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研究行业景气趋势，紧跟市场主线

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自学成才的散户

2021-04-01 14:17:21

安阳钢铁

重点推荐【安阳钢铁】：稀有具有新增产能、底部低估值钢铁股 1、行业方面，2020年政策明确要求钢铁产量同比下降，需求国内经济惯性复苏以及全球经济超预期复苏，预计有4%-5%增长，在当前钢铁紧平衡背景下，钢铁预计有4%-5%的供需缺口。钢铁利润有望大幅走阔。长期在碳达峰和碳中和背景下，供给预计难以增加，钢铁企业有望保持高盈利水平。优质钢铁股去年3季度盈利年化PE普遍在5~6倍具有强安全边际，今年有望盈利和估值双提升，当前顺周期最看好钢铁板块。个股重点关注方大炭素、安阳钢铁、方大特钢。 2、安阳钢铁

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安阳钢铁

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自学成才的散户

2021-03-28 21:32:12

下周宏观关注点

西部宏观张育浩全球市场观察0328 全国内方面，下周(3月29日至4月2日)将公布3月PMI指数。制造业PMI从去年1月以来已经连续下行了3个月。从领先指标以及季节性因素来看，我们判断3月大概率会迎来反弹。其次，关注国内市场周一如何对本周五海外市场的大幅上行做出反应。最后，3月31日是公募基金一季报持仓的截止日，在一季度市场波动非常大的背景下，最后几天的仓位转换也值得关注。加海外方面，OPEC+下周四开会，从期货市场定价来看，维持现状的概率为87%，加码减产的概率为12%。苏伊士运河的情况也值

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中远海控

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自学成才的散户

2021-03-25 08:53:28

国产服装情绪炒作

🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情，利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明，以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作，不从新疆地区采购产品/原材料；其所在BCI（良好棉花发展协会，拥有超过400名会员单位组织，涉及Nike、Adidas、优衣库、Zara等多个国际品牌）曾于20年10月宣布不再给新疆棉花提供该机构的国际认证。 ■ 点评： ①制裁对新疆棉价格及销售影响较小。2020年新疆棉产量516.1万吨，占我国棉花总产量87.3%。疫情后我国

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海澜之家

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自学成才的散户

2021-02-08 11:07:52

海澜之家戴维斯双击开始！

海澜之家（600398）深度：低估值高分红服饰龙头，增速换挡有望迎戴维斯双击新品牌发力叠加线上化加速，引领第二成长曲线，增速换挡，预计20-22年利润增速中枢提至两位数。 1）多品牌矩阵孵化成功，利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致，目前新品牌盈利在即，预计21年达到盈亏平衡，22年开始贡献利润增量，推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2）线上化提速，带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上，计划3-4年内线上渠道占比达到30-4

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海澜之家

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自学成才的散户

2021-02-07 12:20:37

广发宏观本周观点

广发宏观张静静】拜登刺激或将助力美股迎最后一波Risk-on 原创广发宏观静观金融今天广发宏观联席首席分析师张静静 zhangjingjing@gf.com.cn 广发宏观郭磊团队报告摘要美国会通过2021年预算决议，为拜登预留刺激空间；预计第三轮抗疫政策于3月初落地。2月5日美国参众两院通过2021财年财政预算决议，将2021财年赤字规模提高了18889亿美元，相当于为拜登提出的1.9万亿美元第三轮疫情纾困刺激预留了政策空间。每一财年执政党只有一次通过财政预算决议、启动预算和解流

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赤峰黄金

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自学成才的散户

2021-02-06 17:33:34

中国国航开始修复

人民币升值显著利好国际线运行占比大的航空，主要是它们有大量美元负债，2020年6月国航美元负债581亿元，东航442亿元，人民币每升值1%，会提升利润4.3亿和3.2亿元。航空股在欧美疫情再度爆发后一直萎靡不振，但是疫苗全球范围开始大规模接种，那么今年下半年开始国际线的恢复将重演国内线的复苏。最近国内线已经恢复到需求的正增长，春秋航空的股价已经正反馈。中性假设下，中国国航净利润在人民币目前对比19年升值幅度计算，从2019年的75亿上行到2021年125亿。未来两年国际航线占比较大的中国航空股价

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中国国航

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2021-02-04 13:29:18

士兰微的业绩预期差

🌟行业迎来景气周期，设备订单排至今年3季度，产品订单排至今年4季度。 ☀公司：行业景气得产能者得天下！同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节，具有更高的议价能力。 🌹扩产进度士兰微最快，在景气周期中业绩弹性最大。 👍士兰微目前8寸线6.5万片，今年可达8万片；12寸线12月通线，规划4万片，今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升，产能折合8寸线可达20万片。 👉中期：预计公司今年产能提升60%，叠加产品价格20%增长，整体营收增长92%。按20年45亿营收计算，21年可达85亿，

