东方电缆

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2.37
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 07:54:58

储能行业投资逻辑交流纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360MKW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活调整。用户侧可以发无工，但是对

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科华数据
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英维克
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伊戈尔

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5.41
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 13:40:08

储能观点更新

近期，我们对储能产业链密集调研和研究，新增认知分享如下： 1、需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件

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同飞股份
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松芝股份
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英维克
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高澜股份

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3.91
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 07:27:18

为什么一直旗帜鲜明地看好光伏组件环节电话会纪要

日期：20211031 注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上

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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能

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6.51
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-01 07:40:30

光伏三季报汇总解读

光伏板块三季报业绩陆续出炉，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，除硅料外，逆变器、硅片与一体化公司三季度业绩增速稍好，电池片、组件公司受涨价影响较大。从以上三季度业绩来看，光伏各环节中逆变器分支、硅料相对其他环节环比增速较好。其中逆变器主要受益于海外需求高增和自身成本不受硅料价格影响;硅料企业受益于硅料供需偏紧，从而价格上涨带动三季度净利润环比高增。而硅片、组件利润受成本端硅料上涨导致盈利承压；光伏玻璃景气度受三季度价格玻璃价格下滑影响，三季度盈利环比增速受限。

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大全能源
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东方日升
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隆基绿能
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晶澳科技

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2.02
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-31 17:19:50

四季度胜负手！光伏第二波主升浪进行时！

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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天合光能
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晶澳科技

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3.59
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-30 16:39:24

璞泰来三季报点评

负极一体化强化竞争力涂覆膜持续放量公司Q3归母净利4.56亿元，环增3.6％，符合市场预期。2021年前三季度公司营收62.95亿元，同增88.1%；归母净利润12.31亿元，同增196.38%；其中Q3营收23.72亿元，同/环增62.59%/8.63%；归母净利润4.56亿元，同/环增108.61%/3.58％，扣非归母净利润4.4亿元，同/环增115.21%/9.16%。盈利能力方面，Q3毛利率34.14%，同/环增0.07pct/-2.24pct；归母净利率19.23%，同/环增4.2

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璞泰来

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4.92
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-30 11:31:39

光伏串焊机龙头奥特维三季报点评

引自：东吴证券事件：公司披露2021年三季报，2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%。　　投资要点　　业绩高增长，组件设备龙头进入收获期　　2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%；实现扣非归母净利润2.05亿元，同比+245%。串焊机龙头持续受益于光伏行业高景气度和组件设备快速迭代。单季度看，公司Q3营收5.05亿元，同比+138%，环比-9%；实现

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奥特维

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4.83
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-29 08:25:58

风电逻辑更新

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系删除！日期：20211028 风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布

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天顺风能
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东方电缆
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振江股份
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新强联
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大金重工

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11.47
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-29 08:19:26

阳光电源电话会纪要

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系ygdy删除！日期：20211028 出货情况：光伏累计出货31gw.Q3出货11gw. 风电累计出货10gw.Q3出货4gw. 收入： 1-9月累计光伏逆变器60多亿，电站投资开发60亿，风能7亿，储能20亿；海外收入占比45%，约69亿，同比+80%；毛利率：整体逆变器毛利率稳定提升，主要是海外和户用占比提升。分业务介绍：光伏：多晶硅持续涨价，使得组件价格攀升，带来国内电站投资放缓，国内装备制造增长变慢。2020年 1-9月全球72gw，

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阳光电源

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1.65
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-28 02:12:43

宁德时代三季报超预期

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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8.49
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 21:20:15

确定性投资个股的简单汇总

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以下个股仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！光伏一体化：隆基股份、晶澳科技、天合光能；硅料：通威股份、大全能源、特变电工逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；胶膜：福斯特、海优新材（化工）等；玻璃：福莱特、信义等。风电整机：运达股份、明阳智能、金风科技；塔筒：天顺风能、大金重工（机械）、泰胜风能；零部件：日月股份（机械）、新强联（机械）。储能宁德时代、亿纬锂能、德方纳米（汽车）

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宁德时代

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2.97
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 19:57:37

