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2022-07-21 14:44:46
快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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圆通国际快递
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2022-07-20 16:14:00
加强工业母机核心技术攻关!相关企业标的!!
加强核心技术攻关,推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略,牢牢掌握关键核心技术自主权,突破一批“卡脖子”关键领域,培育一批具有竞争力的生态主导型企业,增强产业链供应链韧性和竞争力。 据了解,我国制造业贡献占全球比重近30%,但国际贸易保护主义抬头,加之全球疫情考验,我国制造业在彰显产业体系优势的同时也暴露出产业链与供应链短板。过去,借鉴海外经验与技术“快速追赶”的老路已走不通,我国制造业正面临“大而不强”与核心技术“卡脖子”的发展瓶颈。而重中之重的机床行业是关系国家经济的战略性产业,是装
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青海华鼎
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2022-07-20 15:12:42
DPU市场空间快速扩张!相关标的公司一览!!
DPU是继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。作为主力芯片新物种,DPU市场空间正快速扩张,预计至2025年,全球、国内市场有望分别达到245.3亿美元、565.9亿元,复合增速分别为51.73%、170.60%。此外,智能驾驶平台有望配备相应DPU智能加速平台,以NVIDIA为例,其智能驾驶平台Atlan即集成了DPU芯片,并预计在2025年用于车机之上。而国内方面依托逐渐完善的上游国产化供应链及国内巨大的应用市场,国产DPU厂商有望快速成长。 DPU:继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。 20
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2022-07-19 16:07:29
油脂成本回落!关注这四大类型相关企业!!
近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口政策、丰产季来临等因素影响,棕榈油价格大幅下跌,未来价格中枢有望大幅下移。除考虑油脂成本占比以外,该行仍需考虑库存周期、锁价情况、下游零售价的定价能力等因素来综合评估油脂价格回落对相关公司的影响。根据油脂在原材料成本中占比不同,从盈利弹性测算来看,食用油、冷冻烘焙、休闲食品、以及速冻食品企业利润相对弹性较大,标的有金龙鱼、立高食品、甘源食品及安井食品等。 近期多因素导致油脂价格大幅回落,油脂上行周期或已结束 近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口
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光伏组件商三季度有望提升市占率!四季度开始迎来更强盈利改善!!
下半年展望,头部一体化光伏组件商三季度有望借助海外市场提升市占率,四季度开始迎来更强盈利改善,量利齐升基本面趋势不变。短期来看,目前组件商仍在顺价过程中,未来周度数据中有望见到组件环节(及一体化环节)的盈利进一步改善。看好晶科能源、晶澳科技、天合光能、金盘科技。建议关注在电池片领域具备N型先发优势,有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商。 硅料价格继续小幅上涨,其他环节稳定,组件细分市场价格区间有分化趋势 本周产业链成交价格变化情况,硅料价格小幅上涨1%,硅片、电池片、组件环节成交价环比基
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晶科能源
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2022-07-18 17:05:13
新能源上游原材料终端需求表现强劲!行业延续高景气度!!
新能源上游原材料稀土磁材锂钴铜箔铝箔等,电动车涨价后终端需求仍然表现强劲,产业链成本传导压力进一步理顺,锂电上游材料延续“高景气、高利润、低估值”格局,维持行业“增持”评级。重点关注:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团、华友钴业、北方稀土等。 6月国内新能源汽车销量持续向好;Pilbara第七次拍卖价格首次下跌2.55%;国内6月新能源汽车产销同比增长均为1.3倍。 电动车销量:6月国内产销分别完成59/59.6万辆,环比增长26.6%和33.4%,同比增长均为1.3倍,市场占有率
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中矿资源
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2022-07-18 12:49:23
国内锻造行业及国防军工行业高速发展!相关企业有望迎来快速成长机遇!!
随着国内锻造行业及国防军工行业的发展,以高端锻件为主要产品的军工锻造企业有望迎来快速成长的机遇。重点关注航空工业集团航空锻造核心企业中航重机;为新型军机提供锻件生产配套的企业三角防务。建议关注同样为航空航天产业提供锻件配套的企业派克新材、航宇科技。 锻造产品广泛应用于航空航天等多个制造业领域: 锻造主要可分为自由锻、模锻、辗环。锻件产品作为装备制造业所必需的关键基础部件,其下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等行业的成套设备制造商,最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。 航空航
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派克新材
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锂行业产业链一体化趋势!相关公司标的!!
在新能源产业链条中,上游资源端的重要性在本轮周期中逐渐凸显,围绕资源的投资此起彼伏,参与方涵盖了产业链上的各个环节,此外,一些传统行业巨头也因看好新能源未来发展方向,加入到资源争夺的行列之中。产业链合纵连横,风起云涌,各企业均在行业快速发展赛道中暗自布局发力,其中纵向一体化成为不少企业的战略选择,该行看好在当下拥有高盈利兑现度背景下,积极推进产业链一体化并有望实现估值修复的标的;继续推荐在资源自有率布局上已有长足进步,年内业绩兑现度较高,看好后续成长路径的相关标的。 为什么锂行业会出现产业链一体
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永兴材料
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2022-07-14 15:37:47
眼科医疗概念股大涨!相关受益公司看这里!!
随着暑假来临,各大眼科医院的OK镜检查人满为患,检查至少要提前两天预约,镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。7月14日,截至发稿,眼科医疗板块拉升,普瑞眼科涨20%,何氏眼科涨超14%,爱尔眼科、欧普康视、太极集团等跟涨。 其实,眼科疾病并不是突然高速增长,而是随着人们用眼负担加重和老龄化趋势的发展,眼科疾病的患病人数呈现上升趋势,眼健康问题也在现代社会突出,成为社会日益关注的焦点问题。由于眼病专科种类的细分程度较高,人们以更好的视觉质量作为追求目标,多样化、多层次的眼健康诊疗需求亟待
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爱尔眼科
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2022-07-13 16:53:37
光伏概念股继续活跃!相关概念股标的!!
