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韦伯望眼镜
此心光明,亦复何言
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-19 22:59:32
复盘9.19
指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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宁德时代
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索通发展
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-18 23:08:21
何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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派能科技
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-17 22:17:24
周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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中通客车
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比亚迪
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-16 23:17:29
复盘9.16
指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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东方财富
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-15 23:07:49
复盘9.158
指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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派能科技
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-14 22:44:30
复盘9.14
指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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康龙化成
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-14 22:23:01
核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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景业智能
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江苏神通
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-13 22:56:18
锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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融捷股份
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西藏矿业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-13 22:54:13
复盘9.13
指数: 上证、深证、创业、科创在这个位置都是企稳,冥冥之中,总感觉一直无形的大手压制/或托着整个市场的井喷或暴跌,没错,这就是窒息的感觉;情绪上就更难受了,你说情绪好吧,结果核心赛道、核心投机标的跌得丢盔弃甲,你说情绪不好吧,一看收盘还涨了2000多个红票;成交额继续下跌到7714亿,那么都大资金、游资到底在等什么呢?情绪:无语 板块: 新能源:调整两天了,且很多核心标的都是超级大调整,一言不合就6个点这样的调整,目前整个市场的情绪比较脆弱,所以很多大资金 不敢贸然做多;情绪:冰*2 旧能源:微
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派能科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-10 22:00:07
复盘9.9
指数: 上证、深证、创业全部红色收官,科创微微逊色;即便这样大家有没有指数大涨实则股灾的视觉感,拆分下可以发现,最强的是上证50,就是那帮低位的大票,带指数大涨的大公司,当然板块上一批老玩意,一带一路、券商、保险、银行、地产、医药均有表现,反观新能源则被打得丢盔弃甲;一直也在说,这个位置大盘指数无需担心,事实上盘面也是这样反应的,个人YY多,供参考,另外大票成交如此活;情绪:初夏 板块: 盘面表现最好的都是超跌板块,同时有政策或者消息刺激的板块,其中表现尤为亮眼的是:一带一路(上次复盘新增的板块
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派能科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-08 22:49:58
复盘9.8
指数: 这次反弹迎来了第一次分歧,主要分歧点在于创业板,创业板又是因为宁德,宁德是因为什么呢?预期是全球30%,如果抛开美国市场呢?昨天宁德还兴致冲冲开个说明会,今天市场完全不给面子;其他还有节假日、海外加息、防yi政策的问题,多因素导致市场情绪极其脆弱,不过个人还是多看一眼,不用恐慌;情绪:指数情绪资金负共振,小寒; 板块: 新能源:反弹几天之后,今天开始分歧,汽车电池板块分歧最大,因为宁子问题;后期还是看多,尤其是能源线;情绪:初秋; 旧能源:上午煤炭开始调整,原油继续,因为国际原油暴跌,但
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-06 23:01:02
德赛电池再次回顾!
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-06 21:36:59
东方电气值得投资么?
