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2022-07-29 12:56:58
券商板块边际逐步改善!估值即将迎来修复!!
公募基金低位加仓券商,看好券商配置价值。居民资产保值增值需求增长推动券商财富管理转型,并加速资本市场机构化,机构经纪与衍生品业务扩容。全面注册制与科创板做市制度持续推进,为投行及做市业务带来收入增量。此外,券商当前估值与持仓均处低位,稳增长政策发力下市场逐步回暖,且市场流动性较为宽裕,有利于券商业绩边际改善,带来估值修复。推荐关注:中信证券、东方财富、东方证券。 2022Q2非银板块重仓持股占比1.32%,其中券商重仓比例1.16%。 券商板块整体加仓19bp,持仓较Q1更集中于东方财富和龙头券
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中信证券
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东方财富
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东方证券
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2022-07-28 16:31:10
海上新能源项目加大开发!这两大环节备受关注!!
海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键。“双碳”背景下,沿海地区加大开发海上新能源项目,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。中长期视角看,漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小,或是未来主流。漂浮及锚固环节将最为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品):纳川股份、阳光电源。锚固系统:巨力索具、亚星锚链。 政策推动,海上光伏迎高光时刻: 继强调“双碳”目标后,2021年10月,陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太
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纳川股份
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阳光电源
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巨力索具
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亚星锚链
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2022-07-28 12:53:03
汽车类板块持续拉升!比亚迪新车型带来产业链机遇!!
7月28日,受比亚迪新车型带来产业链机遇消息影响,A股汽车类板块持续拉升,截至发稿,登云股份、襄阳轴承、晋拓股份等股涨停,春风动力、万通智控、泉峰汽车、长安汽车、比亚迪等股拉升上涨。 比亚迪海豹将于7月29日正式上市,预售价为21.28万-28.98万元,预售订单已超11万。新车采用了CTB技术(电池车身一体化),能更好地保护电池包,以及提高车身的抗扭刚性。还提供了两个版本的快充方案,支持110kW和150kW的直流快充,并全系支持220V对外放电。 海豹作为搭载CTB技术的E平台3.0车型,在
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比亚迪
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伯特利
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拓普集团
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华阳集团
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保隆科技
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2022-07-27 17:54:51
高温合金板块迎来业绩拐点!重点关注这四大方向!!
近期军工上游的高景气赛道高温合金概念股可谓涨幅喜人。从4月27日市场反弹之日算起,截止到昨日收盘,钢研高纳、图南股份、抚顺特钢、西部超导分别累计大涨91%、85%、70%、51%。此外,科创板高温合金概念新股隆达股份昨日盘中一度大涨15%,上市前三日股价累计最大涨幅高达34.91%。 据悉,高温合金被称为“超合金”,是指在600-1200℃下能做到抗氧化、抗腐蚀及在一定应力下长期工作的合金材料,可分为镍基高温合金、铁基高温合金和钴基高温合金,其中镍基高温合金占比达80%。高温合金是航空发动机重要
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图南股份
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西部超导
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华秦科技
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中航重机
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航发科技
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2022-07-27 13:39:45
机床行业迎来新一轮快速发展期!这几家公司有望受益!!
我国金属加工机床行业市场容量接近1800亿元,主要下游为汽车、航空航天、工程机械等行业。随着自主品牌新能源汽车的崛起,汽车零部件自主化率提升将显著拉动国产中高端机床的需求。机床行业的更新周期、需求周期及自主可控周期三者共振,行业或将迎来新一轮快速发展期。给予行业“增持”评级。建议重点关注创世纪、科德数控、海天精工、大族数控等。 更新及景气周期与自主可控形成共振 我国机床产量在2011年达到历史顶峰,2015-2019年为行业低潮期,2020年起呈现新一轮景气周期,目前仍处在上行阶段。金属切削机床
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创世纪
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科德数控
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海天精工
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大族数控
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国盛智科
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2022-07-26 18:22:03
绿电投资不可忽视的因素!这几家公司重点关注!!
绿电投资应当从只重视装机增长,转变为装机增长和高收益率并重,当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障,进而有望带来未来两年业绩增长,光伏项目仍需等待组件价格下行。因此建议重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。建议关注:节能风电、龙源电力、云南能投、新天绿能、粤电力A。 福建海风竞价引发收益率担忧,收益率确为不可忽视的要素: 近期,福建省海上风电项目竞争性配置出现远低于燃煤基础电价的报价引发市场对新能源项目收益率的担忧。当前绿电收益率既受平价、强制配
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节能风电
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龙源电力
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云南能投
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新天绿能
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粤电力A
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2022-07-26 12:11:59
培育钻石行业持续高增长!重点关注这几家企业!!
培育钻石行业持续高增长(接近10%拐点),相当于2020年的新能源汽车。预计2022-25年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年将供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增72%/81%,景气度持续向上。预计到2025年,全球培育钻石销售额渗透率达16%,美国作为主要消费国渗透率将达23%。重点关注:中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工。 新能源汽车和培育钻石:技术提升、官方认
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中兵红箭
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四方达
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黄河旋风
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力量钻石
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国机精工
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西雅图
2022-07-25 18:51:24
家电板块整体处于估值底部!建议关注这两大主线!!
当前时点家电板块整体处于估值底部,建议把握两条主线:成长性与确定性兼具的新兴家电赛道,包括扫地机、投影仪。需求与盈利持续修复,二季度有望迎来拐点的白电、厨房小家电。重点推荐关注:极米科技、科沃斯、石头科技、新宝股份、小熊电器。 事件:7月22日,国新办举行促进绿色智能家电消费会,会上提到,商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经同意。 此次《若干措施》与以往有何不同? 从效果看,此前地方性消费政策刺激效果有限。此次《若干措施》涉及多部门,包
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极米科技
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科沃斯
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石头科技
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新宝股份
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小熊电器
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西雅图
2022-07-25 15:39:28
静待衰退后期金价的趋势性!核心标的公司在这里!!