锂电铜箔逻辑分享

锂电铜箔（诺德股份、嘉元科技）：①锂电铜箔需求增速在30%以上，新建产能的扩产周期基本在2年左右，比电池投产周期稍长，目前国内产能扩建步伐大幅提速，但由于存在资金、认证、技术等壁垒，短期来看产能扩张受限；②锂电铜箔厚度越薄对应电池能量密度越高，当前宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换，宁德时代开始小批量应用4.5um产品；③华创证券彭广春测算2021-2023年锂电铜箔供需缺口为2.16/0.5/-1.43万吨，短期内具备相对刚性的供给端将无法满足动力电池需求快

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嘉元科技
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诺德股份

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2021-11-07 17:58:28

负极石墨化逻辑梳理

PS1：10月石墨化缺口在 8000吨左右，明年二季度之前是可以预见的非常紧缺，单月缺口可能会在 2万吨左右。 PS2：10月份大厂开始陆续在谈价。按照谈价周期来看，四季度会谈半年的价格，或者进入年度或季度谈判期。目前负极能够传导60%-70%的成本上涨，后续如果产能进一步吃紧，100%传导都是有可能的。石墨化涨价对负极企业的盈利不是削弱。反而自配率高的厂家利润会更丰厚一些。 PS3：由于既定的方针政策引起的，比如新能源的需求拉动工业硅，电池的需求拉动石墨化。国家会对重大的事项进行调剂，不排除会

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 14:25:20

凯盛新材投资逻辑

老实说，我是被葛卫东，葛老大的三季报持仓股吸引过来的。就冲着葛老大的名头，加了自选。后来发现，很受市场资金认可。于是翻阅了一下文章，借花献佛。各位自己酌情把握机会。 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单

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明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 08:54:22

风电政策&持续推荐

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 07:54:58

储能行业投资逻辑交流纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360MKW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活调整。用户侧可以发无工，但是对

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 13:40:08

储能观点更新

近期，我们对储能产业链密集调研和研究，新增认知分享如下： 1、需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件

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同飞股份
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为什么一直旗帜鲜明地看好光伏组件环节电话会纪要

日期：20211031 注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上

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光伏三季报汇总解读

光伏板块三季报业绩陆续出炉，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，除硅料外，逆变器、硅片与一体化公司三季度业绩增速稍好，电池片、组件公司受涨价影响较大。从以上三季度业绩来看，光伏各环节中逆变器分支、硅料相对其他环节环比增速较好。其中逆变器主要受益于海外需求高增和自身成本不受硅料价格影响;硅料企业受益于硅料供需偏紧，从而价格上涨带动三季度净利润环比高增。而硅片、组件利润受成本端硅料上涨导致盈利承压；光伏玻璃景气度受三季度价格玻璃价格下滑影响，三季度盈利环比增速受限。

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四季度胜负手！光伏第二波主升浪进行时！

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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2021-10-30 16:39:24

璞泰来三季报点评

负极一体化强化竞争力涂覆膜持续放量公司Q3归母净利4.56亿元，环增3.6％，符合市场预期。2021年前三季度公司营收62.95亿元，同增88.1%；归母净利润12.31亿元，同增196.38%；其中Q3营收23.72亿元，同/环增62.59%/8.63%；归母净利润4.56亿元，同/环增108.61%/3.58％，扣非归母净利润4.4亿元，同/环增115.21%/9.16%。盈利能力方面，Q3毛利率34.14%，同/环增0.07pct/-2.24pct；归母净利率19.23%，同/环增4.2

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璞泰来

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光伏串焊机龙头奥特维三季报点评

引自：东吴证券事件：公司披露2021年三季报，2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%。　　投资要点　　业绩高增长，组件设备龙头进入收获期　　2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%；实现扣非归母净利润2.05亿元，同比+245%。串焊机龙头持续受益于光伏行业高景气度和组件设备快速迭代。单季度看，公司Q3营收5.05亿元，同比+138%，环比-9%；实现

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2021-10-29 08:25:58

风电逻辑更新

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系删除！日期：20211028 风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布

