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2022-08-06 18:49:47
光伏电池组件行业喜报连连!这三家公司涨幅明显!!
8月4日晚间,中来股份披露2022年半年度报告显示,公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元,同比增长642.89%;营业收入和营业成本分别同比增长95.46%和82%。截至8月6日上午,包括中来股份在内,A股市场光伏电池组件行业(按申万行业分类)已有3家上市公司发布了2022年半年报,净利润均实现同比增长,其中爱旭股份以增幅2608%位列第一。虽然近期受供需错配影响导致上游硅料价格大幅增长,但是受终端需求持续旺盛作用,光伏设备组件行业并未受到影响,行业当中竞争力明显的龙头企业值
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中来股份
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钧达股份
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2022-08-06 14:41:12
芯片概念股近期暴涨!这几家企业备受关注!!
芯片概念股周五暴涨,数十只概念股当天涨停。统计显示,7月份以来,多只芯片概念股获超百家机构调研,包括希荻微、寒武纪、通富微电等,其中科创板公司占比最多。 调研中,希荻微表示,上市之前,希荻微已经在走一条比并购更高性价比之路,就是高端人才团队组建之路,模拟芯片公司发展的核心在于研发团队的规模和能力,对以后的横向发展有信心。 寒武纪表示,针对车载智能芯片,公司通过控股子公司行歌科技开展相关业务,目前各项研发和产品化工作有序推进中,行歌科技有望成为车载智能芯片领域的重要厂商,相关业务有望成为公司业务的
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希荻微
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寒武纪
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通富微电
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西雅图
2022-08-05 17:07:13
培育钻石产销两旺!行业持续高景气!!
培育钻石产销两旺,行业持续高景气,国内外品牌积极试水,强化消费者认知,有望推动需求侧爆发,加速市场渗透。看好传统珠宝品牌商未来潜在布局的渠道及品牌优势,推荐关注潮宏基、周大福、豫园股份,受益标的:中国黄金、曼卡龙等;同时继续看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大,且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商,受益标的:中兵红箭、力量钻石、黄河旋风。 美国市场快速成长,国内处于消费者教育阶段。 受天然钻石市场供应缺口、消费者认知度提升、钻石珠宝消费需求增长等因素影响,培育钻石市场渗透率提升,市场
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豫园股份
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曼卡龙
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中兵红箭
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力量钻石
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黄河旋风
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西雅图
2022-08-05 14:14:59
人形机器人大时代来临!伺服电机需求量有望迎来指数级增长!!
人形机器人大时代来临,伺服电机需求量有望迎来指数级增长。特斯拉将于9月30日发布特斯拉Bot,人形机器人时代有望开启。根据其公布的参数看,人形机器人关节预计在40个以上,对应40台伺服电机用量。保守估计,按照在人形机器人销量达到100万台,单台人形机器人电机用量40台的中性假设下,该行预计对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。建议重点关注:江苏雷利、鸣志电器。 电机技术日趋成熟,伺服电机在众多种类产品中脱颖而出。 电机一般指的是电动机,也称马达,其作用是将电能转化为机械能,产生驱动力矩,作
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江苏雷利
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鸣志电器
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西雅图
2022-08-04 16:07:54
锂板块经历了一轮估值修复!估值有望继续修复!!
4月以来,锂板块经历了一轮估值修复,目前2022年PE估值普遍在10-15x之间。进入Q3后锂矿价格快速抬升,锂盐加工环节盈利将被压缩,且Pilbara最新锂精矿拍卖价企稳回升,因此Q3业绩或出现分化,锂资源储备丰富、资源自给率高的企业业绩将继续维持高增长,估值有望继续修复。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料、西藏矿业等。 以史为鉴,构建周期上行三阶段框架。 一轮典型周期启动后,一般会出现三次较为明确的投资机会:预期金属价格上涨阶段(金属价格前期已经历长期下跌或低位运行,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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盛新锂能
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西藏矿业
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2022-08-04 11:30:30
全球天然气价格飙升!国内燃气企业未来或将受益!!
当地时间周三(8月3日),纽约商品交易所8月交割的天然气期货盘中一度大涨10%,最终收涨7.3%至8.266美元/百万英热单位。美国液化天然气(LNG)终端自由港(Freeport)当天表示,已与监管机构达成协议,最早将于10月初重启。自由港重启意味着美国将向欧洲出口更多天然气。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下,预期今年下半年全球气价仍将集体位于历史高位区间。海外天然气价格持续高企,国内燃气企业未来或将受益。 公开资料显示,自由港位于得州墨西哥湾,是
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洪田股份
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天壕能源
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广汇能源
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新天然气
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京城股份
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西雅图
2022-08-03 17:46:30
激光雷达概念股大幅走强!相关概念股标的!!
8月3日,A股激光雷达概念股大幅走强,和而泰、永新光学涨停,光库科技涨超12%,万集科技、福晶科技等股拉升上涨。激光雷达迎来全面量产落地,逐步形成千亿市场,将成为未来3年电子行业增速最高的细分板块之一,行业公司将逐步进入业绩释放阶段。 激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。 此
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永新光学
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炬光科技
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水晶光电
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光库科技
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西雅图
2022-08-03 14:07:01
军工高景气度再次确认!这几个方向需要重点关注!!
本次ZZJ学习会议对于未来五年我军建设中心任务,实现百年建军奋斗目标的强调,是对于当下武器装备快速列装、军队实战化训练频次提升、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认,板块高景气度再次得到兑现,建议关注相关个股标的:中航沈飞、航发动力、华秦科技、紫光国微、抚顺特钢等。 “八一”集体学习内容回顾2016-2022年: 再次强调百年强军目标。2016年:深化国防和军队改革;2017年:推进军队规模结构和力量编成改革,重塑我国特色现代军事力量体系。2018年:全面停止军队有偿服务;2019年:推
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国光电气
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铂力特
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王子新材
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臻镭科技
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抚顺特钢
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西雅图
2022-08-02 16:31:25
8月看好确定性更强的成长方向!这三大方向重点关注!!
展望8月A股市场,不宜期待过高,也不必悲观。A股在经历了5-6月的上涨,以及7月的调整之后,或呈现“下有底、上有顶”的震荡走势,聚焦细分景气,挖掘个股机会,是应对8月行情的最佳策略。具体配置方面,在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,8月依然较为看好确定性更强的成长方向,以及上游成本压力缓解的制造方向;主要为光伏和风电、新材料、军工。 7月A股总结:螺蛳壳里做道场。 一方面,4月底以来在流动性宽松加持下,各行业已出现不同程度的反弹,其中汽车、电新产业链反弹幅度最大;做多资金在充分反弹之后,有明显退潮
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郑煤机
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键凯科技
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久立特材
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新泉股份
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联创电子
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西雅图
2022-08-02 15:04:37
ARHUD是AR最具使用价值的落地场景!市场有望呈现出量价齐升局面!!