短期美国通胀依然高企,支撑金价,流动性收紧控通胀与经济陷入衰退担忧共同影响金价走势,随着货币正常化进程推进,未来走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现,静待衰退后期金价的趋势性投资机会。此外,基本金属,稳增长政策将持续出台,支撑需求信心,但从全球来看,美联储紧缩周期下,耐用品需求依然回落,非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。维持大宗金属行业“中性”评级。 贵金属:海外经济数据持续走低,金价有所回升 海外经济数据持续走低,金价有所回升。海外通胀具备较高韧性,美联储、欧央行通过持续加息抑制通
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索通发展
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紫金矿业
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金诚信
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山金国际
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盛达资源
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西雅图
2022-07-23 20:18:07
光伏行业景气度高涨!光伏组件相关受益公司标的!!
在光伏行业景气度高涨背景下,光伏组件环节上市公司也赚得盆满钵满。其中,头部企业天合光能最新预告,受益于出货量和销售收入增长,今年上半年公司净利润增幅最高有望翻倍。 半年度业绩料翻倍 7月22日公告显示,天合光能预计今年半年度将实现净利润11.41亿元到13.95亿元,同比上年同期增加61.69%到97.62%;扣非后净利润将同比增加79.29%到122.72%。 在全球和中国“碳中和”政策的引领下,光伏行业实现了较快的发展,市场需求持续增长。天合光能指出,报告期内公司进一步发挥全球化品牌和渠道优
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天合光能
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晶澳科技
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爱旭股份
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协鑫集成
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西雅图
2022-07-23 13:57:09
煤炭企业中报业绩超出预期!关注板块的结构性行情!!
煤炭企业2022年中报业绩大多都超出预期。近期煤炭基本面仍表现为供紧需增,产量释放缓慢且进口煤同比大幅下滑,电厂日耗已达到2021年火电大年的水平,煤炭价格维持在高水平位。当前进入动力煤传统旺季且复工稳增长,同时考虑到年度长协补签政策及中报业绩大超预期,可关注板块的结构性行情。非电用煤及海外弹性受益标的:兖矿能源、兰花科创;年度长协比例提升不受政策影响的受益标的:中国神华、中煤能源、电投能源;Q2业绩环比大增的受益标的:陕西煤业、晋控煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源、靖远煤电;其他可关
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兖矿能源
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中国神华
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陕西煤业
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华阳股份
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山西焦煤
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西雅图
2022-07-22 14:16:47
薄片化降本加速推进!光伏设备各环节相关标的!!
华晟布局切片环节推动硅片薄片化进程,自身能够充分享受薄片化技术红利&更好地研发半棒半片技术的同时,也有助于HJT行业降本、产业化进程加速,故推荐光伏设备各环节相关标的:硅片环节推荐关注晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐关注迈为股份;组件设备推荐关注奥特维;热场环节推荐关注金博股份。 事件:2022年7月20日晚双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨,规格为G12+(210.1*211.6),公司参照PVInfoLink最新统计(2022年7月13日)
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晶盛机电
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高测股份
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奥特维
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迈为股份
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金博股份
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西雅图
2022-07-22 12:53:13
自动驾驶重新定义智能汽车!这几家公司需要重点关注!!
L2+级自动驾驶功能NOA重新定义智能汽车,后继续向L3级自动驾驶功能TJP、HWP过渡,并进一步向城市NOA演进,实现城市全场景的自动驾驶。建议关注:激光雷达产业链,推荐华阳集团,关注万集科技、炬光科技、永新光学、舜宇光学科技(海外组覆盖),同时重点关注速腾聚创、禾赛科技、大疆览沃、图达通、华为等。 相关个股: 华阳集团:公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助(ADAS)、360
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华阳集团
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万集科技
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炬光科技
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永新光学
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0.26
西雅图
2022-07-21 17:31:59
钒电池板块持续走强!相关受益公司标的!!
7月21日,攀钢钒钛股价继续上涨,截至发稿已涨超6%;值得注意的是,6月下旬至7月20日期间,攀钢钒钛近19个交易日累计上涨近106%,同时股价也刷新自2011年9月以来新高。中信证券指出,钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。全钒液流电池产业化的过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益。透过个股看板块,近期钒电池板块表现持续向好。数据显示,钒电池指数20日涨幅实现24.97%,60日涨幅达27.53%。同时,在上半年市场经历深度回调背景下,年初至今同样实现收涨,上行7.0
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河钢股份
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钒钛股份
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国网英大
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上海电力
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中核钛白
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西雅图
2022-07-21 14:44:46
快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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圆通国际快递
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韵达股份
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中通快递-W
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申通快递
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顺丰控股
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2022-07-29 12:56:58
券商板块边际逐步改善!估值即将迎来修复!!
公募基金低位加仓券商,看好券商配置价值。居民资产保值增值需求增长推动券商财富管理转型,并加速资本市场机构化,机构经纪与衍生品业务扩容。全面注册制与科创板做市制度持续推进,为投行及做市业务带来收入增量。此外,券商当前估值与持仓均处低位,稳增长政策发力下市场逐步回暖,且市场流动性较为宽裕,有利于券商业绩边际改善,带来估值修复。推荐关注:中信证券、东方财富、东方证券。 2022Q2非银板块重仓持股占比1.32%,其中券商重仓比例1.16%。 券商板块整体加仓19bp,持仓较Q1更集中于东方财富和龙头券
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海上新能源项目加大开发!这两大环节备受关注!!
海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键。“双碳”背景下,沿海地区加大开发海上新能源项目,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。中长期视角看,漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小,或是未来主流。漂浮及锚固环节将最为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品):纳川股份、阳光电源。锚固系统:巨力索具、亚星锚链。 政策推动,海上光伏迎高光时刻: 继强调“双碳”目标后,2021年10月,陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太
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汽车类板块持续拉升!比亚迪新车型带来产业链机遇!!
7月28日,受比亚迪新车型带来产业链机遇消息影响,A股汽车类板块持续拉升,截至发稿,登云股份、襄阳轴承、晋拓股份等股涨停,春风动力、万通智控、泉峰汽车、长安汽车、比亚迪等股拉升上涨。 比亚迪海豹将于7月29日正式上市,预售价为21.28万-28.98万元,预售订单已超11万。新车采用了CTB技术(电池车身一体化),能更好地保护电池包,以及提高车身的抗扭刚性。还提供了两个版本的快充方案,支持110kW和150kW的直流快充,并全系支持220V对外放电。 海豹作为搭载CTB技术的E平台3.0车型,在
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高温合金板块迎来业绩拐点!重点关注这四大方向!!