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阳光电源电话会纪要

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系ygdy删除！日期：20211028 出货情况：光伏累计出货31gw.Q3出货11gw. 风电累计出货10gw.Q3出货4gw. 收入： 1-9月累计光伏逆变器60多亿，电站投资开发60亿，风能7亿，储能20亿；海外收入占比45%，约69亿，同比+80%；毛利率：整体逆变器毛利率稳定提升，主要是海外和户用占比提升。分业务介绍：光伏：多晶硅持续涨价，使得组件价格攀升，带来国内电站投资放缓，国内装备制造增长变慢。2020年 1-9月全球72gw，

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宁德时代三季报超预期

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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确定性投资个股的简单汇总

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以下个股仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！光伏一体化：隆基股份、晶澳科技、天合光能；硅料：通威股份、大全能源、特变电工逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；胶膜：福斯特、海优新材（化工）等；玻璃：福莱特、信义等。风电整机：运达股份、明阳智能、金风科技；塔筒：天顺风能、大金重工（机械）、泰胜风能；零部件：日月股份（机械）、新强联（机械）。储能宁德时代、亿纬锂能、德方纳米（汽车）

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 19:57:37

锂电铜箔逻辑分享

锂电铜箔（诺德股份、嘉元科技）：①锂电铜箔需求增速在30%以上，新建产能的扩产周期基本在2年左右，比电池投产周期稍长，目前国内产能扩建步伐大幅提速，但由于存在资金、认证、技术等壁垒，短期来看产能扩张受限；②锂电铜箔厚度越薄对应电池能量密度越高，当前宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换，宁德时代开始小批量应用4.5um产品；③华创证券彭广春测算2021-2023年锂电铜箔供需缺口为2.16/0.5/-1.43万吨，短期内具备相对刚性的供给端将无法满足动力电池需求快

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嘉元科技
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诺德股份

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16.50

前往

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-07 17:58:28

负极石墨化逻辑梳理

PS1：10月石墨化缺口在 8000吨左右，明年二季度之前是可以预见的非常紧缺，单月缺口可能会在 2万吨左右。 PS2：10月份大厂开始陆续在谈价。按照谈价周期来看，四季度会谈半年的价格，或者进入年度或季度谈判期。目前负极能够传导60%-70%的成本上涨，后续如果产能进一步吃紧，100%传导都是有可能的。石墨化涨价对负极企业的盈利不是削弱。反而自配率高的厂家利润会更丰厚一些。 PS3：由于既定的方针政策引起的，比如新能源的需求拉动工业硅，电池的需求拉动石墨化。国家会对重大的事项进行调剂，不排除会

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杉杉股份
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中科电气
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璞泰来
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中国宝安

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3.55
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 14:25:20

凯盛新材投资逻辑

老实说，我是被葛卫东，葛老大的三季报持仓股吸引过来的。就冲着葛老大的名头，加了自选。后来发现，很受市场资金认可。于是翻阅了一下文章，借花献佛。各位自己酌情把握机会。 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单

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凯盛新材

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7.67
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 08:54:22

风电政策&持续推荐

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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大金重工
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东方电缆

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2.37
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 07:54:58

储能行业投资逻辑交流纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360MKW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活调整。用户侧可以发无工，但是对

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科华数据
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英维克
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伊戈尔

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5.41
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 13:40:08

储能观点更新

近期，我们对储能产业链密集调研和研究，新增认知分享如下： 1、需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件

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同飞股份
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松芝股份
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英维克
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高澜股份

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3.91
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 07:27:18

为什么一直旗帜鲜明地看好光伏组件环节电话会纪要

日期：20211031 注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上

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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能

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6.51
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-01 07:40:30

光伏三季报汇总解读

光伏板块三季报业绩陆续出炉，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，除硅料外，逆变器、硅片与一体化公司三季度业绩增速稍好，电池片、组件公司受涨价影响较大。从以上三季度业绩来看，光伏各环节中逆变器分支、硅料相对其他环节环比增速较好。其中逆变器主要受益于海外需求高增和自身成本不受硅料价格影响;硅料企业受益于硅料供需偏紧，从而价格上涨带动三季度净利润环比高增。而硅片、组件利润受成本端硅料上涨导致盈利承压；光伏玻璃景气度受三季度价格玻璃价格下滑影响，三季度盈利环比增速受限。