1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、燃气轮机、氢能等。 5、去年中报订单增速3
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东方电气
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-06 20:43:20
复盘9.6
指数: 上证、深证、创业、科创板全部止跌暴力反弹;为什么会用“暴力”二字,因为今天反弹同时叠加了:指数+情绪+资金三因素共振产生的反弹,一般三因素共振的时机非常屈指可数,因为需要天时地利人和配合;昨晚外汇储备下调是个催化剂,下调2%可以释放190亿美金流动,更重要的是情绪压抑这么久,需要一个出口宣泄;资金今天放大1000亿左右,值得注意的是盘面并未受到北向资金流出的影响,说明内资主导市场权力趋势在进一步加强;情绪更是一步从寒冬到盛夏,这样没有理由不甩开膀子干;创业板稍弱,源于宁德,不过上午宁德-
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金晶科技
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明冠新材
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京山轻机
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中矿资源
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大元泵业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-05 22:03:17
祥鑫科技
核心业务:新能源汽车业务+储能业务 新能源汽车: 电池结构件:客户—宁德(大部分50%)、欣旺达、比亚迪等; 车身结构件:客户—传祺、埃安、广丰、广本;吉利、蔚来、比亚迪; 储能业务: 逆变器目前需求大,阳光电源、宁德时代的储能柜产品已交样件,后面可能有华为; 产值&产能规划业绩规划: 燃油车业务: 存量竞争比较激烈,半年报毛利率10%,客户主要是广汽;原计划23年收入7亿;能会下降; 通信电子业务: 通信电子业务:通信客户主要是华为、中兴,电子设备客户主要是做打印机设备;预计22年收入5亿,2
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祥鑫科技
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指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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指数: 上证、深证、创业、科创在这个位置都是企稳,冥冥之中,总感觉一直无形的大手压制/或托着整个市场的井喷或暴跌,没错,这就是窒息的感觉;情绪上就更难受了,你说情绪好吧,结果核心赛道、核心投机标的跌得丢盔弃甲,你说情绪不好吧,一看收盘还涨了2000多个红票;成交额继续下跌到7714亿,那么都大资金、游资到底在等什么呢?情绪:无语 板块: 新能源:调整两天了,且很多核心标的都是超级大调整,一言不合就6个点这样的调整,目前整个市场的情绪比较脆弱,所以很多大资金 不敢贸然做多;情绪:冰*2 旧能源:微
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指数: 这次反弹迎来了第一次分歧,主要分歧点在于创业板,创业板又是因为宁德,宁德是因为什么呢?预期是全球30%,如果抛开美国市场呢?昨天宁德还兴致冲冲开个说明会,今天市场完全不给面子;其他还有节假日、海外加息、防yi政策的问题,多因素导致市场情绪极其脆弱,不过个人还是多看一眼,不用恐慌;情绪:指数情绪资金负共振,小寒; 板块: 新能源:反弹几天之后,今天开始分歧,汽车电池板块分歧最大,因为宁子问题;后期还是看多,尤其是能源线;情绪:初秋; 旧能源:上午煤炭开始调整,原油继续,因为国际原油暴跌,但
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德赛电池再次回顾!
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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东方电气值得投资么?
1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、燃气轮机、氢能等。 5、去年中报订单增速3
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指数: 上证、深证、创业、科创板全部止跌暴力反弹;为什么会用“暴力”二字,因为今天反弹同时叠加了:指数+情绪+资金三因素共振产生的反弹,一般三因素共振的时机非常屈指可数,因为需要天时地利人和配合;昨晚外汇储备下调是个催化剂,下调2%可以释放190亿美金流动,更重要的是情绪压抑这么久,需要一个出口宣泄;资金今天放大1000亿左右,值得注意的是盘面并未受到北向资金流出的影响,说明内资主导市场权力趋势在进一步加强;情绪更是一步从寒冬到盛夏,这样没有理由不甩开膀子干;创业板稍弱,源于宁德,不过上午宁德-
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祥鑫科技
核心业务:新能源汽车业务+储能业务 新能源汽车: 电池结构件:客户—宁德(大部分50%)、欣旺达、比亚迪等; 车身结构件:客户—传祺、埃安、广丰、广本;吉利、蔚来、比亚迪; 储能业务: 逆变器目前需求大,阳光电源、宁德时代的储能柜产品已交样件,后面可能有华为; 产值&产能规划业绩规划: 燃油车业务: 存量竞争比较激烈,半年报毛利率10%,客户主要是广汽;原计划23年收入7亿;能会下降; 通信电子业务: 通信电子业务:通信客户主要是华为、中兴,电子设备客户主要是做打印机设备;预计22年收入5亿,2
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祥鑫科技
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自学成才的游资
2022-09-19 22:59:32
复盘9.19
指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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宁德时代
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索通发展
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东威科技
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自学成才的游资