近期军工上游的高景气赛道高温合金概念股可谓涨幅喜人。从4月27日市场反弹之日算起,截止到昨日收盘,钢研高纳、图南股份、抚顺特钢、西部超导分别累计大涨91%、85%、70%、51%。此外,科创板高温合金概念新股隆达股份昨日盘中一度大涨15%,上市前三日股价累计最大涨幅高达34.91%。 据悉,高温合金被称为“超合金”,是指在600-1200℃下能做到抗氧化、抗腐蚀及在一定应力下长期工作的合金材料,可分为镍基高温合金、铁基高温合金和钴基高温合金,其中镍基高温合金占比达80%。高温合金是航空发动机重要
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航发科技
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机床行业迎来新一轮快速发展期!这几家公司有望受益!!
我国金属加工机床行业市场容量接近1800亿元,主要下游为汽车、航空航天、工程机械等行业。随着自主品牌新能源汽车的崛起,汽车零部件自主化率提升将显著拉动国产中高端机床的需求。机床行业的更新周期、需求周期及自主可控周期三者共振,行业或将迎来新一轮快速发展期。给予行业“增持”评级。建议重点关注创世纪、科德数控、海天精工、大族数控等。 更新及景气周期与自主可控形成共振 我国机床产量在2011年达到历史顶峰,2015-2019年为行业低潮期,2020年起呈现新一轮景气周期,目前仍处在上行阶段。金属切削机床
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绿电投资不可忽视的因素!这几家公司重点关注!!
绿电投资应当从只重视装机增长,转变为装机增长和高收益率并重,当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障,进而有望带来未来两年业绩增长,光伏项目仍需等待组件价格下行。因此建议重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。建议关注:节能风电、龙源电力、云南能投、新天绿能、粤电力A。 福建海风竞价引发收益率担忧,收益率确为不可忽视的要素: 近期,福建省海上风电项目竞争性配置出现远低于燃煤基础电价的报价引发市场对新能源项目收益率的担忧。当前绿电收益率既受平价、强制配
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节能风电
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2022-07-26 12:11:59
培育钻石行业持续高增长!重点关注这几家企业!!
培育钻石行业持续高增长(接近10%拐点),相当于2020年的新能源汽车。预计2022-25年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年将供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增72%/81%,景气度持续向上。预计到2025年,全球培育钻石销售额渗透率达16%,美国作为主要消费国渗透率将达23%。重点关注:中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工。 新能源汽车和培育钻石:技术提升、官方认
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中兵红箭
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2022-07-25 18:51:24
家电板块整体处于估值底部!建议关注这两大主线!!
当前时点家电板块整体处于估值底部,建议把握两条主线:成长性与确定性兼具的新兴家电赛道,包括扫地机、投影仪。需求与盈利持续修复,二季度有望迎来拐点的白电、厨房小家电。重点推荐关注:极米科技、科沃斯、石头科技、新宝股份、小熊电器。 事件:7月22日,国新办举行促进绿色智能家电消费会,会上提到,商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经同意。 此次《若干措施》与以往有何不同? 从效果看,此前地方性消费政策刺激效果有限。此次《若干措施》涉及多部门,包
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静待衰退后期金价的趋势性!核心标的公司在这里!!
短期美国通胀依然高企,支撑金价,流动性收紧控通胀与经济陷入衰退担忧共同影响金价走势,随着货币正常化进程推进,未来走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现,静待衰退后期金价的趋势性投资机会。此外,基本金属,稳增长政策将持续出台,支撑需求信心,但从全球来看,美联储紧缩周期下,耐用品需求依然回落,非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。维持大宗金属行业“中性”评级。 贵金属:海外经济数据持续走低,金价有所回升 海外经济数据持续走低,金价有所回升。海外通胀具备较高韧性,美联储、欧央行通过持续加息抑制通
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光伏行业景气度高涨!光伏组件相关受益公司标的!!
在光伏行业景气度高涨背景下,光伏组件环节上市公司也赚得盆满钵满。其中,头部企业天合光能最新预告,受益于出货量和销售收入增长,今年上半年公司净利润增幅最高有望翻倍。 半年度业绩料翻倍 7月22日公告显示,天合光能预计今年半年度将实现净利润11.41亿元到13.95亿元,同比上年同期增加61.69%到97.62%;扣非后净利润将同比增加79.29%到122.72%。 在全球和中国“碳中和”政策的引领下,光伏行业实现了较快的发展,市场需求持续增长。天合光能指出,报告期内公司进一步发挥全球化品牌和渠道优
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2022-07-23 13:57:09
煤炭企业中报业绩超出预期!关注板块的结构性行情!!
煤炭企业2022年中报业绩大多都超出预期。近期煤炭基本面仍表现为供紧需增,产量释放缓慢且进口煤同比大幅下滑,电厂日耗已达到2021年火电大年的水平,煤炭价格维持在高水平位。当前进入动力煤传统旺季且复工稳增长,同时考虑到年度长协补签政策及中报业绩大超预期,可关注板块的结构性行情。非电用煤及海外弹性受益标的:兖矿能源、兰花科创;年度长协比例提升不受政策影响的受益标的:中国神华、中煤能源、电投能源;Q2业绩环比大增的受益标的:陕西煤业、晋控煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源、靖远煤电;其他可关
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薄片化降本加速推进!光伏设备各环节相关标的!!
华晟布局切片环节推动硅片薄片化进程,自身能够充分享受薄片化技术红利&更好地研发半棒半片技术的同时,也有助于HJT行业降本、产业化进程加速,故推荐光伏设备各环节相关标的:硅片环节推荐关注晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐关注迈为股份;组件设备推荐关注奥特维;热场环节推荐关注金博股份。 事件:2022年7月20日晚双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨,规格为G12+(210.1*211.6),公司参照PVInfoLink最新统计(2022年7月13日)
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2022-07-22 12:53:13
自动驾驶重新定义智能汽车!这几家公司需要重点关注!!