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大全能源
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天合光能
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东方日升
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隆基绿能
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晶澳科技

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2.02
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-31 17:19:50

四季度胜负手！光伏第二波主升浪进行时！

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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天合光能
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晶澳科技

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3.59
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-30 16:39:24

璞泰来三季报点评

负极一体化强化竞争力涂覆膜持续放量公司Q3归母净利4.56亿元，环增3.6％，符合市场预期。2021年前三季度公司营收62.95亿元，同增88.1%；归母净利润12.31亿元，同增196.38%；其中Q3营收23.72亿元，同/环增62.59%/8.63%；归母净利润4.56亿元，同/环增108.61%/3.58％，扣非归母净利润4.4亿元，同/环增115.21%/9.16%。盈利能力方面，Q3毛利率34.14%，同/环增0.07pct/-2.24pct；归母净利率19.23%，同/环增4.2

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璞泰来

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4.92
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-30 11:31:39

光伏串焊机龙头奥特维三季报点评

引自：东吴证券事件：公司披露2021年三季报，2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%。　　投资要点　　业绩高增长，组件设备龙头进入收获期　　2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%；实现扣非归母净利润2.05亿元，同比+245%。串焊机龙头持续受益于光伏行业高景气度和组件设备快速迭代。单季度看，公司Q3营收5.05亿元，同比+138%，环比-9%；实现

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奥特维

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4.83
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-29 08:25:58

风电逻辑更新

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系删除！日期：20211028 风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布

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天顺风能
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东方电缆
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振江股份
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新强联
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大金重工

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11.47
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-29 08:19:26

阳光电源电话会纪要

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系ygdy删除！日期：20211028 出货情况：光伏累计出货31gw.Q3出货11gw. 风电累计出货10gw.Q3出货4gw. 收入： 1-9月累计光伏逆变器60多亿，电站投资开发60亿，风能7亿，储能20亿；海外收入占比45%，约69亿，同比+80%；毛利率：整体逆变器毛利率稳定提升，主要是海外和户用占比提升。分业务介绍：光伏：多晶硅持续涨价，使得组件价格攀升，带来国内电站投资放缓，国内装备制造增长变慢。2020年 1-9月全球72gw，

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阳光电源

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1.65
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-28 02:12:43

宁德时代三季报超预期

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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8.49
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 21:20:15

确定性投资个股的简单汇总

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以下个股仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！光伏一体化：隆基股份、晶澳科技、天合光能；硅料：通威股份、大全能源、特变电工逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；胶膜：福斯特、海优新材（化工）等；玻璃：福莱特、信义等。风电整机：运达股份、明阳智能、金风科技；塔筒：天顺风能、大金重工（机械）、泰胜风能；零部件：日月股份（机械）、新强联（机械）。储能宁德时代、亿纬锂能、德方纳米（汽车）

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宁德时代

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2.97
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 19:57:37

锂电铜箔逻辑分享

锂电铜箔（诺德股份、嘉元科技）：①锂电铜箔需求增速在30%以上，新建产能的扩产周期基本在2年左右，比电池投产周期稍长，目前国内产能扩建步伐大幅提速，但由于存在资金、认证、技术等壁垒，短期来看产能扩张受限；②锂电铜箔厚度越薄对应电池能量密度越高，当前宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换，宁德时代开始小批量应用4.5um产品；③华创证券彭广春测算2021-2023年锂电铜箔供需缺口为2.16/0.5/-1.43万吨，短期内具备相对刚性的供给端将无法满足动力电池需求快

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嘉元科技
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诺德股份

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16.50

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-07 17:58:28

负极石墨化逻辑梳理

PS1：10月石墨化缺口在 8000吨左右，明年二季度之前是可以预见的非常紧缺，单月缺口可能会在 2万吨左右。 PS2：10月份大厂开始陆续在谈价。按照谈价周期来看，四季度会谈半年的价格，或者进入年度或季度谈判期。目前负极能够传导60%-70%的成本上涨，后续如果产能进一步吃紧，100%传导都是有可能的。石墨化涨价对负极企业的盈利不是削弱。反而自配率高的厂家利润会更丰厚一些。 PS3：由于既定的方针政策引起的，比如新能源的需求拉动工业硅，电池的需求拉动石墨化。国家会对重大的事项进行调剂，不排除会