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士兰微

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自学成才的散户

2021-01-21 13:11:26

我开盘就干了！

@扶摇：北方稀土

北方稀土看千亿市值，

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自学成才的散户

2021-01-21 12:45:39

北方稀土

北方稀土看千亿市值，

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北方稀土

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2021-01-20 14:34:02

受限

星网宇达

【国海军工】无人化是未来作战趋势，无人机进入加速发展期 🎉事件：习总书记今日视察空军航空大学时说，现在各类无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加强实战化教育训练，加快培养无人机运用和指挥人才。点评： 1、无人化、智能化是未来战争趋势。随着无人技术和人工智能等技术在军事领域的应用，作战方式将迎来重大变革，智能无人系统独立作战或与有人作战力量进行混编作战将成为新的作战模式。无人机等作战平台是无人系统的重要组成部分，我国无人机产业已进入加速发

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联创光电
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星网宇达

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2021-01-20 13:00:28

受限

六氟磷酸锂

招商电新】新能源在线(第8版):中游不动摇（亿纬上调目标价&六氟更新) 1、ID4上市，潜力无限 ID4 Crozz定价19.99-27.99万元，续航里程400-550km，定价已经在大众途观、大众探岳、别克昂科威三款主要燃油车竞品价格区间内。2019年上述三款车型月均销量分别约1.9、1.5、1.1万辆，预计ID4上市后有望很快达到月销1万辆以上水平。以大众为代表的传统车企开始加速电动化，而传统车企拥有大量消费者资源，若能够配合更多优质供给，有望极大地推动电动车在C端的普及。 2、2021

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多氟多

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2021-01-20 12:45:47

受限

嘉诚国际

嘉诚国际：挥兵南下，布局海南免税、跨境物流市场！【事件】：公司拟投资建设海南多功能数智物流中心，为离岛免税、岛内居民进口免税消费品、跨境电商客户提供现代物流仓储等综合服务。若项目落地，意味着公司已出现全国布局跨境电商的端倪，同时切入至免税物流市场，意义重大，具体逻辑如下： [發]【海南出现一仓难求是大概率事件】：免税商品物流包含进口、干线、仓储、通关、岛内分拨等多个节点，需要全流程在海关的监管之下，目前政府规定经营单位设立免税商店，应当具备符合海关监管要求的免税品销售场所及免税品监管仓库，因此

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嘉诚国际

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2021-01-17 14:38:28

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国茂股份

国茂股份：工业核心零部件加速进口替代对标恒立液压看到22年40倍 250亿市值未来看500亿 1、公司发布涨价函，全系列产品调涨8%左右，主要是应对原材料价格上涨。考虑到一般工业品涨价难度很大，公司涨价背后反映出的是产业链较强的话语权。未来毛利率会持续提升 2、同时根据历史经验，公司产品涨价之后基本不会再降价，有利于未来毛利率提升。复盘2017-2019年，17年供给侧改革导致原材料价格上涨，公司产品相应涨价，18-19年原材料价格下跌后，公司毛利率提升。 3、最快速放量的下游工程机械组

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国茂股份

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2021-01-16 22:52:31

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TCL和京东方

方正证券-陈杭：面板依旧是最便宜的硬核制造业资产，可以抄底！ 21Q1电视面板报价继续超预期，预计21H1整体价格趋势仍然持续向上，Q1由上游材料供应链短缺带动，Q2由体育赛事备货带动。 21Q3即使短期供需压力，价格有所调整，预计幅度也非常有限。未来高位盈利将会持续，面板长周期估值面临重构。另外韩国已经永久性退出70%以上，行业格局优化已经不可逆。目前全行业零库存、上游玻璃基板＋偏光片＋驱动芯片负库存，缺货持续，叠加日本奥运会拉动二季度大屏销量，全年价格维持高位慢牛态势。基于TCL四季度业

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京东方A
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TCL科技

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2021-01-07 06:52:02

凯普生物

[玫瑰]【国海医药】标签股凯普生物：清晰认知核酸检测常态化在全球疫情完全控制前会始终存在，凯普医学实验室业务业绩有望至少延续到明年，半年内实控人累计增持股份约2.3亿（均价约39元）构筑坚强底部，长期业绩成长性确定，坚定看好3年3倍市值空间！ ✨1.实控人及其一致行动人再次增持股份，彰显强烈发展信心：公司实际控制人、董事、常务副总经理王建瑜再次增持公司20万股，叠加定增参与份额实控人及其一致行动人半年内已累计增持约2.3亿元，整体均价约在39元左右（定增价45.7元，二级市场增持均价约38元，公

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凯普生物

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