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此心光明,亦复何言
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自学成才的游资
2023-02-05 23:41:45
复盘2.5
指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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久其软件
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-02 22:42:00
金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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金钼股份
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东方锆业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-02-02 22:41:02
光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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中信博
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自学成才的游资
2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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龙芯中科
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自学成才的游资
2023-01-31 17:33:59
GPT
ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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中文在线
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自学成才的游资
2023-01-31 17:33:16
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指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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药石科技
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南微医学
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自学成才的游资
2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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拓尔思
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自学成才的游资
2023-01-30 16:44:12
大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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科达利
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自学成才的游资
2023-01-30 16:42:29
复盘1.30
指数: 三大指数高开低走,略微收红;结论:无忧 情绪: 市场情绪热情似火,冰火相容;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:百利天恒、美吉姆等; 赛道—大涨,状态:高潮,龙头:一体化、热管理、特斯拉链、风能等; 数字—大涨,状态:高潮,龙头:中远海科、久其软件,chatgpt—拓尔思、科大讯飞、云从科技等; 新线—金融+芯片 金融—大跌,状态:弱分*2,龙头:湘财股份、国盛金控、财富趋势等; 芯片—小跌,状态:弱分,龙头:百维存储等 结论—开年第
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药石科技
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自学成才的游资
2023-01-29 16:40:47
兔年开工
开始的开始我们都是市场的孩子,最后的最后我们都成为市场的天使;哪怕天寒地冻、哪怕路遥马亡,我们也必须,必须到最耀眼的地方去; 盈利本质在于第一时间发现市场运行最小阻力方向,也就是独具慧眼第一时间发现市场当下周期运行的规律: 规律发现源于理解力,理解力水平的高低又源自于自身体系的正确、完善、优化程度的高低,总而言之就是自身交易系统本身的构成、分支、组成等都需要专门特训; 一个完善系统包括多部分: 宏观:海外经济起伏、加息通胀失业、国内经济兴衰、国家大政方针、黑天鹅事件等;这些可以不精通,但是心里要
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南微医学
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自学成才的游资
2023-01-18 20:45:40
复盘1.18
指数: 三大指数微微调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 投机情绪比较割裂,题材不够鲜明;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+赛道+医药 数字—大涨,状态:强回流,龙头:英飞拓、恒久科技等;该板块比较割裂,高低切,梯队比较乱,比较考验交易水平和大局观; 赛道—涨跌,状态:弱平衡,龙头:储能以及业绩超预期的英杰电气等;板块也是没有大行情,都是存量博弈; 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:金发拉比以及趋势票比比皆是;医保谈判结果出炉,比较符合预期,个人定义中性偏上; 新线:金融+芯片 金融—小
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-01-17 21:28:24
复盘1.17
指数: 三大指数微调,意料之中;结论:无忧 情绪: 昨天指数和题材情绪割裂,今天题材情绪回暖;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+赛道+医药 数字—小跌,状态:弱分歧,龙头:英飞拓、久其软件、恒久科技;后期慢慢脱离主线; 赛道—小涨,状态:弱回流,龙头:盛弘股份、禾迈股份、通达等趋势票占据多; 医药—小跌,状态:弱分歧,龙头:康龙化成、华夏眼科等趋势股占据多; 新线:金融+芯片 金融—相当,状态:平衡,龙头:湘财股份、财富趋势 芯片—大涨,状态:启动,龙头:博通集成 总体—市场多线并举,
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海创药业
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泽璟制药
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自学成才的游资
2023-01-16 21:25:25
金融行情来了么?
2022年市场波动业绩承压,预计2023年业绩迎来拐点。2022Q1~3市场低迷,上市券商整体业绩承压,营业收入同比-20.6%,归母净利润同比-29.7%。预计随着政策利好逐步落地、经济复苏带动市场情绪回暖,我们预计证券行业2023年将实现归母净利润1708亿元(同比+19.8%),其中投行和自营业务贡献增量,经纪、两融和资管业务随市场回暖稳中有进。 资本市场持续深化改革,静待注册制落地。全面注册制呼之欲出,推动资本市场健康发展,利好券商投行业务链(投行、研究、投资、做市等),相关配套政策值得
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湘财股份
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财富趋势
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-01-16 21:24:09
复盘1.16
指数: 三大指数继续高举高打,外资继续疯狂流入;结论:无忧 情绪: 情绪和指数比较割裂,权重板块气势如虹,题材比较弱而无力;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+医药+赛道 数字—小涨,状态:弱回流,龙头:英飞拓、安妮股份、恒久科技等; 医药—大涨,状态:强回*2,龙头:金发拉比、康龙化成等; 赛道—小跌,状态:弱分*2,龙头:盛弘股份、鼎际得等; 新线:金融 金融—大涨,状态:高潮*2,龙头:湘财股份、山西证券、财富趋势等; 总体—风格转换大盘票; 人气: 通达动力、金发拉比、通达股份、
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南微医学
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遥望科技
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自学成才的游资
2023-01-15 22:03:49
消费能继续吗?