ARHUD是智能座舱和辅助驾驶系统最有效的人机交互形态之一,是AR最具使用价值的落地场景。ARHUD渗透率将迅速提升,市场空间有望在2025年达到160亿美元,由于高价值量ARHUD占比的提升和软件升级,市场有望呈现出量价齐升局面。目前自主品牌偏爱配套国内HUD,行业正处于蓝海爆发阶段,多家厂商有望享受从0到1的市场催化。建议关注:华阳集团、水晶光电、舜宇光学、腾景科技等。 多款新车搭载ARHUD,搭载下沉到20万车型,市场空间持续增长。 上周,长安深蓝SL03正式上市,在17-22万的价格区间
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华阳集团
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水晶光电
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舜宇光学科技
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腾景科技
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西雅图
2022-08-01 19:19:16
iPhone销售收入同比增长!相关苹果产业链标的!!
FY22Q3苹果(AAPL.US)实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),iPhone销售收入不受全球智能手机销量低迷影响,Mac受疫情影响供应受限收入下滑,乐观看好下半年新品发布+供应链问题缓解。此外,ARVR技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子周期的拉动。推荐苹果产业链:立讯精密、闻泰科技、领益智造、工业富联、歌尔股份、京东方A等。 FY22Q3苹果实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),其中硬件销售收入为633.6亿美元
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立讯精密
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闻泰科技
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工业富联
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领益智造
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西雅图
2022-08-01 15:15:12
城市电网、燃气建设获得强化!动力电池回收行业前景广阔!!
城市智慧电网建设提高电网对分布式新能源发电的消纳能力,虚拟电厂模式有望提高城市分布式电源的综合利用效率。同时,燃气管网更新改造将进一步提高燃气普及率,燃气延伸服务或将打开新的业绩增长点。此外,动力电池回收行业前景广阔,部分环保企业依靠自身资源禀赋加快行业布局。推荐关注:长江电力、黔源电力、华能水电、福能股份、三峡能源、旺能环境等。 智慧电网助力分布式新能源消纳,燃气管网改造带来新增长:近日,住建部、发改委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。《规划》提出的智慧电网建设有望全面提升城市电
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长江电力
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黔源电力
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华能水电
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福能股份
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西雅图
2022-07-30 18:29:11
国内EVA粒子仍处于紧供需状态!相关概念股标的!!
7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落。行业资深人士指出,目前EVA市场的回落更多是短期内的需求波动所致,长期来看国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。 近日,国内某大型石化企业相关负责人表示,7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,导致国内EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落
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联泓新科
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东方盛虹
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荣盛石化
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硅宝科技
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西雅图
2022-07-30 15:19:50
计算机行业低配明显!行业需求韧性十足!!
计算机行业低配明显,持仓比例进一步下降。2022年Q2公募基金重仓中,计算机板块的总市值占比为2.44%,较2021年底又下降1.51个百分点,仅高于2017年的行业低点。此外,以全A与沪深300作为基准,可以看到计算机行业整体处于低配状态,超配比例分别为-0.62%以及0.39%,双双接近近十年来历史低点。 疫情恢复后行业需求韧性十足,看好人员增速放缓下的利润释放。2020年计算机行业整体受到疫情的影响,营收端出现了小幅下降,但随着疫情的缓解,需求很快释放,使得行业整体2021年营收同比增长了
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新点软件
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虹软科技
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金山办公
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和达科技
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西雅图
2022-07-29 15:18:24
半导体价格回归理性!密切关注这两大方向!!
半导体周期下行,价格回归理性后,模拟的成长属性再次凸显。国产公司当下市占率仍然较低,龙头厂商有望通过产品调节,维持增长。看好两类模拟公司的国产化替代机会。已铺有较多料号数且不断拓展的平台型公司,建议关注圣邦股份、思瑞浦、艾为电子等;具备较强研发实力、客户份额持续提升的细分领域龙头,尤其以“风光车储”等高增速下游为佳。建议关注纳芯微、赛微微电等。 模拟赛道广受青睐,超额收益来自哪里? 市场认为模拟行业长坡厚雪,模拟芯片同时呈现消费(弱周期)和成长属性,在特定时间段展现出强进攻属性,在周期下行时体现
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圣邦股份
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思瑞浦
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光伏电池组件行业喜报连连!这三家公司涨幅明显!!
8月4日晚间,中来股份披露2022年半年度报告显示,公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元,同比增长642.89%;营业收入和营业成本分别同比增长95.46%和82%。截至8月6日上午,包括中来股份在内,A股市场光伏电池组件行业(按申万行业分类)已有3家上市公司发布了2022年半年报,净利润均实现同比增长,其中爱旭股份以增幅2608%位列第一。虽然近期受供需错配影响导致上游硅料价格大幅增长,但是受终端需求持续旺盛作用,光伏设备组件行业并未受到影响,行业当中竞争力明显的龙头企业值
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芯片概念股近期暴涨!这几家企业备受关注!!
芯片概念股周五暴涨,数十只概念股当天涨停。统计显示,7月份以来,多只芯片概念股获超百家机构调研,包括希荻微、寒武纪、通富微电等,其中科创板公司占比最多。 调研中,希荻微表示,上市之前,希荻微已经在走一条比并购更高性价比之路,就是高端人才团队组建之路,模拟芯片公司发展的核心在于研发团队的规模和能力,对以后的横向发展有信心。 寒武纪表示,针对车载智能芯片,公司通过控股子公司行歌科技开展相关业务,目前各项研发和产品化工作有序推进中,行歌科技有望成为车载智能芯片领域的重要厂商,相关业务有望成为公司业务的
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希荻微
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2022-08-05 17:07:13
培育钻石产销两旺!行业持续高景气!!
培育钻石产销两旺,行业持续高景气,国内外品牌积极试水,强化消费者认知,有望推动需求侧爆发,加速市场渗透。看好传统珠宝品牌商未来潜在布局的渠道及品牌优势,推荐关注潮宏基、周大福、豫园股份,受益标的:中国黄金、曼卡龙等;同时继续看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大,且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商,受益标的:中兵红箭、力量钻石、黄河旋风。 美国市场快速成长,国内处于消费者教育阶段。 受天然钻石市场供应缺口、消费者认知度提升、钻石珠宝消费需求增长等因素影响,培育钻石市场渗透率提升,市场
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人形机器人大时代来临!伺服电机需求量有望迎来指数级增长!!