7月13日,住房和城乡建设部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案。其中提出,推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。受此消息刺激,光伏概念股继续活跃,截至发稿,宝馨科技5连板,湖南发展、长城电工、瑞和股份涨停,通灵股份、固德威、鹿山新材等股拉升上涨。 此前,发改委、能源局就曾发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,推动新能源在工业和建筑领域应用。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系,壮大光伏电力生产型消
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猪价处于阶段高位!重点关注猪企标的!!
猪价处于阶段高位,Q3猪价预期向好。但与此同时市场对后期猪价走势存在较大分歧,在这样的逻辑分歧背景下,更加强调个股配置、操作与其既有逻辑的一致性。在个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值相对低位的个股,包括“龙头”企业牧原股份、温氏股份、西南头部猪企等,以及“小而美”猪企唐人神、天康生物等。 猪价处于阶段高位,Q3行业或扭亏为盈。关于22H2猪价走势,可从样本估算以及年内季节性波动中一探究竟。涌益样本显示22年4月开始肥猪出栏量边际下行,叠加21年6月能繁母猪存
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女性运动市场潜力迸发!赛道布局助力龙头业绩成长!!
女性运动市场潜力迸发,赛道布局助力龙头业绩成长。在女性运动市场景气度持续下,我国综合运动龙头有望凭借雄厚的资金实力和强大的供应链能力加速女性运动市场布局,通过产品力提升、多元组合营销以及渠道结构优化提升市场占有率,助力业绩快速增长。推荐关注安踏体育、李宁、特步国际、361度等。 研究Lululemon(LULU)的成长之路及其经营策略对理解我国运动服饰龙头如何在女性运动市场中寻求发展机遇有较好的参考价值。 Lululemon的快速发展验证了女性运动市场前景广阔,中国市场更具商机。从收入规模看,2
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安踏体育
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特步国际
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板块景气度持续改善!头部企业转型成效初显!!
2022年7月8日,央行会同银保监会起草《系统重要性保险公司评估办法(征求意见稿)》,以完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性保险公司评估与识别机制。监管目标在于防范保险集团“大而不能倒”,产寿险子公司资本水平不受影响。财险α进行时:紧握景气度持续改善的财险板块;寿险β甜蜜期:新单孱弱已Price-in,头部险企转型成效初显。个股推荐关注:中国财险、中国平安、中国太保。 出台原因在于我国保险行业资产规模大、集中度相对高、复杂性高、跨业经营特征显著。 在背景介绍中,央行提出三点原因:我
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中国财险
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有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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天齐锂业
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铂科新材
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2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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中煤能源
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快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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加强工业母机核心技术攻关!相关企业标的!!
加强核心技术攻关,推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略,牢牢掌握关键核心技术自主权,突破一批“卡脖子”关键领域,培育一批具有竞争力的生态主导型企业,增强产业链供应链韧性和竞争力。 据了解,我国制造业贡献占全球比重近30%,但国际贸易保护主义抬头,加之全球疫情考验,我国制造业在彰显产业体系优势的同时也暴露出产业链与供应链短板。过去,借鉴海外经验与技术“快速追赶”的老路已走不通,我国制造业正面临“大而不强”与核心技术“卡脖子”的发展瓶颈。而重中之重的机床行业是关系国家经济的战略性产业,是装
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DPU市场空间快速扩张!相关标的公司一览!!
DPU是继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。作为主力芯片新物种,DPU市场空间正快速扩张,预计至2025年,全球、国内市场有望分别达到245.3亿美元、565.9亿元,复合增速分别为51.73%、170.60%。此外,智能驾驶平台有望配备相应DPU智能加速平台,以NVIDIA为例,其智能驾驶平台Atlan即集成了DPU芯片,并预计在2025年用于车机之上。而国内方面依托逐渐完善的上游国产化供应链及国内巨大的应用市场,国产DPU厂商有望快速成长。 DPU:继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。 20
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中科创达
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2022-07-19 16:07:29
油脂成本回落!关注这四大类型相关企业!!
近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口政策、丰产季来临等因素影响,棕榈油价格大幅下跌,未来价格中枢有望大幅下移。除考虑油脂成本占比以外,该行仍需考虑库存周期、锁价情况、下游零售价的定价能力等因素来综合评估油脂价格回落对相关公司的影响。根据油脂在原材料成本中占比不同,从盈利弹性测算来看,食用油、冷冻烘焙、休闲食品、以及速冻食品企业利润相对弹性较大,标的有金龙鱼、立高食品、甘源食品及安井食品等。 近期多因素导致油脂价格大幅回落,油脂上行周期或已结束 近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口
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光伏组件商三季度有望提升市占率!四季度开始迎来更强盈利改善!!
下半年展望,头部一体化光伏组件商三季度有望借助海外市场提升市占率,四季度开始迎来更强盈利改善,量利齐升基本面趋势不变。短期来看,目前组件商仍在顺价过程中,未来周度数据中有望见到组件环节(及一体化环节)的盈利进一步改善。看好晶科能源、晶澳科技、天合光能、金盘科技。建议关注在电池片领域具备N型先发优势,有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商。 硅料价格继续小幅上涨,其他环节稳定,组件细分市场价格区间有分化趋势 本周产业链成交价格变化情况,硅料价格小幅上涨1%,硅片、电池片、组件环节成交价环比基
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新能源上游原材料终端需求表现强劲!行业延续高景气度!!