十六城年夜饭年会预订加速态势彰显,春节消费复苏逐步验证,白酒/黄金珠宝/免税板块提振可期 年关将至,各大饭店、酒楼年夜饭及宴会预订逐步开启,年夜饭及年会预订情况是春节白酒等消费品消费情况的前置指标,随着国内防疫政策放松优化,各城市疫情快速达峰后进入恢复期,受益于三年来首个自由返乡春节人口流动率提升,疫情退潮后消费复苏节奏望进一步加速。 我们于12.30日、1.15日两次调研全国16个重点城市典型饭店、酒楼年夜饭及宴会预订情况,密切跟踪消费复苏态势,近两周年夜饭及宴会预订趋势如下: 1)随春节临近
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王府井
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2023-02-02 22:42:00
金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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指数: 三大指数高开低走,略微收红;结论:无忧 情绪: 市场情绪热情似火,冰火相容;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:百利天恒、美吉姆等; 赛道—大涨,状态:高潮,龙头:一体化、热管理、特斯拉链、风能等; 数字—大涨,状态:高潮,龙头:中远海科、久其软件,chatgpt—拓尔思、科大讯飞、云从科技等; 新线—金融+芯片 金融—大跌,状态:弱分*2,龙头:湘财股份、国盛金控、财富趋势等; 芯片—小跌,状态:弱分,龙头:百维存储等 结论—开年第
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开始的开始我们都是市场的孩子,最后的最后我们都成为市场的天使;哪怕天寒地冻、哪怕路遥马亡,我们也必须,必须到最耀眼的地方去; 盈利本质在于第一时间发现市场运行最小阻力方向,也就是独具慧眼第一时间发现市场当下周期运行的规律: 规律发现源于理解力,理解力水平的高低又源自于自身体系的正确、完善、优化程度的高低,总而言之就是自身交易系统本身的构成、分支、组成等都需要专门特训; 一个完善系统包括多部分: 宏观:海外经济起伏、加息通胀失业、国内经济兴衰、国家大政方针、黑天鹅事件等;这些可以不精通,但是心里要
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金融行情来了么?
2022年市场波动业绩承压,预计2023年业绩迎来拐点。2022Q1~3市场低迷,上市券商整体业绩承压,营业收入同比-20.6%,归母净利润同比-29.7%。预计随着政策利好逐步落地、经济复苏带动市场情绪回暖,我们预计证券行业2023年将实现归母净利润1708亿元(同比+19.8%),其中投行和自营业务贡献增量,经纪、两融和资管业务随市场回暖稳中有进。 资本市场持续深化改革,静待注册制落地。全面注册制呼之欲出,推动资本市场健康发展,利好券商投行业务链(投行、研究、投资、做市等),相关配套政策值得
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指数: 三大指数继续高举高打,外资继续疯狂流入;结论:无忧 情绪: 情绪和指数比较割裂,权重板块气势如虹,题材比较弱而无力;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+医药+赛道 数字—小涨,状态:弱回流,龙头:英飞拓、安妮股份、恒久科技等; 医药—大涨,状态:强回*2,龙头:金发拉比、康龙化成等; 赛道—小跌,状态:弱分*2,龙头:盛弘股份、鼎际得等; 新线:金融 金融—大涨,状态:高潮*2,龙头:湘财股份、山西证券、财富趋势等; 总体—风格转换大盘票; 人气: 通达动力、金发拉比、通达股份、
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消费能继续吗?