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杉杉股份
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中科电气
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璞泰来
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中国宝安

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 14:25:20

凯盛新材投资逻辑

老实说，我是被葛卫东，葛老大的三季报持仓股吸引过来的。就冲着葛老大的名头，加了自选。后来发现，很受市场资金认可。于是翻阅了一下文章，借花献佛。各位自己酌情把握机会。 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单

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凯盛新材

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明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 08:54:22

风电政策&持续推荐

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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大金重工
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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 07:54:58

储能行业投资逻辑交流纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360MKW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活调整。用户侧可以发无工，但是对

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科华数据
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英维克
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伊戈尔

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 13:40:08

储能观点更新

近期，我们对储能产业链密集调研和研究，新增认知分享如下： 1、需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件

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同飞股份
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松芝股份
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英维克
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高澜股份

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 07:27:18

为什么一直旗帜鲜明地看好光伏组件环节电话会纪要

日期：20211031 注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-01 07:40:30

光伏三季报汇总解读

光伏板块三季报业绩陆续出炉，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，除硅料外，逆变器、硅片与一体化公司三季度业绩增速稍好，电池片、组件公司受涨价影响较大。从以上三季度业绩来看，光伏各环节中逆变器分支、硅料相对其他环节环比增速较好。其中逆变器主要受益于海外需求高增和自身成本不受硅料价格影响;硅料企业受益于硅料供需偏紧，从而价格上涨带动三季度净利润环比高增。而硅片、组件利润受成本端硅料上涨导致盈利承压；光伏玻璃景气度受三季度价格玻璃价格下滑影响，三季度盈利环比增速受限。

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大全能源
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天合光能
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东方日升
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隆基绿能
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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-31 17:19:50

四季度胜负手！光伏第二波主升浪进行时！

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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天合光能
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2021-10-30 16:39:24

璞泰来三季报点评

负极一体化强化竞争力涂覆膜持续放量公司Q3归母净利4.56亿元，环增3.6％，符合市场预期。2021年前三季度公司营收62.95亿元，同增88.1%；归母净利润12.31亿元，同增196.38%；其中Q3营收23.72亿元，同/环增62.59%/8.63%；归母净利润4.56亿元，同/环增108.61%/3.58％，扣非归母净利润4.4亿元，同/环增115.21%/9.16%。盈利能力方面，Q3毛利率34.14%，同/环增0.07pct/-2.24pct；归母净利率19.23%，同/环增4.2

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璞泰来

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2021-10-30 11:31:39

光伏串焊机龙头奥特维三季报点评

引自：东吴证券事件：公司披露2021年三季报，2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%。　　投资要点　　业绩高增长，组件设备龙头进入收获期　　2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%；实现扣非归母净利润2.05亿元，同比+245%。串焊机龙头持续受益于光伏行业高景气度和组件设备快速迭代。单季度看，公司Q3营收5.05亿元，同比+138%，环比-9%；实现

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奥特维

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2021-10-29 08:25:58

风电逻辑更新

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系删除！日期：20211028 风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布

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2021-10-29 08:19:26

阳光电源电话会纪要

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系ygdy删除！日期：20211028 出货情况：光伏累计出货31gw.Q3出货11gw. 风电累计出货10gw.Q3出货4gw. 收入： 1-9月累计光伏逆变器60多亿，电站投资开发60亿，风能7亿，储能20亿；海外收入占比45%，约69亿，同比+80%；毛利率：整体逆变器毛利率稳定提升，主要是海外和户用占比提升。分业务介绍：光伏：多晶硅持续涨价，使得组件价格攀升，带来国内电站投资放缓，国内装备制造增长变慢。2020年 1-9月全球72gw，

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2021-10-28 02:12:43

宁德时代三季报超预期

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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2021-10-27 21:20:15