L2+级自动驾驶功能NOA重新定义智能汽车,后继续向L3级自动驾驶功能TJP、HWP过渡,并进一步向城市NOA演进,实现城市全场景的自动驾驶。建议关注:激光雷达产业链,推荐华阳集团,关注万集科技、炬光科技、永新光学、舜宇光学科技(海外组覆盖),同时重点关注速腾聚创、禾赛科技、大疆览沃、图达通、华为等。 相关个股: 华阳集团:公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助(ADAS)、360
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华阳集团
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万集科技
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炬光科技
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永新光学
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西雅图
2022-07-21 17:31:59
钒电池板块持续走强!相关受益公司标的!!
7月21日,攀钢钒钛股价继续上涨,截至发稿已涨超6%;值得注意的是,6月下旬至7月20日期间,攀钢钒钛近19个交易日累计上涨近106%,同时股价也刷新自2011年9月以来新高。中信证券指出,钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。全钒液流电池产业化的过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益。透过个股看板块,近期钒电池板块表现持续向好。数据显示,钒电池指数20日涨幅实现24.97%,60日涨幅达27.53%。同时,在上半年市场经历深度回调背景下,年初至今同样实现收涨,上行7.0
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河钢股份
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钒钛股份
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国网英大
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上海电力
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西雅图
2022-07-21 14:44:46
快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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圆通国际快递
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韵达股份
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中通快递-W
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申通快递
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西雅图
2022-07-29 12:56:58
券商板块边际逐步改善!估值即将迎来修复!!
公募基金低位加仓券商,看好券商配置价值。居民资产保值增值需求增长推动券商财富管理转型,并加速资本市场机构化,机构经纪与衍生品业务扩容。全面注册制与科创板做市制度持续推进,为投行及做市业务带来收入增量。此外,券商当前估值与持仓均处低位,稳增长政策发力下市场逐步回暖,且市场流动性较为宽裕,有利于券商业绩边际改善,带来估值修复。推荐关注:中信证券、东方财富、东方证券。 2022Q2非银板块重仓持股占比1.32%,其中券商重仓比例1.16%。 券商板块整体加仓19bp,持仓较Q1更集中于东方财富和龙头券
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中信证券
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东方证券
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西雅图
2022-07-28 16:31:10
海上新能源项目加大开发!这两大环节备受关注!!
海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键。“双碳”背景下,沿海地区加大开发海上新能源项目,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。中长期视角看,漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小,或是未来主流。漂浮及锚固环节将最为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品):纳川股份、阳光电源。锚固系统:巨力索具、亚星锚链。 政策推动,海上光伏迎高光时刻: 继强调“双碳”目标后,2021年10月,陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太
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纳川股份
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阳光电源
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巨力索具
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亚星锚链
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西雅图
2022-07-28 12:53:03
汽车类板块持续拉升!比亚迪新车型带来产业链机遇!!
7月28日,受比亚迪新车型带来产业链机遇消息影响,A股汽车类板块持续拉升,截至发稿,登云股份、襄阳轴承、晋拓股份等股涨停,春风动力、万通智控、泉峰汽车、长安汽车、比亚迪等股拉升上涨。 比亚迪海豹将于7月29日正式上市,预售价为21.28万-28.98万元,预售订单已超11万。新车采用了CTB技术(电池车身一体化),能更好地保护电池包,以及提高车身的抗扭刚性。还提供了两个版本的快充方案,支持110kW和150kW的直流快充,并全系支持220V对外放电。 海豹作为搭载CTB技术的E平台3.0车型,在
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比亚迪
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伯特利
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拓普集团
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华阳集团
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保隆科技
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西雅图
2022-07-27 17:54:51
高温合金板块迎来业绩拐点!重点关注这四大方向!!
近期军工上游的高景气赛道高温合金概念股可谓涨幅喜人。从4月27日市场反弹之日算起,截止到昨日收盘,钢研高纳、图南股份、抚顺特钢、西部超导分别累计大涨91%、85%、70%、51%。此外,科创板高温合金概念新股隆达股份昨日盘中一度大涨15%,上市前三日股价累计最大涨幅高达34.91%。 据悉,高温合金被称为“超合金”,是指在600-1200℃下能做到抗氧化、抗腐蚀及在一定应力下长期工作的合金材料,可分为镍基高温合金、铁基高温合金和钴基高温合金,其中镍基高温合金占比达80%。高温合金是航空发动机重要
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图南股份
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西部超导
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华秦科技
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中航重机
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航发科技
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西雅图
2022-07-27 13:39:45
机床行业迎来新一轮快速发展期!这几家公司有望受益!!
我国金属加工机床行业市场容量接近1800亿元,主要下游为汽车、航空航天、工程机械等行业。随着自主品牌新能源汽车的崛起,汽车零部件自主化率提升将显著拉动国产中高端机床的需求。机床行业的更新周期、需求周期及自主可控周期三者共振,行业或将迎来新一轮快速发展期。给予行业“增持”评级。建议重点关注创世纪、科德数控、海天精工、大族数控等。 更新及景气周期与自主可控形成共振 我国机床产量在2011年达到历史顶峰,2015-2019年为行业低潮期,2020年起呈现新一轮景气周期,目前仍处在上行阶段。金属切削机床
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创世纪
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科德数控
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海天精工
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大族数控
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国盛智科
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西雅图
2022-07-26 18:22:03
绿电投资不可忽视的因素!这几家公司重点关注!!
绿电投资应当从只重视装机增长,转变为装机增长和高收益率并重,当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障,进而有望带来未来两年业绩增长,光伏项目仍需等待组件价格下行。因此建议重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。建议关注:节能风电、龙源电力、云南能投、新天绿能、粤电力A。 福建海风竞价引发收益率担忧,收益率确为不可忽视的要素: 近期,福建省海上风电项目竞争性配置出现远低于燃煤基础电价的报价引发市场对新能源项目收益率的担忧。当前绿电收益率既受平价、强制配
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节能风电
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龙源电力
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云南能投
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新天绿能
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粤电力A
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西雅图
2022-07-26 12:11:59
培育钻石行业持续高增长!重点关注这几家企业!!
培育钻石行业持续高增长(接近10%拐点),相当于2020年的新能源汽车。预计2022-25年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年将供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增72%/81%,景气度持续向上。预计到2025年,全球培育钻石销售额渗透率达16%,美国作为主要消费国渗透率将达23%。重点关注:中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工。 新能源汽车和培育钻石:技术提升、官方认
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中兵红箭
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四方达
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黄河旋风
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力量钻石
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国机精工
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西雅图
2022-07-25 18:51:24
家电板块整体处于估值底部!建议关注这两大主线!!