十六城年夜饭年会预订加速态势彰显,春节消费复苏逐步验证,白酒/黄金珠宝/免税板块提振可期 年关将至,各大饭店、酒楼年夜饭及宴会预订逐步开启,年夜饭及年会预订情况是春节白酒等消费品消费情况的前置指标,随着国内防疫政策放松优化,各城市疫情快速达峰后进入恢复期,受益于三年来首个自由返乡春节人口流动率提升,疫情退潮后消费复苏节奏望进一步加速。 我们于12.30日、1.15日两次调研全国16个重点城市典型饭店、酒楼年夜饭及宴会预订情况,密切跟踪消费复苏态势,近两周年夜饭及宴会预订趋势如下: 1)随春节临近
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自学成才的游资
2023-02-05 23:41:45
复盘2.5
指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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久其软件
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自学成才的游资
2023-02-02 22:42:00
金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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金钼股份
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东方锆业
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2023-02-02 22:41:02
光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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自学成才的游资
2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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龙芯中科
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2023-01-31 17:33:59
GPT
ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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中文在线
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2023-01-31 17:33:16
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指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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药石科技
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南微医学
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2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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拓尔思
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2023-01-30 16:44:12
大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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科达利
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2023-01-30 16:42:29
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指数: 三大指数高开低走,略微收红;结论:无忧 情绪: 市场情绪热情似火,冰火相容;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:百利天恒、美吉姆等; 赛道—大涨,状态:高潮,龙头:一体化、热管理、特斯拉链、风能等; 数字—大涨,状态:高潮,龙头:中远海科、久其软件,chatgpt—拓尔思、科大讯飞、云从科技等; 新线—金融+芯片 金融—大跌,状态:弱分*2,龙头:湘财股份、国盛金控、财富趋势等; 芯片—小跌,状态:弱分,龙头:百维存储等 结论—开年第
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药石科技
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2023-01-29 16:40:47
兔年开工
开始的开始我们都是市场的孩子,最后的最后我们都成为市场的天使;哪怕天寒地冻、哪怕路遥马亡,我们也必须,必须到最耀眼的地方去; 盈利本质在于第一时间发现市场运行最小阻力方向,也就是独具慧眼第一时间发现市场当下周期运行的规律: 规律发现源于理解力,理解力水平的高低又源自于自身体系的正确、完善、优化程度的高低,总而言之就是自身交易系统本身的构成、分支、组成等都需要专门特训; 一个完善系统包括多部分: 宏观:海外经济起伏、加息通胀失业、国内经济兴衰、国家大政方针、黑天鹅事件等;这些可以不精通,但是心里要
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南微医学
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2023-01-18 20:45:40
复盘1.18
指数: 三大指数微微调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 投机情绪比较割裂,题材不够鲜明;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+赛道+医药 数字—大涨,状态:强回流,龙头:英飞拓、恒久科技等;该板块比较割裂,高低切,梯队比较乱,比较考验交易水平和大局观; 赛道—涨跌,状态:弱平衡,龙头:储能以及业绩超预期的英杰电气等;板块也是没有大行情,都是存量博弈; 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:金发拉比以及趋势票比比皆是;医保谈判结果出炉,比较符合预期,个人定义中性偏上; 新线:金融+芯片 金融—小
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自学成才的游资
2023-01-17 21:28:24
复盘1.17
指数: 三大指数微调,意料之中;结论:无忧 情绪: 昨天指数和题材情绪割裂,今天题材情绪回暖;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+赛道+医药 数字—小跌,状态:弱分歧,龙头:英飞拓、久其软件、恒久科技;后期慢慢脱离主线; 赛道—小涨,状态:弱回流,龙头:盛弘股份、禾迈股份、通达等趋势票占据多; 医药—小跌,状态:弱分歧,龙头:康龙化成、华夏眼科等趋势股占据多; 新线:金融+芯片 金融—相当,状态:平衡,龙头:湘财股份、财富趋势 芯片—大涨,状态:启动,龙头:博通集成 总体—市场多线并举,
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海创药业
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泽璟制药
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2023-01-16 21:25:25
金融行情来了么?
2022年市场波动业绩承压,预计2023年业绩迎来拐点。2022Q1~3市场低迷,上市券商整体业绩承压,营业收入同比-20.6%,归母净利润同比-29.7%。预计随着政策利好逐步落地、经济复苏带动市场情绪回暖,我们预计证券行业2023年将实现归母净利润1708亿元(同比+19.8%),其中投行和自营业务贡献增量,经纪、两融和资管业务随市场回暖稳中有进。 资本市场持续深化改革,静待注册制落地。全面注册制呼之欲出,推动资本市场健康发展,利好券商投行业务链(投行、研究、投资、做市等),相关配套政策值得
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湘财股份
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财富趋势
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自学成才的游资
2023-01-16 21:24:09
复盘1.16
指数: 三大指数继续高举高打,外资继续疯狂流入;结论:无忧 情绪: 情绪和指数比较割裂,权重板块气势如虹,题材比较弱而无力;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+医药+赛道 数字—小涨,状态:弱回流,龙头:英飞拓、安妮股份、恒久科技等; 医药—大涨,状态:强回*2,龙头:金发拉比、康龙化成等; 赛道—小跌,状态:弱分*2,龙头:盛弘股份、鼎际得等; 新线:金融 金融—大涨,状态:高潮*2,龙头:湘财股份、山西证券、财富趋势等; 总体—风格转换大盘票; 人气: 通达动力、金发拉比、通达股份、
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南微医学
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遥望科技
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自学成才的游资
2023-01-15 22:03:49
消费能继续吗?