人形机器人大时代来临,伺服电机需求量有望迎来指数级增长。特斯拉将于9月30日发布特斯拉Bot,人形机器人时代有望开启。根据其公布的参数看,人形机器人关节预计在40个以上,对应40台伺服电机用量。保守估计,按照在人形机器人销量达到100万台,单台人形机器人电机用量40台的中性假设下,该行预计对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。建议重点关注:江苏雷利、鸣志电器。 电机技术日趋成熟,伺服电机在众多种类产品中脱颖而出。 电机一般指的是电动机,也称马达,其作用是将电能转化为机械能,产生驱动力矩,作
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锂板块经历了一轮估值修复!估值有望继续修复!!
4月以来,锂板块经历了一轮估值修复,目前2022年PE估值普遍在10-15x之间。进入Q3后锂矿价格快速抬升,锂盐加工环节盈利将被压缩,且Pilbara最新锂精矿拍卖价企稳回升,因此Q3业绩或出现分化,锂资源储备丰富、资源自给率高的企业业绩将继续维持高增长,估值有望继续修复。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料、西藏矿业等。 以史为鉴,构建周期上行三阶段框架。 一轮典型周期启动后,一般会出现三次较为明确的投资机会:预期金属价格上涨阶段(金属价格前期已经历长期下跌或低位运行,
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全球天然气价格飙升!国内燃气企业未来或将受益!!
当地时间周三(8月3日),纽约商品交易所8月交割的天然气期货盘中一度大涨10%,最终收涨7.3%至8.266美元/百万英热单位。美国液化天然气(LNG)终端自由港(Freeport)当天表示,已与监管机构达成协议,最早将于10月初重启。自由港重启意味着美国将向欧洲出口更多天然气。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下,预期今年下半年全球气价仍将集体位于历史高位区间。海外天然气价格持续高企,国内燃气企业未来或将受益。 公开资料显示,自由港位于得州墨西哥湾,是
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激光雷达概念股大幅走强!相关概念股标的!!
8月3日,A股激光雷达概念股大幅走强,和而泰、永新光学涨停,光库科技涨超12%,万集科技、福晶科技等股拉升上涨。激光雷达迎来全面量产落地,逐步形成千亿市场,将成为未来3年电子行业增速最高的细分板块之一,行业公司将逐步进入业绩释放阶段。 激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。 此
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军工高景气度再次确认!这几个方向需要重点关注!!
本次ZZJ学习会议对于未来五年我军建设中心任务,实现百年建军奋斗目标的强调,是对于当下武器装备快速列装、军队实战化训练频次提升、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认,板块高景气度再次得到兑现,建议关注相关个股标的:中航沈飞、航发动力、华秦科技、紫光国微、抚顺特钢等。 “八一”集体学习内容回顾2016-2022年: 再次强调百年强军目标。2016年:深化国防和军队改革;2017年:推进军队规模结构和力量编成改革,重塑我国特色现代军事力量体系。2018年:全面停止军队有偿服务;2019年:推
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8月看好确定性更强的成长方向!这三大方向重点关注!!
展望8月A股市场,不宜期待过高,也不必悲观。A股在经历了5-6月的上涨,以及7月的调整之后,或呈现“下有底、上有顶”的震荡走势,聚焦细分景气,挖掘个股机会,是应对8月行情的最佳策略。具体配置方面,在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,8月依然较为看好确定性更强的成长方向,以及上游成本压力缓解的制造方向;主要为光伏和风电、新材料、军工。 7月A股总结:螺蛳壳里做道场。 一方面,4月底以来在流动性宽松加持下,各行业已出现不同程度的反弹,其中汽车、电新产业链反弹幅度最大;做多资金在充分反弹之后,有明显退潮
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ARHUD是AR最具使用价值的落地场景!市场有望呈现出量价齐升局面!!
ARHUD是智能座舱和辅助驾驶系统最有效的人机交互形态之一,是AR最具使用价值的落地场景。ARHUD渗透率将迅速提升,市场空间有望在2025年达到160亿美元,由于高价值量ARHUD占比的提升和软件升级,市场有望呈现出量价齐升局面。目前自主品牌偏爱配套国内HUD,行业正处于蓝海爆发阶段,多家厂商有望享受从0到1的市场催化。建议关注:华阳集团、水晶光电、舜宇光学、腾景科技等。 多款新车搭载ARHUD,搭载下沉到20万车型,市场空间持续增长。 上周,长安深蓝SL03正式上市,在17-22万的价格区间
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iPhone销售收入同比增长!相关苹果产业链标的!!
FY22Q3苹果(AAPL.US)实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),iPhone销售收入不受全球智能手机销量低迷影响,Mac受疫情影响供应受限收入下滑,乐观看好下半年新品发布+供应链问题缓解。此外,ARVR技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子周期的拉动。推荐苹果产业链:立讯精密、闻泰科技、领益智造、工业富联、歌尔股份、京东方A等。 FY22Q3苹果实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),其中硬件销售收入为633.6亿美元
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城市电网、燃气建设获得强化!动力电池回收行业前景广阔!!
城市智慧电网建设提高电网对分布式新能源发电的消纳能力,虚拟电厂模式有望提高城市分布式电源的综合利用效率。同时,燃气管网更新改造将进一步提高燃气普及率,燃气延伸服务或将打开新的业绩增长点。此外,动力电池回收行业前景广阔,部分环保企业依靠自身资源禀赋加快行业布局。推荐关注:长江电力、黔源电力、华能水电、福能股份、三峡能源、旺能环境等。 智慧电网助力分布式新能源消纳,燃气管网改造带来新增长:近日,住建部、发改委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。《规划》提出的智慧电网建设有望全面提升城市电
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国内EVA粒子仍处于紧供需状态!相关概念股标的!!
7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落。行业资深人士指出,目前EVA市场的回落更多是短期内的需求波动所致,长期来看国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。 近日,国内某大型石化企业相关负责人表示,7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,导致国内EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落
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计算机行业低配明显!行业需求韧性十足!!