2022-09-18 23:08:21
何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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派能科技
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自学成才的游资
2022-09-17 22:17:24
周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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中通客车
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自学成才的游资
2022-09-16 23:17:29
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指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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东方财富
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2022-09-15 23:07:49
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指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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2022-09-14 22:44:30
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指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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2022-09-14 22:23:01
核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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景业智能
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2022-09-13 22:56:18
锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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融捷股份
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西藏矿业
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2022-09-13 22:54:13
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指数: 上证、深证、创业、科创在这个位置都是企稳,冥冥之中,总感觉一直无形的大手压制/或托着整个市场的井喷或暴跌,没错,这就是窒息的感觉;情绪上就更难受了,你说情绪好吧,结果核心赛道、核心投机标的跌得丢盔弃甲,你说情绪不好吧,一看收盘还涨了2000多个红票;成交额继续下跌到7714亿,那么都大资金、游资到底在等什么呢?情绪:无语 板块: 新能源:调整两天了,且很多核心标的都是超级大调整,一言不合就6个点这样的调整,目前整个市场的情绪比较脆弱,所以很多大资金 不敢贸然做多;情绪:冰*2 旧能源:微
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2022-09-10 22:00:07
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指数: 上证、深证、创业全部红色收官,科创微微逊色;即便这样大家有没有指数大涨实则股灾的视觉感,拆分下可以发现,最强的是上证50,就是那帮低位的大票,带指数大涨的大公司,当然板块上一批老玩意,一带一路、券商、保险、银行、地产、医药均有表现,反观新能源则被打得丢盔弃甲;一直也在说,这个位置大盘指数无需担心,事实上盘面也是这样反应的,个人YY多,供参考,另外大票成交如此活;情绪:初夏 板块: 盘面表现最好的都是超跌板块,同时有政策或者消息刺激的板块,其中表现尤为亮眼的是:一带一路(上次复盘新增的板块
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派能科技
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自学成才的游资
2022-09-08 22:49:58
复盘9.8
指数: 这次反弹迎来了第一次分歧,主要分歧点在于创业板,创业板又是因为宁德,宁德是因为什么呢?预期是全球30%,如果抛开美国市场呢?昨天宁德还兴致冲冲开个说明会,今天市场完全不给面子;其他还有节假日、海外加息、防yi政策的问题,多因素导致市场情绪极其脆弱,不过个人还是多看一眼,不用恐慌;情绪:指数情绪资金负共振,小寒; 板块: 新能源:反弹几天之后,今天开始分歧,汽车电池板块分歧最大,因为宁子问题;后期还是看多,尤其是能源线;情绪:初秋; 旧能源:上午煤炭开始调整,原油继续,因为国际原油暴跌,但
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宁德时代
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自学成才的游资
2022-09-06 23:01:02
德赛电池再次回顾!
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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自学成才的游资
2022-09-06 21:36:59
东方电气值得投资么?
1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、燃气轮机、氢能等。 5、去年中报订单增速3
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东方电气
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自学成才的游资
2022-09-06 20:43:20
复盘9.6