当前时点家电板块整体处于估值底部,建议把握两条主线:成长性与确定性兼具的新兴家电赛道,包括扫地机、投影仪。需求与盈利持续修复,二季度有望迎来拐点的白电、厨房小家电。重点推荐关注:极米科技、科沃斯、石头科技、新宝股份、小熊电器。 事件:7月22日,国新办举行促进绿色智能家电消费会,会上提到,商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经同意。 此次《若干措施》与以往有何不同? 从效果看,此前地方性消费政策刺激效果有限。此次《若干措施》涉及多部门,包
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极米科技
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科沃斯
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石头科技
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新宝股份
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小熊电器
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西雅图
2022-07-25 15:39:28
静待衰退后期金价的趋势性!核心标的公司在这里!!
短期美国通胀依然高企,支撑金价,流动性收紧控通胀与经济陷入衰退担忧共同影响金价走势,随着货币正常化进程推进,未来走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现,静待衰退后期金价的趋势性投资机会。此外,基本金属,稳增长政策将持续出台,支撑需求信心,但从全球来看,美联储紧缩周期下,耐用品需求依然回落,非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。维持大宗金属行业“中性”评级。 贵金属:海外经济数据持续走低,金价有所回升 海外经济数据持续走低,金价有所回升。海外通胀具备较高韧性,美联储、欧央行通过持续加息抑制通
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索通发展
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紫金矿业
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金诚信
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山金国际
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盛达资源
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2022-07-23 20:18:07
光伏行业景气度高涨!光伏组件相关受益公司标的!!
在光伏行业景气度高涨背景下,光伏组件环节上市公司也赚得盆满钵满。其中,头部企业天合光能最新预告,受益于出货量和销售收入增长,今年上半年公司净利润增幅最高有望翻倍。 半年度业绩料翻倍 7月22日公告显示,天合光能预计今年半年度将实现净利润11.41亿元到13.95亿元,同比上年同期增加61.69%到97.62%;扣非后净利润将同比增加79.29%到122.72%。 在全球和中国“碳中和”政策的引领下,光伏行业实现了较快的发展,市场需求持续增长。天合光能指出,报告期内公司进一步发挥全球化品牌和渠道优
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天合光能
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晶澳科技
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爱旭股份
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协鑫集成
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西雅图
2022-07-23 13:57:09
煤炭企业中报业绩超出预期!关注板块的结构性行情!!
煤炭企业2022年中报业绩大多都超出预期。近期煤炭基本面仍表现为供紧需增,产量释放缓慢且进口煤同比大幅下滑,电厂日耗已达到2021年火电大年的水平,煤炭价格维持在高水平位。当前进入动力煤传统旺季且复工稳增长,同时考虑到年度长协补签政策及中报业绩大超预期,可关注板块的结构性行情。非电用煤及海外弹性受益标的:兖矿能源、兰花科创;年度长协比例提升不受政策影响的受益标的:中国神华、中煤能源、电投能源;Q2业绩环比大增的受益标的:陕西煤业、晋控煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源、靖远煤电;其他可关
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兖矿能源
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中国神华
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陕西煤业
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华阳股份
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山西焦煤
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西雅图
2022-07-22 14:16:47
薄片化降本加速推进!光伏设备各环节相关标的!!
华晟布局切片环节推动硅片薄片化进程,自身能够充分享受薄片化技术红利&更好地研发半棒半片技术的同时,也有助于HJT行业降本、产业化进程加速,故推荐光伏设备各环节相关标的:硅片环节推荐关注晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐关注迈为股份;组件设备推荐关注奥特维;热场环节推荐关注金博股份。 事件:2022年7月20日晚双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨,规格为G12+(210.1*211.6),公司参照PVInfoLink最新统计(2022年7月13日)
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晶盛机电
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高测股份
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奥特维
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迈为股份
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金博股份
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2022-07-22 12:53:13
自动驾驶重新定义智能汽车!这几家公司需要重点关注!!
L2+级自动驾驶功能NOA重新定义智能汽车,后继续向L3级自动驾驶功能TJP、HWP过渡,并进一步向城市NOA演进,实现城市全场景的自动驾驶。建议关注:激光雷达产业链,推荐华阳集团,关注万集科技、炬光科技、永新光学、舜宇光学科技(海外组覆盖),同时重点关注速腾聚创、禾赛科技、大疆览沃、图达通、华为等。 相关个股: 华阳集团:公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助(ADAS)、360
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2022-07-21 17:31:59
钒电池板块持续走强!相关受益公司标的!!
7月21日,攀钢钒钛股价继续上涨,截至发稿已涨超6%;值得注意的是,6月下旬至7月20日期间,攀钢钒钛近19个交易日累计上涨近106%,同时股价也刷新自2011年9月以来新高。中信证券指出,钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。全钒液流电池产业化的过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益。透过个股看板块,近期钒电池板块表现持续向好。数据显示,钒电池指数20日涨幅实现24.97%,60日涨幅达27.53%。同时,在上半年市场经历深度回调背景下,年初至今同样实现收涨,上行7.0
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河钢股份
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快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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券商板块边际逐步改善!估值即将迎来修复!!
公募基金低位加仓券商,看好券商配置价值。居民资产保值增值需求增长推动券商财富管理转型,并加速资本市场机构化,机构经纪与衍生品业务扩容。全面注册制与科创板做市制度持续推进,为投行及做市业务带来收入增量。此外,券商当前估值与持仓均处低位,稳增长政策发力下市场逐步回暖,且市场流动性较为宽裕,有利于券商业绩边际改善,带来估值修复。推荐关注:中信证券、东方财富、东方证券。 2022Q2非银板块重仓持股占比1.32%,其中券商重仓比例1.16%。 券商板块整体加仓19bp,持仓较Q1更集中于东方财富和龙头券
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海上新能源项目加大开发!这两大环节备受关注!!
海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键。“双碳”背景下,沿海地区加大开发海上新能源项目,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。中长期视角看,漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小,或是未来主流。漂浮及锚固环节将最为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品):纳川股份、阳光电源。锚固系统:巨力索具、亚星锚链。 政策推动,海上光伏迎高光时刻: 继强调“双碳”目标后,2021年10月,陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太
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汽车类板块持续拉升!比亚迪新车型带来产业链机遇!!