计算机行业低配明显,持仓比例进一步下降。2022年Q2公募基金重仓中,计算机板块的总市值占比为2.44%,较2021年底又下降1.51个百分点,仅高于2017年的行业低点。此外,以全A与沪深300作为基准,可以看到计算机行业整体处于低配状态,超配比例分别为-0.62%以及0.39%,双双接近近十年来历史低点。 疫情恢复后行业需求韧性十足,看好人员增速放缓下的利润释放。2020年计算机行业整体受到疫情的影响,营收端出现了小幅下降,但随着疫情的缓解,需求很快释放,使得行业整体2021年营收同比增长了
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新点软件
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金山办公
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和达科技
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西雅图
2022-07-29 15:18:24
半导体价格回归理性!密切关注这两大方向!!
半导体周期下行,价格回归理性后,模拟的成长属性再次凸显。国产公司当下市占率仍然较低,龙头厂商有望通过产品调节,维持增长。看好两类模拟公司的国产化替代机会。已铺有较多料号数且不断拓展的平台型公司,建议关注圣邦股份、思瑞浦、艾为电子等;具备较强研发实力、客户份额持续提升的细分领域龙头,尤其以“风光车储”等高增速下游为佳。建议关注纳芯微、赛微微电等。 模拟赛道广受青睐,超额收益来自哪里? 市场认为模拟行业长坡厚雪,模拟芯片同时呈现消费(弱周期)和成长属性,在特定时间段展现出强进攻属性,在周期下行时体现
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西雅图
2022-08-06 18:49:47
光伏电池组件行业喜报连连!这三家公司涨幅明显!!
8月4日晚间,中来股份披露2022年半年度报告显示,公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元,同比增长642.89%;营业收入和营业成本分别同比增长95.46%和82%。截至8月6日上午,包括中来股份在内,A股市场光伏电池组件行业(按申万行业分类)已有3家上市公司发布了2022年半年报,净利润均实现同比增长,其中爱旭股份以增幅2608%位列第一。虽然近期受供需错配影响导致上游硅料价格大幅增长,但是受终端需求持续旺盛作用,光伏设备组件行业并未受到影响,行业当中竞争力明显的龙头企业值
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2022-08-06 14:41:12
芯片概念股近期暴涨!这几家企业备受关注!!
芯片概念股周五暴涨,数十只概念股当天涨停。统计显示,7月份以来,多只芯片概念股获超百家机构调研,包括希荻微、寒武纪、通富微电等,其中科创板公司占比最多。 调研中,希荻微表示,上市之前,希荻微已经在走一条比并购更高性价比之路,就是高端人才团队组建之路,模拟芯片公司发展的核心在于研发团队的规模和能力,对以后的横向发展有信心。 寒武纪表示,针对车载智能芯片,公司通过控股子公司行歌科技开展相关业务,目前各项研发和产品化工作有序推进中,行歌科技有望成为车载智能芯片领域的重要厂商,相关业务有望成为公司业务的
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希荻微
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寒武纪
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通富微电
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西雅图
2022-08-05 17:07:13
培育钻石产销两旺!行业持续高景气!!
培育钻石产销两旺,行业持续高景气,国内外品牌积极试水,强化消费者认知,有望推动需求侧爆发,加速市场渗透。看好传统珠宝品牌商未来潜在布局的渠道及品牌优势,推荐关注潮宏基、周大福、豫园股份,受益标的:中国黄金、曼卡龙等;同时继续看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大,且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商,受益标的:中兵红箭、力量钻石、黄河旋风。 美国市场快速成长,国内处于消费者教育阶段。 受天然钻石市场供应缺口、消费者认知度提升、钻石珠宝消费需求增长等因素影响,培育钻石市场渗透率提升,市场
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豫园股份
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曼卡龙
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中兵红箭
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力量钻石
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黄河旋风
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西雅图
2022-08-05 14:14:59
人形机器人大时代来临!伺服电机需求量有望迎来指数级增长!!
人形机器人大时代来临,伺服电机需求量有望迎来指数级增长。特斯拉将于9月30日发布特斯拉Bot,人形机器人时代有望开启。根据其公布的参数看,人形机器人关节预计在40个以上,对应40台伺服电机用量。保守估计,按照在人形机器人销量达到100万台,单台人形机器人电机用量40台的中性假设下,该行预计对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。建议重点关注:江苏雷利、鸣志电器。 电机技术日趋成熟,伺服电机在众多种类产品中脱颖而出。 电机一般指的是电动机,也称马达,其作用是将电能转化为机械能,产生驱动力矩,作
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江苏雷利
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鸣志电器
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西雅图
2022-08-04 16:07:54
锂板块经历了一轮估值修复!估值有望继续修复!!
4月以来,锂板块经历了一轮估值修复,目前2022年PE估值普遍在10-15x之间。进入Q3后锂矿价格快速抬升,锂盐加工环节盈利将被压缩,且Pilbara最新锂精矿拍卖价企稳回升,因此Q3业绩或出现分化,锂资源储备丰富、资源自给率高的企业业绩将继续维持高增长,估值有望继续修复。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料、西藏矿业等。 以史为鉴,构建周期上行三阶段框架。 一轮典型周期启动后,一般会出现三次较为明确的投资机会:预期金属价格上涨阶段(金属价格前期已经历长期下跌或低位运行,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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盛新锂能
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西藏矿业
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西雅图
2022-08-04 11:30:30
全球天然气价格飙升!国内燃气企业未来或将受益!!
当地时间周三(8月3日),纽约商品交易所8月交割的天然气期货盘中一度大涨10%,最终收涨7.3%至8.266美元/百万英热单位。美国液化天然气(LNG)终端自由港(Freeport)当天表示,已与监管机构达成协议,最早将于10月初重启。自由港重启意味着美国将向欧洲出口更多天然气。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下,预期今年下半年全球气价仍将集体位于历史高位区间。海外天然气价格持续高企,国内燃气企业未来或将受益。 公开资料显示,自由港位于得州墨西哥湾,是
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洪田股份
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新天然气
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京城股份
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2022-08-03 17:46:30
激光雷达概念股大幅走强!相关概念股标的!!
8月3日,A股激光雷达概念股大幅走强,和而泰、永新光学涨停,光库科技涨超12%,万集科技、福晶科技等股拉升上涨。激光雷达迎来全面量产落地,逐步形成千亿市场,将成为未来3年电子行业增速最高的细分板块之一,行业公司将逐步进入业绩释放阶段。 激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。 此
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永新光学
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炬光科技
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2022-08-03 14:07:01
军工高景气度再次确认!这几个方向需要重点关注!!