十六城年夜饭年会预订加速态势彰显,春节消费复苏逐步验证,白酒/黄金珠宝/免税板块提振可期 年关将至,各大饭店、酒楼年夜饭及宴会预订逐步开启,年夜饭及年会预订情况是春节白酒等消费品消费情况的前置指标,随着国内防疫政策放松优化,各城市疫情快速达峰后进入恢复期,受益于三年来首个自由返乡春节人口流动率提升,疫情退潮后消费复苏节奏望进一步加速。 我们于12.30日、1.15日两次调研全国16个重点城市典型饭店、酒楼年夜饭及宴会预订情况,密切跟踪消费复苏态势,近两周年夜饭及宴会预订趋势如下: 1)随春节临近
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王府井
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指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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2023-02-02 22:42:00
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小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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指数: 三大指数高开低走,略微收红;结论:无忧 情绪: 市场情绪热情似火,冰火相容;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:百利天恒、美吉姆等; 赛道—大涨,状态:高潮,龙头:一体化、热管理、特斯拉链、风能等; 数字—大涨,状态:高潮,龙头:中远海科、久其软件,chatgpt—拓尔思、科大讯飞、云从科技等; 新线—金融+芯片 金融—大跌,状态:弱分*2,龙头:湘财股份、国盛金控、财富趋势等; 芯片—小跌,状态:弱分,龙头:百维存储等 结论—开年第
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开始的开始我们都是市场的孩子,最后的最后我们都成为市场的天使;哪怕天寒地冻、哪怕路遥马亡,我们也必须,必须到最耀眼的地方去; 盈利本质在于第一时间发现市场运行最小阻力方向,也就是独具慧眼第一时间发现市场当下周期运行的规律: 规律发现源于理解力,理解力水平的高低又源自于自身体系的正确、完善、优化程度的高低,总而言之就是自身交易系统本身的构成、分支、组成等都需要专门特训; 一个完善系统包括多部分: 宏观:海外经济起伏、加息通胀失业、国内经济兴衰、国家大政方针、黑天鹅事件等;这些可以不精通,但是心里要
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金融行情来了么?
2022年市场波动业绩承压,预计2023年业绩迎来拐点。2022Q1~3市场低迷,上市券商整体业绩承压,营业收入同比-20.6%,归母净利润同比-29.7%。预计随着政策利好逐步落地、经济复苏带动市场情绪回暖,我们预计证券行业2023年将实现归母净利润1708亿元(同比+19.8%),其中投行和自营业务贡献增量,经纪、两融和资管业务随市场回暖稳中有进。 资本市场持续深化改革,静待注册制落地。全面注册制呼之欲出,推动资本市场健康发展,利好券商投行业务链(投行、研究、投资、做市等),相关配套政策值得
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指数: 三大指数继续高举高打,外资继续疯狂流入;结论:无忧 情绪: 情绪和指数比较割裂,权重板块气势如虹,题材比较弱而无力;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+医药+赛道 数字—小涨,状态:弱回流,龙头:英飞拓、安妮股份、恒久科技等; 医药—大涨,状态:强回*2,龙头:金发拉比、康龙化成等; 赛道—小跌,状态:弱分*2,龙头:盛弘股份、鼎际得等; 新线:金融 金融—大涨,状态:高潮*2,龙头:湘财股份、山西证券、财富趋势等; 总体—风格转换大盘票; 人气: 通达动力、金发拉比、通达股份、
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消费能继续吗?