新能源上游原材料稀土磁材锂钴铜箔铝箔等,电动车涨价后终端需求仍然表现强劲,产业链成本传导压力进一步理顺,锂电上游材料延续“高景气、高利润、低估值”格局,维持行业“增持”评级。重点关注:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团、华友钴业、北方稀土等。 6月国内新能源汽车销量持续向好;Pilbara第七次拍卖价格首次下跌2.55%;国内6月新能源汽车产销同比增长均为1.3倍。 电动车销量:6月国内产销分别完成59/59.6万辆,环比增长26.6%和33.4%,同比增长均为1.3倍,市场占有率
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国内锻造行业及国防军工行业高速发展!相关企业有望迎来快速成长机遇!!
随着国内锻造行业及国防军工行业的发展,以高端锻件为主要产品的军工锻造企业有望迎来快速成长的机遇。重点关注航空工业集团航空锻造核心企业中航重机;为新型军机提供锻件生产配套的企业三角防务。建议关注同样为航空航天产业提供锻件配套的企业派克新材、航宇科技。 锻造产品广泛应用于航空航天等多个制造业领域: 锻造主要可分为自由锻、模锻、辗环。锻件产品作为装备制造业所必需的关键基础部件,其下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等行业的成套设备制造商,最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。 航空航
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锂行业产业链一体化趋势!相关公司标的!!
在新能源产业链条中,上游资源端的重要性在本轮周期中逐渐凸显,围绕资源的投资此起彼伏,参与方涵盖了产业链上的各个环节,此外,一些传统行业巨头也因看好新能源未来发展方向,加入到资源争夺的行列之中。产业链合纵连横,风起云涌,各企业均在行业快速发展赛道中暗自布局发力,其中纵向一体化成为不少企业的战略选择,该行看好在当下拥有高盈利兑现度背景下,积极推进产业链一体化并有望实现估值修复的标的;继续推荐在资源自有率布局上已有长足进步,年内业绩兑现度较高,看好后续成长路径的相关标的。 为什么锂行业会出现产业链一体
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眼科医疗概念股大涨!相关受益公司看这里!!
随着暑假来临,各大眼科医院的OK镜检查人满为患,检查至少要提前两天预约,镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。7月14日,截至发稿,眼科医疗板块拉升,普瑞眼科涨20%,何氏眼科涨超14%,爱尔眼科、欧普康视、太极集团等跟涨。 其实,眼科疾病并不是突然高速增长,而是随着人们用眼负担加重和老龄化趋势的发展,眼科疾病的患病人数呈现上升趋势,眼健康问题也在现代社会突出,成为社会日益关注的焦点问题。由于眼病专科种类的细分程度较高,人们以更好的视觉质量作为追求目标,多样化、多层次的眼健康诊疗需求亟待
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光伏概念股继续活跃!相关概念股标的!!
7月13日,住房和城乡建设部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案。其中提出,推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。受此消息刺激,光伏概念股继续活跃,截至发稿,宝馨科技5连板,湖南发展、长城电工、瑞和股份涨停,通灵股份、固德威、鹿山新材等股拉升上涨。 此前,发改委、能源局就曾发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,推动新能源在工业和建筑领域应用。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系,壮大光伏电力生产型消
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猪价处于阶段高位!重点关注猪企标的!!
猪价处于阶段高位,Q3猪价预期向好。但与此同时市场对后期猪价走势存在较大分歧,在这样的逻辑分歧背景下,更加强调个股配置、操作与其既有逻辑的一致性。在个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值相对低位的个股,包括“龙头”企业牧原股份、温氏股份、西南头部猪企等,以及“小而美”猪企唐人神、天康生物等。 猪价处于阶段高位,Q3行业或扭亏为盈。关于22H2猪价走势,可从样本估算以及年内季节性波动中一探究竟。涌益样本显示22年4月开始肥猪出栏量边际下行,叠加21年6月能繁母猪存
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女性运动市场潜力迸发!赛道布局助力龙头业绩成长!!
女性运动市场潜力迸发,赛道布局助力龙头业绩成长。在女性运动市场景气度持续下,我国综合运动龙头有望凭借雄厚的资金实力和强大的供应链能力加速女性运动市场布局,通过产品力提升、多元组合营销以及渠道结构优化提升市场占有率,助力业绩快速增长。推荐关注安踏体育、李宁、特步国际、361度等。 研究Lululemon(LULU)的成长之路及其经营策略对理解我国运动服饰龙头如何在女性运动市场中寻求发展机遇有较好的参考价值。 Lululemon的快速发展验证了女性运动市场前景广阔,中国市场更具商机。从收入规模看,2
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特步国际
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板块景气度持续改善!头部企业转型成效初显!!
2022年7月8日,央行会同银保监会起草《系统重要性保险公司评估办法(征求意见稿)》,以完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性保险公司评估与识别机制。监管目标在于防范保险集团“大而不能倒”,产寿险子公司资本水平不受影响。财险α进行时:紧握景气度持续改善的财险板块;寿险β甜蜜期:新单孱弱已Price-in,头部险企转型成效初显。个股推荐关注:中国财险、中国平安、中国太保。 出台原因在于我国保险行业资产规模大、集中度相对高、复杂性高、跨业经营特征显著。 在背景介绍中,央行提出三点原因:我
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有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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圆通国际快递
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中通快递-W
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2022-07-20 16:14:00
加强工业母机核心技术攻关!相关企业标的!!