本次ZZJ学习会议对于未来五年我军建设中心任务,实现百年建军奋斗目标的强调,是对于当下武器装备快速列装、军队实战化训练频次提升、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认,板块高景气度再次得到兑现,建议关注相关个股标的:中航沈飞、航发动力、华秦科技、紫光国微、抚顺特钢等。 “八一”集体学习内容回顾2016-2022年: 再次强调百年强军目标。2016年:深化国防和军队改革;2017年:推进军队规模结构和力量编成改革,重塑我国特色现代军事力量体系。2018年:全面停止军队有偿服务;2019年:推
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国光电气
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王子新材
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2022-08-02 16:31:25
8月看好确定性更强的成长方向!这三大方向重点关注!!
展望8月A股市场,不宜期待过高,也不必悲观。A股在经历了5-6月的上涨,以及7月的调整之后,或呈现“下有底、上有顶”的震荡走势,聚焦细分景气,挖掘个股机会,是应对8月行情的最佳策略。具体配置方面,在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,8月依然较为看好确定性更强的成长方向,以及上游成本压力缓解的制造方向;主要为光伏和风电、新材料、军工。 7月A股总结:螺蛳壳里做道场。 一方面,4月底以来在流动性宽松加持下,各行业已出现不同程度的反弹,其中汽车、电新产业链反弹幅度最大;做多资金在充分反弹之后,有明显退潮
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郑煤机
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西雅图
2022-08-02 15:04:37
ARHUD是AR最具使用价值的落地场景!市场有望呈现出量价齐升局面!!
ARHUD是智能座舱和辅助驾驶系统最有效的人机交互形态之一,是AR最具使用价值的落地场景。ARHUD渗透率将迅速提升,市场空间有望在2025年达到160亿美元,由于高价值量ARHUD占比的提升和软件升级,市场有望呈现出量价齐升局面。目前自主品牌偏爱配套国内HUD,行业正处于蓝海爆发阶段,多家厂商有望享受从0到1的市场催化。建议关注:华阳集团、水晶光电、舜宇光学、腾景科技等。 多款新车搭载ARHUD,搭载下沉到20万车型,市场空间持续增长。 上周,长安深蓝SL03正式上市,在17-22万的价格区间
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华阳集团
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水晶光电
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2022-08-01 19:19:16
iPhone销售收入同比增长!相关苹果产业链标的!!
FY22Q3苹果(AAPL.US)实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),iPhone销售收入不受全球智能手机销量低迷影响,Mac受疫情影响供应受限收入下滑,乐观看好下半年新品发布+供应链问题缓解。此外,ARVR技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子周期的拉动。推荐苹果产业链:立讯精密、闻泰科技、领益智造、工业富联、歌尔股份、京东方A等。 FY22Q3苹果实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),其中硬件销售收入为633.6亿美元
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立讯精密
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西雅图
2022-08-01 15:15:12
城市电网、燃气建设获得强化!动力电池回收行业前景广阔!!
城市智慧电网建设提高电网对分布式新能源发电的消纳能力,虚拟电厂模式有望提高城市分布式电源的综合利用效率。同时,燃气管网更新改造将进一步提高燃气普及率,燃气延伸服务或将打开新的业绩增长点。此外,动力电池回收行业前景广阔,部分环保企业依靠自身资源禀赋加快行业布局。推荐关注:长江电力、黔源电力、华能水电、福能股份、三峡能源、旺能环境等。 智慧电网助力分布式新能源消纳,燃气管网改造带来新增长:近日,住建部、发改委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。《规划》提出的智慧电网建设有望全面提升城市电
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长江电力
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2022-07-30 18:29:11
国内EVA粒子仍处于紧供需状态!相关概念股标的!!
7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落。行业资深人士指出,目前EVA市场的回落更多是短期内的需求波动所致,长期来看国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。 近日,国内某大型石化企业相关负责人表示,7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,导致国内EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落
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联泓新科
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东方盛虹
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荣盛石化
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硅宝科技
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2022-07-30 15:19:50
计算机行业低配明显!行业需求韧性十足!!
计算机行业低配明显,持仓比例进一步下降。2022年Q2公募基金重仓中,计算机板块的总市值占比为2.44%,较2021年底又下降1.51个百分点,仅高于2017年的行业低点。此外,以全A与沪深300作为基准,可以看到计算机行业整体处于低配状态,超配比例分别为-0.62%以及0.39%,双双接近近十年来历史低点。 疫情恢复后行业需求韧性十足,看好人员增速放缓下的利润释放。2020年计算机行业整体受到疫情的影响,营收端出现了小幅下降,但随着疫情的缓解,需求很快释放,使得行业整体2021年营收同比增长了
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2022-07-29 15:18:24
半导体价格回归理性!密切关注这两大方向!!
半导体周期下行,价格回归理性后,模拟的成长属性再次凸显。国产公司当下市占率仍然较低,龙头厂商有望通过产品调节,维持增长。看好两类模拟公司的国产化替代机会。已铺有较多料号数且不断拓展的平台型公司,建议关注圣邦股份、思瑞浦、艾为电子等;具备较强研发实力、客户份额持续提升的细分领域龙头,尤其以“风光车储”等高增速下游为佳。建议关注纳芯微、赛微微电等。 模拟赛道广受青睐,超额收益来自哪里? 市场认为模拟行业长坡厚雪,模拟芯片同时呈现消费(弱周期)和成长属性,在特定时间段展现出强进攻属性,在周期下行时体现
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光伏电池组件行业喜报连连!这三家公司涨幅明显!!
8月4日晚间,中来股份披露2022年半年度报告显示,公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元,同比增长642.89%;营业收入和营业成本分别同比增长95.46%和82%。截至8月6日上午,包括中来股份在内,A股市场光伏电池组件行业(按申万行业分类)已有3家上市公司发布了2022年半年报,净利润均实现同比增长,其中爱旭股份以增幅2608%位列第一。虽然近期受供需错配影响导致上游硅料价格大幅增长,但是受终端需求持续旺盛作用,光伏设备组件行业并未受到影响,行业当中竞争力明显的龙头企业值
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芯片概念股近期暴涨!这几家企业备受关注!!
芯片概念股周五暴涨,数十只概念股当天涨停。统计显示,7月份以来,多只芯片概念股获超百家机构调研,包括希荻微、寒武纪、通富微电等,其中科创板公司占比最多。 调研中,希荻微表示,上市之前,希荻微已经在走一条比并购更高性价比之路,就是高端人才团队组建之路,模拟芯片公司发展的核心在于研发团队的规模和能力,对以后的横向发展有信心。 寒武纪表示,针对车载智能芯片,公司通过控股子公司行歌科技开展相关业务,目前各项研发和产品化工作有序推进中,行歌科技有望成为车载智能芯片领域的重要厂商,相关业务有望成为公司业务的
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2022-08-05 17:07:13
培育钻石产销两旺!行业持续高景气!!