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2023-02-05 23:41:45
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指数: 无忧 情绪: 震荡期(春) 板块: 老线—数字+创新药+赛道 数字—大涨,S强回,龙头:云从科技、海天瑞声、赛为智能、初灵信息、格灵深瞳等; 新药—小跌,S弱分,龙头:百利天恒、首药控股、益方生物、海创药业、亚虹医药等; 赛道—大跌,T弱分,龙头:鼎际得、奥联电子、京山轻机等 新线—芯片+机器人+金属 芯片—小跌,S弱分,龙头:龙心中科、芯原股份、伟测科技等 金属—小跌,S弱分,龙头:东方锆业、翔鹭钨业、金钼股份等 机器人—小跌,S弱分,龙头:赛为智能、汉王科技等; 总结:亢奋一周基本是
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久其软件
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自学成才的游资
2023-02-02 22:42:00
金属龙头
小金属简单梳理 市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 【锡】 - 经济复苏品种 锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e 南化股份(华锡借壳) 【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动态变化大。 盛和资源:美国MP包销权
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金钼股份
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自学成才的游资
2023-02-02 22:41:02
光伏链
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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自学成才的游资
2023-02-02 22:39:57
复盘2.2
指数: 毫无波澜,向阳而生;结论:无忧 情绪: 波澜起伏,差强人意;结论:低位转折(小春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大涨,状态:强回流,龙头:百利天恒、海创药业为代表的创新链;逻辑:加息放缓融资情绪回暖、注册制全面开始上市容易利于生科链,当然还有之前说的医药展望及公司本身大品种进度数据读取; 赛道—小跌,状态:D弱分,龙头:钙钛矿、转行、公告等细分; 数字—小跌,状态:S弱分,龙头:恒久科技、同为股份、等一堆; 新线—芯片+机器人 芯片—大涨,状态:高潮,龙头:先锋电子、同兴达、龙
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龙芯中科
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自学成才的游资
2023-01-31 17:33:59
GPT
ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹 我们在年度策略中重点强调了AIGC的投资机会,假期前进一步发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,昨天召开专家电话会议,强call板块投资机会,今天板块表现强势,我们重申观点: 1)ChatGPT的广泛应用,甚至快速形成对于传统内容生产的冲击,已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会; 2)短期来看,GPT所基于的预训练模型Transformer在语言AI甚至
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中文在线
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自学成才的游资
2023-01-31 17:33:16
复盘1.31
指数: 如期调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 急转而下,冰火两重;结论:低位震荡(咋暖还寒) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—大跌,状态:分歧*3,龙头:群龙无首 赛道—分化,状态:弱分,龙头:光伏钙钛矿细分 数字—分化,状态:强分,龙头:人工智能+GPT 新线—金融(淘汰)+芯片+机器人 芯片—大跌,状态:强分 人气: 恒久科技、久其软件、中远海科、达意隆、同为股份 风格: 连板—7,恒久科技,数字方向 反包—无, 趋势—赛道多 观察: 赛道、医药、GPT 操作: 无 知识: 否极泰来
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药石科技
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孩子王
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自学成才的游资
2023-01-30 16:44:35
chatgpt
ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快 2022年11月30日,OpenAI发布了ChatGPT人机对话交互模型,在文本生成和人机对话上取得了新的突破。随后ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快。 微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中,其中包括将ChatGPT融合到必应搜索引擎以及Office办公套件。 OpenAI也推出付费版ChatGPT,ChatGPT Pr
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拓尔思
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2023-01-30 16:44:12
大圆柱靠谱吗?