确定性投资个股的简单汇总

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以下个股仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！光伏一体化：隆基股份、晶澳科技、天合光能；硅料：通威股份、大全能源、特变电工逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；胶膜：福斯特、海优新材（化工）等；玻璃：福莱特、信义等。风电整机：运达股份、明阳智能、金风科技；塔筒：天顺风能、大金重工（机械）、泰胜风能；零部件：日月股份（机械）、新强联（机械）。储能宁德时代、亿纬锂能、德方纳米（汽车）

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宁德时代

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 19:57:37

锂电铜箔逻辑分享

锂电铜箔（诺德股份、嘉元科技）：①锂电铜箔需求增速在30%以上，新建产能的扩产周期基本在2年左右，比电池投产周期稍长，目前国内产能扩建步伐大幅提速，但由于存在资金、认证、技术等壁垒，短期来看产能扩张受限；②锂电铜箔厚度越薄对应电池能量密度越高，当前宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换，宁德时代开始小批量应用4.5um产品；③华创证券彭广春测算2021-2023年锂电铜箔供需缺口为2.16/0.5/-1.43万吨，短期内具备相对刚性的供给端将无法满足动力电池需求快

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嘉元科技
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诺德股份

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-07 17:58:28

负极石墨化逻辑梳理

PS1：10月石墨化缺口在 8000吨左右，明年二季度之前是可以预见的非常紧缺，单月缺口可能会在 2万吨左右。 PS2：10月份大厂开始陆续在谈价。按照谈价周期来看，四季度会谈半年的价格，或者进入年度或季度谈判期。目前负极能够传导60%-70%的成本上涨，后续如果产能进一步吃紧，100%传导都是有可能的。石墨化涨价对负极企业的盈利不是削弱。反而自配率高的厂家利润会更丰厚一些。 PS3：由于既定的方针政策引起的，比如新能源的需求拉动工业硅，电池的需求拉动石墨化。国家会对重大的事项进行调剂，不排除会

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杉杉股份
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中科电气
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璞泰来
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中国宝安

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 14:25:20

凯盛新材投资逻辑

老实说，我是被葛卫东，葛老大的三季报持仓股吸引过来的。就冲着葛老大的名头，加了自选。后来发现，很受市场资金认可。于是翻阅了一下文章，借花献佛。各位自己酌情把握机会。 1、氯化亚砜龙头企业，公司目前实际产能15万吨，未来可扩展产能15万吨，有绝对成本优势，且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。 2、新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长，目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右，未来4年内，国内新增LIFSI产能10万吨，将带动氯化亚砜需求25万吨，氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。 3、芳纶单

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凯盛新材

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 08:54:22

风电政策&持续推荐

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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大金重工
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东方电缆

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-04 07:54:58

储能行业投资逻辑交流纪要

新能源发电占比超过20%，在国内，以煤电为主的电力系统下，调峰调频黑启动是跟不上的。调峰调频的问题为越来越突出。传统电力系统运行的特点没有变化，发电扣掉网损就是发电量，而新能源不可控，看天吃饭。解决方案：煤电，汽电，抽水蓄能，调动需求侧响应（峰谷电价），储能。网侧用储能有几个技术门槛： 1.规模大，最大抽水蓄能360MKW。 2.高完全性，不高安全对电网冲击很大。 3.很大的电化学储能的安全问题还在突破。散热，防爆等 4.功率调节，电网喜欢抽水蓄能，因为可以灵活调整。用户侧可以发无工，但是对

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科华数据
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英维克
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伊戈尔

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 13:40:08

储能观点更新

近期，我们对储能产业链密集调研和研究，新增认知分享如下： 1、需求——超预期 1）宁德和供应链：21H1宁德储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝等多家温控企业调研来看，明年宁德的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件

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同飞股份
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松芝股份
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英维克
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高澜股份

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-02 07:27:18

为什么一直旗帜鲜明地看好光伏组件环节电话会纪要

日期：20211031 注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上

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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-11-01 07:40:30