培育钻石产销两旺,行业持续高景气,国内外品牌积极试水,强化消费者认知,有望推动需求侧爆发,加速市场渗透。看好传统珠宝品牌商未来潜在布局的渠道及品牌优势,推荐关注潮宏基、周大福、豫园股份,受益标的:中国黄金、曼卡龙等;同时继续看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大,且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商,受益标的:中兵红箭、力量钻石、黄河旋风。 美国市场快速成长,国内处于消费者教育阶段。 受天然钻石市场供应缺口、消费者认知度提升、钻石珠宝消费需求增长等因素影响,培育钻石市场渗透率提升,市场
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人形机器人大时代来临!伺服电机需求量有望迎来指数级增长!!
人形机器人大时代来临,伺服电机需求量有望迎来指数级增长。特斯拉将于9月30日发布特斯拉Bot,人形机器人时代有望开启。根据其公布的参数看,人形机器人关节预计在40个以上,对应40台伺服电机用量。保守估计,按照在人形机器人销量达到100万台,单台人形机器人电机用量40台的中性假设下,该行预计对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。建议重点关注:江苏雷利、鸣志电器。 电机技术日趋成熟,伺服电机在众多种类产品中脱颖而出。 电机一般指的是电动机,也称马达,其作用是将电能转化为机械能,产生驱动力矩,作
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锂板块经历了一轮估值修复!估值有望继续修复!!
4月以来,锂板块经历了一轮估值修复,目前2022年PE估值普遍在10-15x之间。进入Q3后锂矿价格快速抬升,锂盐加工环节盈利将被压缩,且Pilbara最新锂精矿拍卖价企稳回升,因此Q3业绩或出现分化,锂资源储备丰富、资源自给率高的企业业绩将继续维持高增长,估值有望继续修复。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料、西藏矿业等。 以史为鉴,构建周期上行三阶段框架。 一轮典型周期启动后,一般会出现三次较为明确的投资机会:预期金属价格上涨阶段(金属价格前期已经历长期下跌或低位运行,
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全球天然气价格飙升!国内燃气企业未来或将受益!!
当地时间周三(8月3日),纽约商品交易所8月交割的天然气期货盘中一度大涨10%,最终收涨7.3%至8.266美元/百万英热单位。美国液化天然气(LNG)终端自由港(Freeport)当天表示,已与监管机构达成协议,最早将于10月初重启。自由港重启意味着美国将向欧洲出口更多天然气。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下,预期今年下半年全球气价仍将集体位于历史高位区间。海外天然气价格持续高企,国内燃气企业未来或将受益。 公开资料显示,自由港位于得州墨西哥湾,是
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激光雷达概念股大幅走强!相关概念股标的!!
8月3日,A股激光雷达概念股大幅走强,和而泰、永新光学涨停,光库科技涨超12%,万集科技、福晶科技等股拉升上涨。激光雷达迎来全面量产落地,逐步形成千亿市场,将成为未来3年电子行业增速最高的细分板块之一,行业公司将逐步进入业绩释放阶段。 激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。 此
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军工高景气度再次确认!这几个方向需要重点关注!!
本次ZZJ学习会议对于未来五年我军建设中心任务,实现百年建军奋斗目标的强调,是对于当下武器装备快速列装、军队实战化训练频次提升、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认,板块高景气度再次得到兑现,建议关注相关个股标的:中航沈飞、航发动力、华秦科技、紫光国微、抚顺特钢等。 “八一”集体学习内容回顾2016-2022年: 再次强调百年强军目标。2016年:深化国防和军队改革;2017年:推进军队规模结构和力量编成改革,重塑我国特色现代军事力量体系。2018年:全面停止军队有偿服务;2019年:推
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8月看好确定性更强的成长方向!这三大方向重点关注!!
展望8月A股市场,不宜期待过高,也不必悲观。A股在经历了5-6月的上涨,以及7月的调整之后,或呈现“下有底、上有顶”的震荡走势,聚焦细分景气,挖掘个股机会,是应对8月行情的最佳策略。具体配置方面,在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,8月依然较为看好确定性更强的成长方向,以及上游成本压力缓解的制造方向;主要为光伏和风电、新材料、军工。 7月A股总结:螺蛳壳里做道场。 一方面,4月底以来在流动性宽松加持下,各行业已出现不同程度的反弹,其中汽车、电新产业链反弹幅度最大;做多资金在充分反弹之后,有明显退潮
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ARHUD是AR最具使用价值的落地场景!市场有望呈现出量价齐升局面!!
ARHUD是智能座舱和辅助驾驶系统最有效的人机交互形态之一,是AR最具使用价值的落地场景。ARHUD渗透率将迅速提升,市场空间有望在2025年达到160亿美元,由于高价值量ARHUD占比的提升和软件升级,市场有望呈现出量价齐升局面。目前自主品牌偏爱配套国内HUD,行业正处于蓝海爆发阶段,多家厂商有望享受从0到1的市场催化。建议关注:华阳集团、水晶光电、舜宇光学、腾景科技等。 多款新车搭载ARHUD,搭载下沉到20万车型,市场空间持续增长。 上周,长安深蓝SL03正式上市,在17-22万的价格区间
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iPhone销售收入同比增长!相关苹果产业链标的!!
FY22Q3苹果(AAPL.US)实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),iPhone销售收入不受全球智能手机销量低迷影响,Mac受疫情影响供应受限收入下滑,乐观看好下半年新品发布+供应链问题缓解。此外,ARVR技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子周期的拉动。推荐苹果产业链:立讯精密、闻泰科技、领益智造、工业富联、歌尔股份、京东方A等。 FY22Q3苹果实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),其中硬件销售收入为633.6亿美元
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城市电网、燃气建设获得强化!动力电池回收行业前景广阔!!
城市智慧电网建设提高电网对分布式新能源发电的消纳能力,虚拟电厂模式有望提高城市分布式电源的综合利用效率。同时,燃气管网更新改造将进一步提高燃气普及率,燃气延伸服务或将打开新的业绩增长点。此外,动力电池回收行业前景广阔,部分环保企业依靠自身资源禀赋加快行业布局。推荐关注:长江电力、黔源电力、华能水电、福能股份、三峡能源、旺能环境等。 智慧电网助力分布式新能源消纳,燃气管网改造带来新增长:近日,住建部、发改委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。《规划》提出的智慧电网建设有望全面提升城市电
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2022-07-30 18:29:11
国内EVA粒子仍处于紧供需状态!相关概念股标的!!