加强核心技术攻关,推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略,牢牢掌握关键核心技术自主权,突破一批“卡脖子”关键领域,培育一批具有竞争力的生态主导型企业,增强产业链供应链韧性和竞争力。 据了解,我国制造业贡献占全球比重近30%,但国际贸易保护主义抬头,加之全球疫情考验,我国制造业在彰显产业体系优势的同时也暴露出产业链与供应链短板。过去,借鉴海外经验与技术“快速追赶”的老路已走不通,我国制造业正面临“大而不强”与核心技术“卡脖子”的发展瓶颈。而重中之重的机床行业是关系国家经济的战略性产业,是装
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青海华鼎
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华东数控
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恒而达
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2022-07-20 15:12:42
DPU市场空间快速扩张!相关标的公司一览!!
DPU是继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。作为主力芯片新物种,DPU市场空间正快速扩张,预计至2025年,全球、国内市场有望分别达到245.3亿美元、565.9亿元,复合增速分别为51.73%、170.60%。此外,智能驾驶平台有望配备相应DPU智能加速平台,以NVIDIA为例,其智能驾驶平台Atlan即集成了DPU芯片,并预计在2025年用于车机之上。而国内方面依托逐渐完善的上游国产化供应链及国内巨大的应用市场,国产DPU厂商有望快速成长。 DPU:继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。 20
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左江退
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中科创达
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2022-07-19 16:07:29
油脂成本回落!关注这四大类型相关企业!!
近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口政策、丰产季来临等因素影响,棕榈油价格大幅下跌,未来价格中枢有望大幅下移。除考虑油脂成本占比以外,该行仍需考虑库存周期、锁价情况、下游零售价的定价能力等因素来综合评估油脂价格回落对相关公司的影响。根据油脂在原材料成本中占比不同,从盈利弹性测算来看,食用油、冷冻烘焙、休闲食品、以及速冻食品企业利润相对弹性较大,标的有金龙鱼、立高食品、甘源食品及安井食品等。 近期多因素导致油脂价格大幅回落,油脂上行周期或已结束 近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口
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光伏组件商三季度有望提升市占率!四季度开始迎来更强盈利改善!!
下半年展望,头部一体化光伏组件商三季度有望借助海外市场提升市占率,四季度开始迎来更强盈利改善,量利齐升基本面趋势不变。短期来看,目前组件商仍在顺价过程中,未来周度数据中有望见到组件环节(及一体化环节)的盈利进一步改善。看好晶科能源、晶澳科技、天合光能、金盘科技。建议关注在电池片领域具备N型先发优势,有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商。 硅料价格继续小幅上涨,其他环节稳定,组件细分市场价格区间有分化趋势 本周产业链成交价格变化情况,硅料价格小幅上涨1%,硅片、电池片、组件环节成交价环比基
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新能源上游原材料终端需求表现强劲!行业延续高景气度!!
新能源上游原材料稀土磁材锂钴铜箔铝箔等,电动车涨价后终端需求仍然表现强劲,产业链成本传导压力进一步理顺,锂电上游材料延续“高景气、高利润、低估值”格局,维持行业“增持”评级。重点关注:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团、华友钴业、北方稀土等。 6月国内新能源汽车销量持续向好;Pilbara第七次拍卖价格首次下跌2.55%;国内6月新能源汽车产销同比增长均为1.3倍。 电动车销量:6月国内产销分别完成59/59.6万辆,环比增长26.6%和33.4%,同比增长均为1.3倍,市场占有率
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国内锻造行业及国防军工行业高速发展!相关企业有望迎来快速成长机遇!!
随着国内锻造行业及国防军工行业的发展,以高端锻件为主要产品的军工锻造企业有望迎来快速成长的机遇。重点关注航空工业集团航空锻造核心企业中航重机;为新型军机提供锻件生产配套的企业三角防务。建议关注同样为航空航天产业提供锻件配套的企业派克新材、航宇科技。 锻造产品广泛应用于航空航天等多个制造业领域: 锻造主要可分为自由锻、模锻、辗环。锻件产品作为装备制造业所必需的关键基础部件,其下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等行业的成套设备制造商,最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。 航空航
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锂行业产业链一体化趋势!相关公司标的!!
在新能源产业链条中,上游资源端的重要性在本轮周期中逐渐凸显,围绕资源的投资此起彼伏,参与方涵盖了产业链上的各个环节,此外,一些传统行业巨头也因看好新能源未来发展方向,加入到资源争夺的行列之中。产业链合纵连横,风起云涌,各企业均在行业快速发展赛道中暗自布局发力,其中纵向一体化成为不少企业的战略选择,该行看好在当下拥有高盈利兑现度背景下,积极推进产业链一体化并有望实现估值修复的标的;继续推荐在资源自有率布局上已有长足进步,年内业绩兑现度较高,看好后续成长路径的相关标的。 为什么锂行业会出现产业链一体
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眼科医疗概念股大涨!相关受益公司看这里!!
随着暑假来临,各大眼科医院的OK镜检查人满为患,检查至少要提前两天预约,镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。7月14日,截至发稿,眼科医疗板块拉升,普瑞眼科涨20%,何氏眼科涨超14%,爱尔眼科、欧普康视、太极集团等跟涨。 其实,眼科疾病并不是突然高速增长,而是随着人们用眼负担加重和老龄化趋势的发展,眼科疾病的患病人数呈现上升趋势,眼健康问题也在现代社会突出,成为社会日益关注的焦点问题。由于眼病专科种类的细分程度较高,人们以更好的视觉质量作为追求目标,多样化、多层次的眼健康诊疗需求亟待
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爱尔眼科
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光伏概念股继续活跃!相关概念股标的!!