光伏三季报汇总解读

光伏板块三季报业绩陆续出炉，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，除硅料外，逆变器、硅片与一体化公司三季度业绩增速稍好，电池片、组件公司受涨价影响较大。从以上三季度业绩来看，光伏各环节中逆变器分支、硅料相对其他环节环比增速较好。其中逆变器主要受益于海外需求高增和自身成本不受硅料价格影响;硅料企业受益于硅料供需偏紧，从而价格上涨带动三季度净利润环比高增。而硅片、组件利润受成本端硅料上涨导致盈利承压；光伏玻璃景气度受三季度价格玻璃价格下滑影响，三季度盈利环比增速受限。

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大全能源
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天合光能
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隆基绿能
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晶澳科技

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-31 17:19:50

四季度胜负手！光伏第二波主升浪进行时！

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以上内容仅是基于行业以及公

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天合光能
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晶澳科技

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-30 16:39:24

璞泰来三季报点评

负极一体化强化竞争力涂覆膜持续放量公司Q3归母净利4.56亿元，环增3.6％，符合市场预期。2021年前三季度公司营收62.95亿元，同增88.1%；归母净利润12.31亿元，同增196.38%；其中Q3营收23.72亿元，同/环增62.59%/8.63%；归母净利润4.56亿元，同/环增108.61%/3.58％，扣非归母净利润4.4亿元，同/环增115.21%/9.16%。盈利能力方面，Q3毛利率34.14%，同/环增0.07pct/-2.24pct；归母净利率19.23%，同/环增4.2

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璞泰来

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4.92
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-30 11:31:39

光伏串焊机龙头奥特维三季报点评

引自：东吴证券事件：公司披露2021年三季报，2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%。　　投资要点　　业绩高增长，组件设备龙头进入收获期　　2021年前三季度公司实现营业收入14.28亿元，同比+119%；实现归母净利润2.28亿元，同比+228%；实现扣非归母净利润2.05亿元，同比+245%。串焊机龙头持续受益于光伏行业高景气度和组件设备快速迭代。单季度看，公司Q3营收5.05亿元，同比+138%，环比-9%；实现

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奥特维

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-29 08:25:58

风电逻辑更新

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系删除！日期：20211028 风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布

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天顺风能
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东方电缆
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振江股份
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新强联
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大金重工

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-29 08:19:26

阳光电源电话会纪要

本文内容来源于网络，如有侵权请后台联系ygdy删除！日期：20211028 出货情况：光伏累计出货31gw.Q3出货11gw. 风电累计出货10gw.Q3出货4gw. 收入： 1-9月累计光伏逆变器60多亿，电站投资开发60亿，风能7亿，储能20亿；海外收入占比45%，约69亿，同比+80%；毛利率：整体逆变器毛利率稳定提升，主要是海外和户用占比提升。分业务介绍：光伏：多晶硅持续涨价，使得组件价格攀升，带来国内电站投资放缓，国内装备制造增长变慢。2020年 1-9月全球72gw，

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阳光电源

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-28 02:12:43

宁德时代三季报超预期

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 21:20:15

确定性投资个股的简单汇总

注意：再好的逻辑、预期，也需要择时、择股。以下个股仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，请勿跟风买卖！光伏一体化：隆基股份、晶澳科技、天合光能；硅料：通威股份、大全能源、特变电工逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；胶膜：福斯特、海优新材（化工）等；玻璃：福莱特、信义等。风电整机：运达股份、明阳智能、金风科技；塔筒：天顺风能、大金重工（机械）、泰胜风能；零部件：日月股份（机械）、新强联（机械）。储能宁德时代、亿纬锂能、德方纳米（汽车）

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宁德时代

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-27 19:57:37

锂电铜箔逻辑分享

锂电铜箔（诺德股份、嘉元科技）：①锂电铜箔需求增速在30%以上，新建产能的扩产周期基本在2年左右，比电池投产周期稍长，目前国内产能扩建步伐大幅提速，但由于存在资金、认证、技术等壁垒，短期来看产能扩张受限；②锂电铜箔厚度越薄对应电池能量密度越高，当前宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换，宁德时代开始小批量应用4.5um产品；③华创证券彭广春测算2021-2023年锂电铜箔供需缺口为2.16/0.5/-1.43万吨，短期内具备相对刚性的供给端将无法满足动力电池需求快

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