7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落。行业资深人士指出,目前EVA市场的回落更多是短期内的需求波动所致,长期来看国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。 近日,国内某大型石化企业相关负责人表示,7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,导致国内EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落
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联泓新科
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东方盛虹
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荣盛石化
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硅宝科技
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西雅图
2022-07-30 15:19:50
计算机行业低配明显!行业需求韧性十足!!
计算机行业低配明显,持仓比例进一步下降。2022年Q2公募基金重仓中,计算机板块的总市值占比为2.44%,较2021年底又下降1.51个百分点,仅高于2017年的行业低点。此外,以全A与沪深300作为基准,可以看到计算机行业整体处于低配状态,超配比例分别为-0.62%以及0.39%,双双接近近十年来历史低点。 疫情恢复后行业需求韧性十足,看好人员增速放缓下的利润释放。2020年计算机行业整体受到疫情的影响,营收端出现了小幅下降,但随着疫情的缓解,需求很快释放,使得行业整体2021年营收同比增长了
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新点软件
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虹软科技
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金山办公
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和达科技
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西雅图
2022-07-29 15:18:24
半导体价格回归理性!密切关注这两大方向!!
半导体周期下行,价格回归理性后,模拟的成长属性再次凸显。国产公司当下市占率仍然较低,龙头厂商有望通过产品调节,维持增长。看好两类模拟公司的国产化替代机会。已铺有较多料号数且不断拓展的平台型公司,建议关注圣邦股份、思瑞浦、艾为电子等;具备较强研发实力、客户份额持续提升的细分领域龙头,尤其以“风光车储”等高增速下游为佳。建议关注纳芯微、赛微微电等。 模拟赛道广受青睐,超额收益来自哪里? 市场认为模拟行业长坡厚雪,模拟芯片同时呈现消费(弱周期)和成长属性,在特定时间段展现出强进攻属性,在周期下行时体现
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圣邦股份
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思瑞浦
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西雅图
2022-08-06 18:49:47
光伏电池组件行业喜报连连!这三家公司涨幅明显!!
8月4日晚间,中来股份披露2022年半年度报告显示,公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元,同比增长642.89%;营业收入和营业成本分别同比增长95.46%和82%。截至8月6日上午,包括中来股份在内,A股市场光伏电池组件行业(按申万行业分类)已有3家上市公司发布了2022年半年报,净利润均实现同比增长,其中爱旭股份以增幅2608%位列第一。虽然近期受供需错配影响导致上游硅料价格大幅增长,但是受终端需求持续旺盛作用,光伏设备组件行业并未受到影响,行业当中竞争力明显的龙头企业值
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中来股份
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爱旭股份
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钧达股份
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西雅图
2022-08-06 14:41:12
芯片概念股近期暴涨!这几家企业备受关注!!
芯片概念股周五暴涨,数十只概念股当天涨停。统计显示,7月份以来,多只芯片概念股获超百家机构调研,包括希荻微、寒武纪、通富微电等,其中科创板公司占比最多。 调研中,希荻微表示,上市之前,希荻微已经在走一条比并购更高性价比之路,就是高端人才团队组建之路,模拟芯片公司发展的核心在于研发团队的规模和能力,对以后的横向发展有信心。 寒武纪表示,针对车载智能芯片,公司通过控股子公司行歌科技开展相关业务,目前各项研发和产品化工作有序推进中,行歌科技有望成为车载智能芯片领域的重要厂商,相关业务有望成为公司业务的
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希荻微
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寒武纪
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通富微电
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西雅图
2022-08-05 17:07:13
培育钻石产销两旺!行业持续高景气!!
培育钻石产销两旺,行业持续高景气,国内外品牌积极试水,强化消费者认知,有望推动需求侧爆发,加速市场渗透。看好传统珠宝品牌商未来潜在布局的渠道及品牌优势,推荐关注潮宏基、周大福、豫园股份,受益标的:中国黄金、曼卡龙等;同时继续看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大,且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商,受益标的:中兵红箭、力量钻石、黄河旋风。 美国市场快速成长,国内处于消费者教育阶段。 受天然钻石市场供应缺口、消费者认知度提升、钻石珠宝消费需求增长等因素影响,培育钻石市场渗透率提升,市场
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豫园股份
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曼卡龙
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中兵红箭
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力量钻石
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黄河旋风
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西雅图
2022-08-05 14:14:59
人形机器人大时代来临!伺服电机需求量有望迎来指数级增长!!
人形机器人大时代来临,伺服电机需求量有望迎来指数级增长。特斯拉将于9月30日发布特斯拉Bot,人形机器人时代有望开启。根据其公布的参数看,人形机器人关节预计在40个以上,对应40台伺服电机用量。保守估计,按照在人形机器人销量达到100万台,单台人形机器人电机用量40台的中性假设下,该行预计对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。建议重点关注:江苏雷利、鸣志电器。 电机技术日趋成熟,伺服电机在众多种类产品中脱颖而出。 电机一般指的是电动机,也称马达,其作用是将电能转化为机械能,产生驱动力矩,作
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江苏雷利
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鸣志电器
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西雅图
2022-08-04 16:07:54
锂板块经历了一轮估值修复!估值有望继续修复!!
4月以来,锂板块经历了一轮估值修复,目前2022年PE估值普遍在10-15x之间。进入Q3后锂矿价格快速抬升,锂盐加工环节盈利将被压缩,且Pilbara最新锂精矿拍卖价企稳回升,因此Q3业绩或出现分化,锂资源储备丰富、资源自给率高的企业业绩将继续维持高增长,估值有望继续修复。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料、西藏矿业等。 以史为鉴,构建周期上行三阶段框架。 一轮典型周期启动后,一般会出现三次较为明确的投资机会:预期金属价格上涨阶段(金属价格前期已经历长期下跌或低位运行,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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盛新锂能
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西藏矿业
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西雅图
2022-08-04 11:30:30
全球天然气价格飙升!国内燃气企业未来或将受益!!
当地时间周三(8月3日),纽约商品交易所8月交割的天然气期货盘中一度大涨10%,最终收涨7.3%至8.266美元/百万英热单位。美国液化天然气(LNG)终端自由港(Freeport)当天表示,已与监管机构达成协议,最早将于10月初重启。自由港重启意味着美国将向欧洲出口更多天然气。今年下半年,欧洲地区仍将面临较大的供应风险。而在全球天然气市场联动效应的影响下,预期今年下半年全球气价仍将集体位于历史高位区间。海外天然气价格持续高企,国内燃气企业未来或将受益。 公开资料显示,自由港位于得州墨西哥湾,是
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洪田股份
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天壕能源
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广汇能源
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新天然气
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京城股份
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西雅图
2022-08-03 17:46:30
激光雷达概念股大幅走强!相关概念股标的!!