7月28日,受比亚迪新车型带来产业链机遇消息影响,A股汽车类板块持续拉升,截至发稿,登云股份、襄阳轴承、晋拓股份等股涨停,春风动力、万通智控、泉峰汽车、长安汽车、比亚迪等股拉升上涨。 比亚迪海豹将于7月29日正式上市,预售价为21.28万-28.98万元,预售订单已超11万。新车采用了CTB技术(电池车身一体化),能更好地保护电池包,以及提高车身的抗扭刚性。还提供了两个版本的快充方案,支持110kW和150kW的直流快充,并全系支持220V对外放电。 海豹作为搭载CTB技术的E平台3.0车型,在
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高温合金板块迎来业绩拐点!重点关注这四大方向!!
近期军工上游的高景气赛道高温合金概念股可谓涨幅喜人。从4月27日市场反弹之日算起,截止到昨日收盘,钢研高纳、图南股份、抚顺特钢、西部超导分别累计大涨91%、85%、70%、51%。此外,科创板高温合金概念新股隆达股份昨日盘中一度大涨15%,上市前三日股价累计最大涨幅高达34.91%。 据悉,高温合金被称为“超合金”,是指在600-1200℃下能做到抗氧化、抗腐蚀及在一定应力下长期工作的合金材料,可分为镍基高温合金、铁基高温合金和钴基高温合金,其中镍基高温合金占比达80%。高温合金是航空发动机重要
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机床行业迎来新一轮快速发展期!这几家公司有望受益!!
我国金属加工机床行业市场容量接近1800亿元,主要下游为汽车、航空航天、工程机械等行业。随着自主品牌新能源汽车的崛起,汽车零部件自主化率提升将显著拉动国产中高端机床的需求。机床行业的更新周期、需求周期及自主可控周期三者共振,行业或将迎来新一轮快速发展期。给予行业“增持”评级。建议重点关注创世纪、科德数控、海天精工、大族数控等。 更新及景气周期与自主可控形成共振 我国机床产量在2011年达到历史顶峰,2015-2019年为行业低潮期,2020年起呈现新一轮景气周期,目前仍处在上行阶段。金属切削机床
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绿电投资不可忽视的因素!这几家公司重点关注!!
绿电投资应当从只重视装机增长,转变为装机增长和高收益率并重,当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障,进而有望带来未来两年业绩增长,光伏项目仍需等待组件价格下行。因此建议重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。建议关注:节能风电、龙源电力、云南能投、新天绿能、粤电力A。 福建海风竞价引发收益率担忧,收益率确为不可忽视的要素: 近期,福建省海上风电项目竞争性配置出现远低于燃煤基础电价的报价引发市场对新能源项目收益率的担忧。当前绿电收益率既受平价、强制配
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培育钻石行业持续高增长!重点关注这几家企业!!
培育钻石行业持续高增长(接近10%拐点),相当于2020年的新能源汽车。预计2022-25年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年将供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增72%/81%,景气度持续向上。预计到2025年,全球培育钻石销售额渗透率达16%,美国作为主要消费国渗透率将达23%。重点关注:中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工。 新能源汽车和培育钻石:技术提升、官方认
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中兵红箭
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家电板块整体处于估值底部!建议关注这两大主线!!
当前时点家电板块整体处于估值底部,建议把握两条主线:成长性与确定性兼具的新兴家电赛道,包括扫地机、投影仪。需求与盈利持续修复,二季度有望迎来拐点的白电、厨房小家电。重点推荐关注:极米科技、科沃斯、石头科技、新宝股份、小熊电器。 事件:7月22日,国新办举行促进绿色智能家电消费会,会上提到,商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经同意。 此次《若干措施》与以往有何不同? 从效果看,此前地方性消费政策刺激效果有限。此次《若干措施》涉及多部门,包
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极米科技
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静待衰退后期金价的趋势性!核心标的公司在这里!!
短期美国通胀依然高企,支撑金价,流动性收紧控通胀与经济陷入衰退担忧共同影响金价走势,随着货币正常化进程推进,未来走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现,静待衰退后期金价的趋势性投资机会。此外,基本金属,稳增长政策将持续出台,支撑需求信心,但从全球来看,美联储紧缩周期下,耐用品需求依然回落,非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。维持大宗金属行业“中性”评级。 贵金属:海外经济数据持续走低,金价有所回升 海外经济数据持续走低,金价有所回升。海外通胀具备较高韧性,美联储、欧央行通过持续加息抑制通
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光伏行业景气度高涨!光伏组件相关受益公司标的!!
在光伏行业景气度高涨背景下,光伏组件环节上市公司也赚得盆满钵满。其中,头部企业天合光能最新预告,受益于出货量和销售收入增长,今年上半年公司净利润增幅最高有望翻倍。 半年度业绩料翻倍 7月22日公告显示,天合光能预计今年半年度将实现净利润11.41亿元到13.95亿元,同比上年同期增加61.69%到97.62%;扣非后净利润将同比增加79.29%到122.72%。 在全球和中国“碳中和”政策的引领下,光伏行业实现了较快的发展,市场需求持续增长。天合光能指出,报告期内公司进一步发挥全球化品牌和渠道优
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天合光能
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晶澳科技
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爱旭股份
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协鑫集成
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西雅图
2022-07-23 13:57:09
煤炭企业中报业绩超出预期!关注板块的结构性行情!!
煤炭企业2022年中报业绩大多都超出预期。近期煤炭基本面仍表现为供紧需增,产量释放缓慢且进口煤同比大幅下滑,电厂日耗已达到2021年火电大年的水平,煤炭价格维持在高水平位。当前进入动力煤传统旺季且复工稳增长,同时考虑到年度长协补签政策及中报业绩大超预期,可关注板块的结构性行情。非电用煤及海外弹性受益标的:兖矿能源、兰花科创;年度长协比例提升不受政策影响的受益标的:中国神华、中煤能源、电投能源;Q2业绩环比大增的受益标的:陕西煤业、晋控煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源、靖远煤电;其他可关
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兖矿能源
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中国神华
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陕西煤业
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华阳股份
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山西焦煤
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西雅图
2022-07-22 14:16:47
薄片化降本加速推进!光伏设备各环节相关标的!!