7月13日,住房和城乡建设部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案。其中提出,推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。受此消息刺激,光伏概念股继续活跃,截至发稿,宝馨科技5连板,湖南发展、长城电工、瑞和股份涨停,通灵股份、固德威、鹿山新材等股拉升上涨。 此前,发改委、能源局就曾发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,推动新能源在工业和建筑领域应用。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系,壮大光伏电力生产型消
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猪价处于阶段高位!重点关注猪企标的!!
猪价处于阶段高位,Q3猪价预期向好。但与此同时市场对后期猪价走势存在较大分歧,在这样的逻辑分歧背景下,更加强调个股配置、操作与其既有逻辑的一致性。在个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值相对低位的个股,包括“龙头”企业牧原股份、温氏股份、西南头部猪企等,以及“小而美”猪企唐人神、天康生物等。 猪价处于阶段高位,Q3行业或扭亏为盈。关于22H2猪价走势,可从样本估算以及年内季节性波动中一探究竟。涌益样本显示22年4月开始肥猪出栏量边际下行,叠加21年6月能繁母猪存
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女性运动市场潜力迸发!赛道布局助力龙头业绩成长!!
女性运动市场潜力迸发,赛道布局助力龙头业绩成长。在女性运动市场景气度持续下,我国综合运动龙头有望凭借雄厚的资金实力和强大的供应链能力加速女性运动市场布局,通过产品力提升、多元组合营销以及渠道结构优化提升市场占有率,助力业绩快速增长。推荐关注安踏体育、李宁、特步国际、361度等。 研究Lululemon(LULU)的成长之路及其经营策略对理解我国运动服饰龙头如何在女性运动市场中寻求发展机遇有较好的参考价值。 Lululemon的快速发展验证了女性运动市场前景广阔,中国市场更具商机。从收入规模看,2
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板块景气度持续改善!头部企业转型成效初显!!
2022年7月8日,央行会同银保监会起草《系统重要性保险公司评估办法(征求意见稿)》,以完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性保险公司评估与识别机制。监管目标在于防范保险集团“大而不能倒”,产寿险子公司资本水平不受影响。财险α进行时:紧握景气度持续改善的财险板块;寿险β甜蜜期:新单孱弱已Price-in,头部险企转型成效初显。个股推荐关注:中国财险、中国平安、中国太保。 出台原因在于我国保险行业资产规模大、集中度相对高、复杂性高、跨业经营特征显著。 在背景介绍中,央行提出三点原因:我
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中国财险
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2022-07-11 13:57:33
有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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天齐锂业
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2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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加强工业母机核心技术攻关!相关企业标的!!
加强核心技术攻关,推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略,牢牢掌握关键核心技术自主权,突破一批“卡脖子”关键领域,培育一批具有竞争力的生态主导型企业,增强产业链供应链韧性和竞争力。 据了解,我国制造业贡献占全球比重近30%,但国际贸易保护主义抬头,加之全球疫情考验,我国制造业在彰显产业体系优势的同时也暴露出产业链与供应链短板。过去,借鉴海外经验与技术“快速追赶”的老路已走不通,我国制造业正面临“大而不强”与核心技术“卡脖子”的发展瓶颈。而重中之重的机床行业是关系国家经济的战略性产业,是装
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DPU市场空间快速扩张!相关标的公司一览!!
DPU是继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。作为主力芯片新物种,DPU市场空间正快速扩张,预计至2025年,全球、国内市场有望分别达到245.3亿美元、565.9亿元,复合增速分别为51.73%、170.60%。此外,智能驾驶平台有望配备相应DPU智能加速平台,以NVIDIA为例,其智能驾驶平台Atlan即集成了DPU芯片,并预计在2025年用于车机之上。而国内方面依托逐渐完善的上游国产化供应链及国内巨大的应用市场,国产DPU厂商有望快速成长。 DPU:继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。 20
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2022-07-19 16:07:29
油脂成本回落!关注这四大类型相关企业!!
近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口政策、丰产季来临等因素影响,棕榈油价格大幅下跌,未来价格中枢有望大幅下移。除考虑油脂成本占比以外,该行仍需考虑库存周期、锁价情况、下游零售价的定价能力等因素来综合评估油脂价格回落对相关公司的影响。根据油脂在原材料成本中占比不同,从盈利弹性测算来看,食用油、冷冻烘焙、休闲食品、以及速冻食品企业利润相对弹性较大,标的有金龙鱼、立高食品、甘源食品及安井食品等。 近期多因素导致油脂价格大幅回落,油脂上行周期或已结束 近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口
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光伏组件商三季度有望提升市占率!四季度开始迎来更强盈利改善!!
下半年展望,头部一体化光伏组件商三季度有望借助海外市场提升市占率,四季度开始迎来更强盈利改善,量利齐升基本面趋势不变。短期来看,目前组件商仍在顺价过程中,未来周度数据中有望见到组件环节(及一体化环节)的盈利进一步改善。看好晶科能源、晶澳科技、天合光能、金盘科技。建议关注在电池片领域具备N型先发优势,有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商。 硅料价格继续小幅上涨,其他环节稳定,组件细分市场价格区间有分化趋势 本周产业链成交价格变化情况,硅料价格小幅上涨1%,硅片、电池片、组件环节成交价环比基
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新能源上游原材料终端需求表现强劲!行业延续高景气度!!