8月3日,A股激光雷达概念股大幅走强,和而泰、永新光学涨停,光库科技涨超12%,万集科技、福晶科技等股拉升上涨。激光雷达迎来全面量产落地,逐步形成千亿市场,将成为未来3年电子行业增速最高的细分板块之一,行业公司将逐步进入业绩释放阶段。 激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。 此
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永新光学
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炬光科技
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水晶光电
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光库科技
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西雅图
2022-08-03 14:07:01
军工高景气度再次确认!这几个方向需要重点关注!!
本次ZZJ学习会议对于未来五年我军建设中心任务,实现百年建军奋斗目标的强调,是对于当下武器装备快速列装、军队实战化训练频次提升、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认,板块高景气度再次得到兑现,建议关注相关个股标的:中航沈飞、航发动力、华秦科技、紫光国微、抚顺特钢等。 “八一”集体学习内容回顾2016-2022年: 再次强调百年强军目标。2016年:深化国防和军队改革;2017年:推进军队规模结构和力量编成改革,重塑我国特色现代军事力量体系。2018年:全面停止军队有偿服务;2019年:推
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国光电气
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铂力特
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王子新材
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2022-08-02 16:31:25
8月看好确定性更强的成长方向!这三大方向重点关注!!
展望8月A股市场,不宜期待过高,也不必悲观。A股在经历了5-6月的上涨,以及7月的调整之后,或呈现“下有底、上有顶”的震荡走势,聚焦细分景气,挖掘个股机会,是应对8月行情的最佳策略。具体配置方面,在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,8月依然较为看好确定性更强的成长方向,以及上游成本压力缓解的制造方向;主要为光伏和风电、新材料、军工。 7月A股总结:螺蛳壳里做道场。 一方面,4月底以来在流动性宽松加持下,各行业已出现不同程度的反弹,其中汽车、电新产业链反弹幅度最大;做多资金在充分反弹之后,有明显退潮
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郑煤机
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键凯科技
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久立特材
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联创电子
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西雅图
2022-08-02 15:04:37
ARHUD是AR最具使用价值的落地场景!市场有望呈现出量价齐升局面!!
ARHUD是智能座舱和辅助驾驶系统最有效的人机交互形态之一,是AR最具使用价值的落地场景。ARHUD渗透率将迅速提升,市场空间有望在2025年达到160亿美元,由于高价值量ARHUD占比的提升和软件升级,市场有望呈现出量价齐升局面。目前自主品牌偏爱配套国内HUD,行业正处于蓝海爆发阶段,多家厂商有望享受从0到1的市场催化。建议关注:华阳集团、水晶光电、舜宇光学、腾景科技等。 多款新车搭载ARHUD,搭载下沉到20万车型,市场空间持续增长。 上周,长安深蓝SL03正式上市,在17-22万的价格区间
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华阳集团
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水晶光电
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舜宇光学科技
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腾景科技
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西雅图
2022-08-01 19:19:16
iPhone销售收入同比增长!相关苹果产业链标的!!
FY22Q3苹果(AAPL.US)实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),iPhone销售收入不受全球智能手机销量低迷影响,Mac受疫情影响供应受限收入下滑,乐观看好下半年新品发布+供应链问题缓解。此外,ARVR技术布局深厚,坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子周期的拉动。推荐苹果产业链:立讯精密、闻泰科技、领益智造、工业富联、歌尔股份、京东方A等。 FY22Q3苹果实现销售收入829.6亿美元(yoy+2%),其中硬件销售收入为633.6亿美元
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立讯精密
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闻泰科技
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工业富联
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领益智造
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西雅图
2022-08-01 15:15:12
城市电网、燃气建设获得强化!动力电池回收行业前景广阔!!
城市智慧电网建设提高电网对分布式新能源发电的消纳能力,虚拟电厂模式有望提高城市分布式电源的综合利用效率。同时,燃气管网更新改造将进一步提高燃气普及率,燃气延伸服务或将打开新的业绩增长点。此外,动力电池回收行业前景广阔,部分环保企业依靠自身资源禀赋加快行业布局。推荐关注:长江电力、黔源电力、华能水电、福能股份、三峡能源、旺能环境等。 智慧电网助力分布式新能源消纳,燃气管网改造带来新增长:近日,住建部、发改委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。《规划》提出的智慧电网建设有望全面提升城市电
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长江电力
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黔源电力
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华能水电
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福能股份
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2022-07-30 18:29:11
国内EVA粒子仍处于紧供需状态!相关概念股标的!!
7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落。行业资深人士指出,目前EVA市场的回落更多是短期内的需求波动所致,长期来看国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。 近日,国内某大型石化企业相关负责人表示,7月以来,由于国内硅料产量环比下降,组件厂的排产改善并不明显,加之线缆等下游也进入需求淡季,导致国内EVA粒子线缆料、光伏料价格出现回落
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计算机行业低配明显!行业需求韧性十足!!
计算机行业低配明显,持仓比例进一步下降。2022年Q2公募基金重仓中,计算机板块的总市值占比为2.44%,较2021年底又下降1.51个百分点,仅高于2017年的行业低点。此外,以全A与沪深300作为基准,可以看到计算机行业整体处于低配状态,超配比例分别为-0.62%以及0.39%,双双接近近十年来历史低点。 疫情恢复后行业需求韧性十足,看好人员增速放缓下的利润释放。2020年计算机行业整体受到疫情的影响,营收端出现了小幅下降,但随着疫情的缓解,需求很快释放,使得行业整体2021年营收同比增长了
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新点软件
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2022-07-29 15:18:24
半导体价格回归理性!密切关注这两大方向!!
半导体周期下行,价格回归理性后,模拟的成长属性再次凸显。国产公司当下市占率仍然较低,龙头厂商有望通过产品调节,维持增长。看好两类模拟公司的国产化替代机会。已铺有较多料号数且不断拓展的平台型公司,建议关注圣邦股份、思瑞浦、艾为电子等;具备较强研发实力、客户份额持续提升的细分领域龙头,尤其以“风光车储”等高增速下游为佳。建议关注纳芯微、赛微微电等。 模拟赛道广受青睐,超额收益来自哪里? 市场认为模拟行业长坡厚雪,模拟芯片同时呈现消费(弱周期)和成长属性,在特定时间段展现出强进攻属性,在周期下行时体现
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