华晟布局切片环节推动硅片薄片化进程,自身能够充分享受薄片化技术红利&更好地研发半棒半片技术的同时,也有助于HJT行业降本、产业化进程加速,故推荐光伏设备各环节相关标的:硅片环节推荐关注晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐关注迈为股份;组件设备推荐关注奥特维;热场环节推荐关注金博股份。 事件:2022年7月20日晚双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨,规格为G12+(210.1*211.6),公司参照PVInfoLink最新统计(2022年7月13日)
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晶盛机电
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高测股份
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奥特维
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金博股份
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西雅图
2022-07-22 12:53:13
自动驾驶重新定义智能汽车!这几家公司需要重点关注!!
L2+级自动驾驶功能NOA重新定义智能汽车,后继续向L3级自动驾驶功能TJP、HWP过渡,并进一步向城市NOA演进,实现城市全场景的自动驾驶。建议关注:激光雷达产业链,推荐华阳集团,关注万集科技、炬光科技、永新光学、舜宇光学科技(海外组覆盖),同时重点关注速腾聚创、禾赛科技、大疆览沃、图达通、华为等。 相关个股: 华阳集团:公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助(ADAS)、360
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华阳集团
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万集科技
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西雅图
2022-07-21 17:31:59
钒电池板块持续走强!相关受益公司标的!!
7月21日,攀钢钒钛股价继续上涨,截至发稿已涨超6%;值得注意的是,6月下旬至7月20日期间,攀钢钒钛近19个交易日累计上涨近106%,同时股价也刷新自2011年9月以来新高。中信证券指出,钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。全钒液流电池产业化的过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益。透过个股看板块,近期钒电池板块表现持续向好。数据显示,钒电池指数20日涨幅实现24.97%,60日涨幅达27.53%。同时,在上半年市场经历深度回调背景下,年初至今同样实现收涨,上行7.0
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河钢股份
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国网英大
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上海电力
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西雅图
2022-07-21 14:44:46
快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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圆通国际快递
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中通快递-W
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申通快递
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西雅图
2022-07-29 12:56:58
券商板块边际逐步改善!估值即将迎来修复!!
公募基金低位加仓券商,看好券商配置价值。居民资产保值增值需求增长推动券商财富管理转型,并加速资本市场机构化,机构经纪与衍生品业务扩容。全面注册制与科创板做市制度持续推进,为投行及做市业务带来收入增量。此外,券商当前估值与持仓均处低位,稳增长政策发力下市场逐步回暖,且市场流动性较为宽裕,有利于券商业绩边际改善,带来估值修复。推荐关注:中信证券、东方财富、东方证券。 2022Q2非银板块重仓持股占比1.32%,其中券商重仓比例1.16%。 券商板块整体加仓19bp,持仓较Q1更集中于东方财富和龙头券
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中信证券
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东方财富
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东方证券
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西雅图
2022-07-28 16:31:10
海上新能源项目加大开发!这两大环节备受关注!!
海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键。“双碳”背景下,沿海地区加大开发海上新能源项目,山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。中长期视角看,漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小,或是未来主流。漂浮及锚固环节将最为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品):纳川股份、阳光电源。锚固系统:巨力索具、亚星锚链。 政策推动,海上光伏迎高光时刻: 继强调“双碳”目标后,2021年10月,陆续印发了关于碳达峰碳中和的工作意见和行动方案,提出全面推进风电、太
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纳川股份
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阳光电源
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巨力索具
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亚星锚链
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西雅图
2022-07-28 12:53:03
汽车类板块持续拉升!比亚迪新车型带来产业链机遇!!
7月28日,受比亚迪新车型带来产业链机遇消息影响,A股汽车类板块持续拉升,截至发稿,登云股份、襄阳轴承、晋拓股份等股涨停,春风动力、万通智控、泉峰汽车、长安汽车、比亚迪等股拉升上涨。 比亚迪海豹将于7月29日正式上市,预售价为21.28万-28.98万元,预售订单已超11万。新车采用了CTB技术(电池车身一体化),能更好地保护电池包,以及提高车身的抗扭刚性。还提供了两个版本的快充方案,支持110kW和150kW的直流快充,并全系支持220V对外放电。 海豹作为搭载CTB技术的E平台3.0车型,在
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比亚迪
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伯特利
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拓普集团
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华阳集团
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保隆科技
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西雅图
2022-07-27 17:54:51
高温合金板块迎来业绩拐点!重点关注这四大方向!!
近期军工上游的高景气赛道高温合金概念股可谓涨幅喜人。从4月27日市场反弹之日算起,截止到昨日收盘,钢研高纳、图南股份、抚顺特钢、西部超导分别累计大涨91%、85%、70%、51%。此外,科创板高温合金概念新股隆达股份昨日盘中一度大涨15%,上市前三日股价累计最大涨幅高达34.91%。 据悉,高温合金被称为“超合金”,是指在600-1200℃下能做到抗氧化、抗腐蚀及在一定应力下长期工作的合金材料,可分为镍基高温合金、铁基高温合金和钴基高温合金,其中镍基高温合金占比达80%。高温合金是航空发动机重要
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图南股份
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西部超导
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华秦科技
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中航重机
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航发科技
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西雅图
2022-07-27 13:39:45
机床行业迎来新一轮快速发展期!这几家公司有望受益!!
我国金属加工机床行业市场容量接近1800亿元,主要下游为汽车、航空航天、工程机械等行业。随着自主品牌新能源汽车的崛起,汽车零部件自主化率提升将显著拉动国产中高端机床的需求。机床行业的更新周期、需求周期及自主可控周期三者共振,行业或将迎来新一轮快速发展期。给予行业“增持”评级。建议重点关注创世纪、科德数控、海天精工、大族数控等。 更新及景气周期与自主可控形成共振 我国机床产量在2011年达到历史顶峰,2015-2019年为行业低潮期,2020年起呈现新一轮景气周期,目前仍处在上行阶段。金属切削机床
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创世纪
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科德数控
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海天精工
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大族数控
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国盛智科
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西雅图
2022-07-26 18:22:03
绿电投资不可忽视的因素!这几家公司重点关注!!