重视大圆柱电池产业化加速所带来的投资机遇 1月25日,特斯拉宣布将投资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。两座超级工厂面积约400万平方英尺,将雇佣员工3000人,新增4680电池产能100GWh。 1月28日,比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池基地。另外据TheElec报道,通用汽车正在考虑使用圆柱形电池。目前大圆柱电池阵营中已有宁德、亿纬、LG、松下、三星、远景、比克、国轩、蜂巢等众多企业。 产业链相关公司: 【正极】当升
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科达利
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2023-01-30 16:42:29
复盘1.30
指数: 三大指数高开低走,略微收红;结论:无忧 情绪: 市场情绪热情似火,冰火相容;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线—医药+赛道+数字 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:百利天恒、美吉姆等; 赛道—大涨,状态:高潮,龙头:一体化、热管理、特斯拉链、风能等; 数字—大涨,状态:高潮,龙头:中远海科、久其软件,chatgpt—拓尔思、科大讯飞、云从科技等; 新线—金融+芯片 金融—大跌,状态:弱分*2,龙头:湘财股份、国盛金控、财富趋势等; 芯片—小跌,状态:弱分,龙头:百维存储等 结论—开年第
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孩子王
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药石科技
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2023-01-29 16:40:47
兔年开工
开始的开始我们都是市场的孩子,最后的最后我们都成为市场的天使;哪怕天寒地冻、哪怕路遥马亡,我们也必须,必须到最耀眼的地方去; 盈利本质在于第一时间发现市场运行最小阻力方向,也就是独具慧眼第一时间发现市场当下周期运行的规律: 规律发现源于理解力,理解力水平的高低又源自于自身体系的正确、完善、优化程度的高低,总而言之就是自身交易系统本身的构成、分支、组成等都需要专门特训; 一个完善系统包括多部分: 宏观:海外经济起伏、加息通胀失业、国内经济兴衰、国家大政方针、黑天鹅事件等;这些可以不精通,但是心里要
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南微医学
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自学成才的游资
2023-01-18 20:45:40
复盘1.18
指数: 三大指数微微调整,意料之中;结论:无忧 情绪: 投机情绪比较割裂,题材不够鲜明;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+赛道+医药 数字—大涨,状态:强回流,龙头:英飞拓、恒久科技等;该板块比较割裂,高低切,梯队比较乱,比较考验交易水平和大局观; 赛道—涨跌,状态:弱平衡,龙头:储能以及业绩超预期的英杰电气等;板块也是没有大行情,都是存量博弈; 医药—小跌,状态:弱分*2,龙头:金发拉比以及趋势票比比皆是;医保谈判结果出炉,比较符合预期,个人定义中性偏上; 新线:金融+芯片 金融—小
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2023-01-17 21:28:24
复盘1.17
指数: 三大指数微调,意料之中;结论:无忧 情绪: 昨天指数和题材情绪割裂,今天题材情绪回暖;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+赛道+医药 数字—小跌,状态:弱分歧,龙头:英飞拓、久其软件、恒久科技;后期慢慢脱离主线; 赛道—小涨,状态:弱回流,龙头:盛弘股份、禾迈股份、通达等趋势票占据多; 医药—小跌,状态:弱分歧,龙头:康龙化成、华夏眼科等趋势股占据多; 新线:金融+芯片 金融—相当,状态:平衡,龙头:湘财股份、财富趋势 芯片—大涨,状态:启动,龙头:博通集成 总体—市场多线并举,
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2023-01-16 21:25:25
金融行情来了么?
2022年市场波动业绩承压,预计2023年业绩迎来拐点。2022Q1~3市场低迷,上市券商整体业绩承压,营业收入同比-20.6%,归母净利润同比-29.7%。预计随着政策利好逐步落地、经济复苏带动市场情绪回暖,我们预计证券行业2023年将实现归母净利润1708亿元(同比+19.8%),其中投行和自营业务贡献增量,经纪、两融和资管业务随市场回暖稳中有进。 资本市场持续深化改革,静待注册制落地。全面注册制呼之欲出,推动资本市场健康发展,利好券商投行业务链(投行、研究、投资、做市等),相关配套政策值得
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2023-01-16 21:24:09
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指数: 三大指数继续高举高打,外资继续疯狂流入;结论:无忧 情绪: 情绪和指数比较割裂,权重板块气势如虹,题材比较弱而无力;结论:低位震荡(冬春) 板块: 老线:数字+医药+赛道 数字—小涨,状态:弱回流,龙头:英飞拓、安妮股份、恒久科技等; 医药—大涨,状态:强回*2,龙头:金发拉比、康龙化成等; 赛道—小跌,状态:弱分*2,龙头:盛弘股份、鼎际得等; 新线:金融 金融—大涨,状态:高潮*2,龙头:湘财股份、山西证券、财富趋势等; 总体—风格转换大盘票; 人气: 通达动力、金发拉比、通达股份、
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2023-01-15 22:03:49
消费能继续吗?
十六城年夜饭年会预订加速态势彰显,春节消费复苏逐步验证,白酒/黄金珠宝/免税板块提振可期 年关将至,各大饭店、酒楼年夜饭及宴会预订逐步开启,年夜饭及年会预订情况是春节白酒等消费品消费情况的前置指标,随着国内防疫政策放松优化,各城市疫情快速达峰后进入恢复期,受益于三年来首个自由返乡春节人口流动率提升,疫情退潮后消费复苏节奏望进一步加速。 我们于12.30日、1.15日两次调研全国16个重点城市典型饭店、酒楼年夜饭及宴会预订情况,密切跟踪消费复苏态势,近两周年夜饭及宴会预订趋势如下: 1)随春节临近
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王府井
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