新能源上游原材料稀土磁材锂钴铜箔铝箔等,电动车涨价后终端需求仍然表现强劲,产业链成本传导压力进一步理顺,锂电上游材料延续“高景气、高利润、低估值”格局,维持行业“增持”评级。重点关注:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团、华友钴业、北方稀土等。 6月国内新能源汽车销量持续向好;Pilbara第七次拍卖价格首次下跌2.55%;国内6月新能源汽车产销同比增长均为1.3倍。 电动车销量:6月国内产销分别完成59/59.6万辆,环比增长26.6%和33.4%,同比增长均为1.3倍,市场占有率
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国内锻造行业及国防军工行业高速发展!相关企业有望迎来快速成长机遇!!
随着国内锻造行业及国防军工行业的发展,以高端锻件为主要产品的军工锻造企业有望迎来快速成长的机遇。重点关注航空工业集团航空锻造核心企业中航重机;为新型军机提供锻件生产配套的企业三角防务。建议关注同样为航空航天产业提供锻件配套的企业派克新材、航宇科技。 锻造产品广泛应用于航空航天等多个制造业领域: 锻造主要可分为自由锻、模锻、辗环。锻件产品作为装备制造业所必需的关键基础部件,其下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等行业的成套设备制造商,最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。 航空航
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锂行业产业链一体化趋势!相关公司标的!!
在新能源产业链条中,上游资源端的重要性在本轮周期中逐渐凸显,围绕资源的投资此起彼伏,参与方涵盖了产业链上的各个环节,此外,一些传统行业巨头也因看好新能源未来发展方向,加入到资源争夺的行列之中。产业链合纵连横,风起云涌,各企业均在行业快速发展赛道中暗自布局发力,其中纵向一体化成为不少企业的战略选择,该行看好在当下拥有高盈利兑现度背景下,积极推进产业链一体化并有望实现估值修复的标的;继续推荐在资源自有率布局上已有长足进步,年内业绩兑现度较高,看好后续成长路径的相关标的。 为什么锂行业会出现产业链一体
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眼科医疗概念股大涨!相关受益公司看这里!!
随着暑假来临,各大眼科医院的OK镜检查人满为患,检查至少要提前两天预约,镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。7月14日,截至发稿,眼科医疗板块拉升,普瑞眼科涨20%,何氏眼科涨超14%,爱尔眼科、欧普康视、太极集团等跟涨。 其实,眼科疾病并不是突然高速增长,而是随着人们用眼负担加重和老龄化趋势的发展,眼科疾病的患病人数呈现上升趋势,眼健康问题也在现代社会突出,成为社会日益关注的焦点问题。由于眼病专科种类的细分程度较高,人们以更好的视觉质量作为追求目标,多样化、多层次的眼健康诊疗需求亟待
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光伏概念股继续活跃!相关概念股标的!!
7月13日,住房和城乡建设部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案。其中提出,推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。受此消息刺激,光伏概念股继续活跃,截至发稿,宝馨科技5连板,湖南发展、长城电工、瑞和股份涨停,通灵股份、固德威、鹿山新材等股拉升上涨。 此前,发改委、能源局就曾发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,推动新能源在工业和建筑领域应用。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系,壮大光伏电力生产型消
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猪价处于阶段高位!重点关注猪企标的!!
猪价处于阶段高位,Q3猪价预期向好。但与此同时市场对后期猪价走势存在较大分歧,在这样的逻辑分歧背景下,更加强调个股配置、操作与其既有逻辑的一致性。在个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值相对低位的个股,包括“龙头”企业牧原股份、温氏股份、西南头部猪企等,以及“小而美”猪企唐人神、天康生物等。 猪价处于阶段高位,Q3行业或扭亏为盈。关于22H2猪价走势,可从样本估算以及年内季节性波动中一探究竟。涌益样本显示22年4月开始肥猪出栏量边际下行,叠加21年6月能繁母猪存
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女性运动市场潜力迸发!赛道布局助力龙头业绩成长!!
女性运动市场潜力迸发,赛道布局助力龙头业绩成长。在女性运动市场景气度持续下,我国综合运动龙头有望凭借雄厚的资金实力和强大的供应链能力加速女性运动市场布局,通过产品力提升、多元组合营销以及渠道结构优化提升市场占有率,助力业绩快速增长。推荐关注安踏体育、李宁、特步国际、361度等。 研究Lululemon(LULU)的成长之路及其经营策略对理解我国运动服饰龙头如何在女性运动市场中寻求发展机遇有较好的参考价值。 Lululemon的快速发展验证了女性运动市场前景广阔,中国市场更具商机。从收入规模看,2
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板块景气度持续改善!头部企业转型成效初显!!
2022年7月8日,央行会同银保监会起草《系统重要性保险公司评估办法(征求意见稿)》,以完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性保险公司评估与识别机制。监管目标在于防范保险集团“大而不能倒”,产寿险子公司资本水平不受影响。财险α进行时:紧握景气度持续改善的财险板块;寿险β甜蜜期:新单孱弱已Price-in,头部险企转型成效初显。个股推荐关注:中国财险、中国平安、中国太保。 出台原因在于我国保险行业资产规模大、集中度相对高、复杂性高、跨业经营特征显著。 在背景介绍中,央行提出三点原因:我
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中国太保
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西雅图
2022-07-11 13:57:33
有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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天齐锂业
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赣锋锂业
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铂科新材
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宝钛股份
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贵研铂业
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西雅图
2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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平煤股份
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西雅图
2022-07-21 14:44:46
快递行业ROE提升的趋势已经确立!估值存在修复空间!!