绿电投资应当从只重视装机增长,转变为装机增长和高收益率并重,当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障,进而有望带来未来两年业绩增长,光伏项目仍需等待组件价格下行。因此建议重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。建议关注:节能风电、龙源电力、云南能投、新天绿能、粤电力A。 福建海风竞价引发收益率担忧,收益率确为不可忽视的要素: 近期,福建省海上风电项目竞争性配置出现远低于燃煤基础电价的报价引发市场对新能源项目收益率的担忧。当前绿电收益率既受平价、强制配
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节能风电
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龙源电力
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云南能投
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新天绿能
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粤电力A
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西雅图
2022-07-26 12:11:59
培育钻石行业持续高增长!重点关注这几家企业!!
培育钻石行业持续高增长(接近10%拐点),相当于2020年的新能源汽车。预计2022-25年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,行业至2025年将供不应求;2022年6月印度培育钻石毛坯进口额/出口额同比增47%/57%,1-6月累计进口额/出口额同比增72%/81%,景气度持续向上。预计到2025年,全球培育钻石销售额渗透率达16%,美国作为主要消费国渗透率将达23%。重点关注:中兵红箭、四方达、黄河旋风、力量钻石、国机精工。 新能源汽车和培育钻石:技术提升、官方认
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中兵红箭
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四方达
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黄河旋风
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力量钻石
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国机精工
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西雅图
2022-07-25 18:51:24
家电板块整体处于估值底部!建议关注这两大主线!!
当前时点家电板块整体处于估值底部,建议把握两条主线:成长性与确定性兼具的新兴家电赛道,包括扫地机、投影仪。需求与盈利持续修复,二季度有望迎来拐点的白电、厨房小家电。重点推荐关注:极米科技、科沃斯、石头科技、新宝股份、小熊电器。 事件:7月22日,国新办举行促进绿色智能家电消费会,会上提到,商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经同意。 此次《若干措施》与以往有何不同? 从效果看,此前地方性消费政策刺激效果有限。此次《若干措施》涉及多部门,包
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极米科技
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西雅图
2022-07-25 15:39:28
静待衰退后期金价的趋势性!核心标的公司在这里!!
短期美国通胀依然高企,支撑金价,流动性收紧控通胀与经济陷入衰退担忧共同影响金价走势,随着货币正常化进程推进,未来走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现,静待衰退后期金价的趋势性投资机会。此外,基本金属,稳增长政策将持续出台,支撑需求信心,但从全球来看,美联储紧缩周期下,耐用品需求依然回落,非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。维持大宗金属行业“中性”评级。 贵金属:海外经济数据持续走低,金价有所回升 海外经济数据持续走低,金价有所回升。海外通胀具备较高韧性,美联储、欧央行通过持续加息抑制通
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索通发展
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紫金矿业
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金诚信
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山金国际
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盛达资源
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西雅图
2022-07-23 20:18:07
光伏行业景气度高涨!光伏组件相关受益公司标的!!
在光伏行业景气度高涨背景下,光伏组件环节上市公司也赚得盆满钵满。其中,头部企业天合光能最新预告,受益于出货量和销售收入增长,今年上半年公司净利润增幅最高有望翻倍。 半年度业绩料翻倍 7月22日公告显示,天合光能预计今年半年度将实现净利润11.41亿元到13.95亿元,同比上年同期增加61.69%到97.62%;扣非后净利润将同比增加79.29%到122.72%。 在全球和中国“碳中和”政策的引领下,光伏行业实现了较快的发展,市场需求持续增长。天合光能指出,报告期内公司进一步发挥全球化品牌和渠道优
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爱旭股份
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煤炭企业中报业绩超出预期!关注板块的结构性行情!!
煤炭企业2022年中报业绩大多都超出预期。近期煤炭基本面仍表现为供紧需增,产量释放缓慢且进口煤同比大幅下滑,电厂日耗已达到2021年火电大年的水平,煤炭价格维持在高水平位。当前进入动力煤传统旺季且复工稳增长,同时考虑到年度长协补签政策及中报业绩大超预期,可关注板块的结构性行情。非电用煤及海外弹性受益标的:兖矿能源、兰花科创;年度长协比例提升不受政策影响的受益标的:中国神华、中煤能源、电投能源;Q2业绩环比大增的受益标的:陕西煤业、晋控煤业;能源转型受益标的:华阳股份、美锦能源、靖远煤电;其他可关
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薄片化降本加速推进!光伏设备各环节相关标的!!
华晟布局切片环节推动硅片薄片化进程,自身能够充分享受薄片化技术红利&更好地研发半棒半片技术的同时,也有助于HJT行业降本、产业化进程加速,故推荐光伏设备各环节相关标的:硅片环节推荐关注晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐关注迈为股份;组件设备推荐关注奥特维;热场环节推荐关注金博股份。 事件:2022年7月20日晚双良节能公告2022年至2025年安徽华晟预计向公司全资子公司采购单晶方锭7800吨,规格为G12+(210.1*211.6),公司参照PVInfoLink最新统计(2022年7月13日)
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自动驾驶重新定义智能汽车!这几家公司需要重点关注!!
L2+级自动驾驶功能NOA重新定义智能汽车,后继续向L3级自动驾驶功能TJP、HWP过渡,并进一步向城市NOA演进,实现城市全场景的自动驾驶。建议关注:激光雷达产业链,推荐华阳集团,关注万集科技、炬光科技、永新光学、舜宇光学科技(海外组覆盖),同时重点关注速腾聚创、禾赛科技、大疆览沃、图达通、华为等。 相关个股: 华阳集团:公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助(ADAS)、360
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2022-07-21 17:31:59
钒电池板块持续走强!相关受益公司标的!!
7月21日,攀钢钒钛股价继续上涨,截至发稿已涨超6%;值得注意的是,6月下旬至7月20日期间,攀钢钒钛近19个交易日累计上涨近106%,同时股价也刷新自2011年9月以来新高。中信证券指出,钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升。全钒液流电池产业化的过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益。透过个股看板块,近期钒电池板块表现持续向好。数据显示,钒电池指数20日涨幅实现24.97%,60日涨幅达27.53%。同时,在上半年市场经历深度回调背景下,年初至今同样实现收涨,上行7.0
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河钢股份
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钒钛股份
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2022-07-21 14:44:46
快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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