电商快递方面,行业ROE提升的趋势已经确立,业绩弹性依旧乐观。格局改善支撑下,头部快递企业业绩能见度不断提升,估值存在修复空间,持续推荐电商快递行业。综合物流方面,6月以来,顺丰控股营收与业务量增速逐步转正,经营状况边际向好,基本面修复趋势逐渐明朗。鄂州机场货运功能年底的启用,有望利好顺丰的量、价与成本,公司基本面修复斜率有望逐渐陡峭,积极关注走出底部的顺丰控股。 电商快递价格韧性延续,头部企业业绩能见度不断提升 2022年6月,圆通速递单票收入为2.61元,同比增长24.58%,环比增长0.1
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圆通国际快递
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韵达股份
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中通快递-W
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申通快递
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顺丰控股
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西雅图
2022-07-20 16:14:00
加强工业母机核心技术攻关!相关企业标的!!
加强核心技术攻关,推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略,牢牢掌握关键核心技术自主权,突破一批“卡脖子”关键领域,培育一批具有竞争力的生态主导型企业,增强产业链供应链韧性和竞争力。 据了解,我国制造业贡献占全球比重近30%,但国际贸易保护主义抬头,加之全球疫情考验,我国制造业在彰显产业体系优势的同时也暴露出产业链与供应链短板。过去,借鉴海外经验与技术“快速追赶”的老路已走不通,我国制造业正面临“大而不强”与核心技术“卡脖子”的发展瓶颈。而重中之重的机床行业是关系国家经济的战略性产业,是装
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青海华鼎
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华东数控
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恒而达
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西雅图
2022-07-20 15:12:42
DPU市场空间快速扩张!相关标的公司一览!!
DPU是继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。作为主力芯片新物种,DPU市场空间正快速扩张,预计至2025年,全球、国内市场有望分别达到245.3亿美元、565.9亿元,复合增速分别为51.73%、170.60%。此外,智能驾驶平台有望配备相应DPU智能加速平台,以NVIDIA为例,其智能驾驶平台Atlan即集成了DPU芯片,并预计在2025年用于车机之上。而国内方面依托逐渐完善的上游国产化供应链及国内巨大的应用市场,国产DPU厂商有望快速成长。 DPU:继CPU、GPU之后第三颗主力芯片。 20
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左江退
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概伦电子
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中科创达
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西雅图
2022-07-19 16:07:29
油脂成本回落!关注这四大类型相关企业!!
近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口政策、丰产季来临等因素影响,棕榈油价格大幅下跌,未来价格中枢有望大幅下移。除考虑油脂成本占比以外,该行仍需考虑库存周期、锁价情况、下游零售价的定价能力等因素来综合评估油脂价格回落对相关公司的影响。根据油脂在原材料成本中占比不同,从盈利弹性测算来看,食用油、冷冻烘焙、休闲食品、以及速冻食品企业利润相对弹性较大,标的有金龙鱼、立高食品、甘源食品及安井食品等。 近期多因素导致油脂价格大幅回落,油脂上行周期或已结束 近期受到美联储加息、印尼因胀库调整棕榈油出口
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金龙鱼
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立高食品
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甘源食品
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安井食品
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西雅图
2022-07-19 14:40:59
光伏组件商三季度有望提升市占率!四季度开始迎来更强盈利改善!!
下半年展望,头部一体化光伏组件商三季度有望借助海外市场提升市占率,四季度开始迎来更强盈利改善,量利齐升基本面趋势不变。短期来看,目前组件商仍在顺价过程中,未来周度数据中有望见到组件环节(及一体化环节)的盈利进一步改善。看好晶科能源、晶澳科技、天合光能、金盘科技。建议关注在电池片领域具备N型先发优势,有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商。 硅料价格继续小幅上涨,其他环节稳定,组件细分市场价格区间有分化趋势 本周产业链成交价格变化情况,硅料价格小幅上涨1%,硅片、电池片、组件环节成交价环比基
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晶科能源
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晶澳科技
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天合光能
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金盘科技
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西雅图
2022-07-18 17:05:13
新能源上游原材料终端需求表现强劲!行业延续高景气度!!
新能源上游原材料稀土磁材锂钴铜箔铝箔等,电动车涨价后终端需求仍然表现强劲,产业链成本传导压力进一步理顺,锂电上游材料延续“高景气、高利润、低估值”格局,维持行业“增持”评级。重点关注:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团、华友钴业、北方稀土等。 6月国内新能源汽车销量持续向好;Pilbara第七次拍卖价格首次下跌2.55%;国内6月新能源汽车产销同比增长均为1.3倍。 电动车销量:6月国内产销分别完成59/59.6万辆,环比增长26.6%和33.4%,同比增长均为1.3倍,市场占有率
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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华友钴业
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北方稀土
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西雅图
2022-07-18 12:49:23
国内锻造行业及国防军工行业高速发展!相关企业有望迎来快速成长机遇!!
随着国内锻造行业及国防军工行业的发展,以高端锻件为主要产品的军工锻造企业有望迎来快速成长的机遇。重点关注航空工业集团航空锻造核心企业中航重机;为新型军机提供锻件生产配套的企业三角防务。建议关注同样为航空航天产业提供锻件配套的企业派克新材、航宇科技。 锻造产品广泛应用于航空航天等多个制造业领域: 锻造主要可分为自由锻、模锻、辗环。锻件产品作为装备制造业所必需的关键基础部件,其下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等行业的成套设备制造商,最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。 航空航
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中航重机
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三角防务
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派克新材
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航宇科技
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西雅图
2022-07-14 17:50:45
锂行业产业链一体化趋势!相关公司标的!!
在新能源产业链条中,上游资源端的重要性在本轮周期中逐渐凸显,围绕资源的投资此起彼伏,参与方涵盖了产业链上的各个环节,此外,一些传统行业巨头也因看好新能源未来发展方向,加入到资源争夺的行列之中。产业链合纵连横,风起云涌,各企业均在行业快速发展赛道中暗自布局发力,其中纵向一体化成为不少企业的战略选择,该行看好在当下拥有高盈利兑现度背景下,积极推进产业链一体化并有望实现估值修复的标的;继续推荐在资源自有率布局上已有长足进步,年内业绩兑现度较高,看好后续成长路径的相关标的。 为什么锂行业会出现产业链一体
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永兴材料
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融捷股份
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雅化集团
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西藏矿业
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藏格矿业
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西雅图
2022-07-14 15:37:47
眼科医疗概念股大涨!相关受益公司看这里!!
随着暑假来临,各大眼科医院的OK镜检查人满为患,检查至少要提前两天预约,镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。7月14日,截至发稿,眼科医疗板块拉升,普瑞眼科涨20%,何氏眼科涨超14%,爱尔眼科、欧普康视、太极集团等跟涨。 其实,眼科疾病并不是突然高速增长,而是随着人们用眼负担加重和老龄化趋势的发展,眼科疾病的患病人数呈现上升趋势,眼健康问题也在现代社会突出,成为社会日益关注的焦点问题。由于眼病专科种类的细分程度较高,人们以更好的视觉质量作为追求目标,多样化、多层次的眼健康诊疗需求亟待
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爱尔眼科
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光正眼科
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欧普康视
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爱博医疗
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西雅图
2022-07-13 16:53:37
光伏概念股继续活跃!相关概念股标的!!
7月13日,住房和城乡建设部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案。其中提出,推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。受此消息刺激,光伏概念股继续活跃,截至发稿,宝馨科技5连板,湖南发展、长城电工、瑞和股份涨停,通灵股份、固德威、鹿山新材等股拉升上涨。 此前,发改委、能源局就曾发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,推动新能源在工业和建筑领域应用。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系,壮大光伏电力生产型消
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隆基绿能
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晶科能源
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亚玛顿
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东方日升
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西雅图
2022-07-13 14:21:11
猪价处于阶段高位!重点关注猪企标的!!
猪价处于阶段高位,Q3猪价预期向好。但与此同时市场对后期猪价走势存在较大分歧,在这样的逻辑分歧背景下,更加强调个股配置、操作与其既有逻辑的一致性。在个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值相对低位的个股,包括“龙头”企业牧原股份、温氏股份、西南头部猪企等,以及“小而美”猪企唐人神、天康生物等。 猪价处于阶段高位,Q3行业或扭亏为盈。关于22H2猪价走势,可从样本估算以及年内季节性波动中一探究竟。涌益样本显示22年4月开始肥猪出栏量边际下行,叠加21年6月能繁母猪存
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牧原股份
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温氏股份
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唐人神
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天康生物
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西雅图
2022-07-12 17:25:35
女性运动市场潜力迸发!赛道布局助力龙头业绩成长!!
女性运动市场潜力迸发,赛道布局助力龙头业绩成长。在女性运动市场景气度持续下,我国综合运动龙头有望凭借雄厚的资金实力和强大的供应链能力加速女性运动市场布局,通过产品力提升、多元组合营销以及渠道结构优化提升市场占有率,助力业绩快速增长。推荐关注安踏体育、李宁、特步国际、361度等。 研究Lululemon(LULU)的成长之路及其经营策略对理解我国运动服饰龙头如何在女性运动市场中寻求发展机遇有较好的参考价值。 Lululemon的快速发展验证了女性运动市场前景广阔,中国市场更具商机。从收入规模看,2
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安踏体育
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李宁
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特步国际
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361度
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西雅图
2022-07-12 11:26:14
板块景气度持续改善!头部企业转型成效初显!!
2022年7月8日,央行会同银保监会起草《系统重要性保险公司评估办法(征求意见稿)》,以完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性保险公司评估与识别机制。监管目标在于防范保险集团“大而不能倒”,产寿险子公司资本水平不受影响。财险α进行时:紧握景气度持续改善的财险板块;寿险β甜蜜期:新单孱弱已Price-in,头部险企转型成效初显。个股推荐关注:中国财险、中国平安、中国太保。 出台原因在于我国保险行业资产规模大、集中度相对高、复杂性高、跨业经营特征显著。 在背景介绍中,央行提出三点原因:我
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中国财险
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中国平安
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中国太保
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西雅图
2022-07-11 13:57:33
有色金属迎历史性机遇!步入加速成长阶段!!
在“双碳”目标大背景下迎历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。长期低资本开支导致的金属资源端供给强约束,将支撑有色金属价格高位运行,金属资源企业迎来价值重估的投资机会,金属新材料企业受益电动智能化加速发展,步入加速成长阶段。建议关注天齐锂业、赣锋锂业、铂科新材、宝钛股份、安宁股份、贵研铂业等。 金属资源品逐步向供需基本面回归。 金属资源品,逐渐通过去金融属性回归供需基本面,供需格局稳定的金属价格仍将维持高位运行,新能源车和风光储的超预期增长以
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宝钛股份
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2022-07-11 12:08:10
煤供应和运力日趋紧张!板块业绩确定性较强!!
需求是当前煤价的核心矛盾,民用负荷快速提升,叠加产地市场煤供应和运力日趋紧张,支撑煤价偏强运行。当前,半年报预告窗口期已至,煤价高位下,板块业绩确定性较强,而估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。重点关注:中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份等。 动力煤:需求仍是核心矛盾,短期震荡运行。 本周煤价小幅下行,截至本周五,秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1240~1280元/吨,周环比下降约20元/吨。产地方面,
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中国神华
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