指数: 上证、深证、创业、科创板全部止跌暴力反弹;为什么会用“暴力”二字,因为今天反弹同时叠加了:指数+情绪+资金三因素共振产生的反弹,一般三因素共振的时机非常屈指可数,因为需要天时地利人和配合;昨晚外汇储备下调是个催化剂,下调2%可以释放190亿美金流动,更重要的是情绪压抑这么久,需要一个出口宣泄;资金今天放大1000亿左右,值得注意的是盘面并未受到北向资金流出的影响,说明内资主导市场权力趋势在进一步加强;情绪更是一步从寒冬到盛夏,这样没有理由不甩开膀子干;创业板稍弱,源于宁德,不过上午宁德-
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金晶科技
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明冠新材
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京山轻机
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中矿资源
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大元泵业
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2022-09-05 22:03:17
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核心业务:新能源汽车业务+储能业务 新能源汽车: 电池结构件:客户—宁德(大部分50%)、欣旺达、比亚迪等; 车身结构件:客户—传祺、埃安、广丰、广本;吉利、蔚来、比亚迪; 储能业务: 逆变器目前需求大,阳光电源、宁德时代的储能柜产品已交样件,后面可能有华为; 产值&产能规划业绩规划: 燃油车业务: 存量竞争比较激烈,半年报毛利率10%,客户主要是广汽;原计划23年收入7亿;能会下降; 通信电子业务: 通信电子业务:通信客户主要是华为、中兴,电子设备客户主要是做打印机设备;预计22年收入5亿,2
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指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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2022-09-18 23:08:21
何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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指数: 上证、深证、创业、科创在这个位置都是企稳,冥冥之中,总感觉一直无形的大手压制/或托着整个市场的井喷或暴跌,没错,这就是窒息的感觉;情绪上就更难受了,你说情绪好吧,结果核心赛道、核心投机标的跌得丢盔弃甲,你说情绪不好吧,一看收盘还涨了2000多个红票;成交额继续下跌到7714亿,那么都大资金、游资到底在等什么呢?情绪:无语 板块: 新能源:调整两天了,且很多核心标的都是超级大调整,一言不合就6个点这样的调整,目前整个市场的情绪比较脆弱,所以很多大资金 不敢贸然做多;情绪:冰*2 旧能源:微
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指数: 这次反弹迎来了第一次分歧,主要分歧点在于创业板,创业板又是因为宁德,宁德是因为什么呢?预期是全球30%,如果抛开美国市场呢?昨天宁德还兴致冲冲开个说明会,今天市场完全不给面子;其他还有节假日、海外加息、防yi政策的问题,多因素导致市场情绪极其脆弱,不过个人还是多看一眼,不用恐慌;情绪:指数情绪资金负共振,小寒; 板块: 新能源:反弹几天之后,今天开始分歧,汽车电池板块分歧最大,因为宁子问题;后期还是看多,尤其是能源线;情绪:初秋; 旧能源:上午煤炭开始调整,原油继续,因为国际原油暴跌,但
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德赛电池再次回顾!
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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东方电气值得投资么?
1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、燃气轮机、氢能等。 5、去年中报订单增速3
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指数: 上证、深证、创业、科创板全部止跌暴力反弹;为什么会用“暴力”二字,因为今天反弹同时叠加了:指数+情绪+资金三因素共振产生的反弹,一般三因素共振的时机非常屈指可数,因为需要天时地利人和配合;昨晚外汇储备下调是个催化剂,下调2%可以释放190亿美金流动,更重要的是情绪压抑这么久,需要一个出口宣泄;资金今天放大1000亿左右,值得注意的是盘面并未受到北向资金流出的影响,说明内资主导市场权力趋势在进一步加强;情绪更是一步从寒冬到盛夏,这样没有理由不甩开膀子干;创业板稍弱,源于宁德,不过上午宁德-
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明冠新材
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中矿资源
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大元泵业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-05 22:03:17
祥鑫科技
核心业务:新能源汽车业务+储能业务 新能源汽车: 电池结构件:客户—宁德(大部分50%)、欣旺达、比亚迪等; 车身结构件:客户—传祺、埃安、广丰、广本;吉利、蔚来、比亚迪; 储能业务: 逆变器目前需求大,阳光电源、宁德时代的储能柜产品已交样件,后面可能有华为; 产值&产能规划业绩规划: 燃油车业务: 存量竞争比较激烈,半年报毛利率10%,客户主要是广汽;原计划23年收入7亿;能会下降; 通信电子业务: 通信电子业务:通信客户主要是华为、中兴,电子设备客户主要是做打印机设备;预计22年收入5亿,2
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祥鑫科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-19 22:59:32
复盘9.19
指数: 上证、深证、创业、科创全部小绿,仔细看各个指数的差异,都是小幅微跌;另外市场核心板块无论新旧能源都表现得心如止水,其中上周五复盘重点提示的煤炭板块,今天一枝独秀领跑市场,但市场远远未到满园春色的地步,掐指一算,这个壮丽景观快来了;成交额上成交6600多亿,极其低迷的成交活跃度和数据,大型资金到底在观摩和等待什么呢?模糊答案是等待FED加息决议;情绪:冬(小寒),立春就在眼前; 板块: 新能源:走到一个震荡节点位置,全天温和震荡,经惨无人道的血腥杀跌已经结束,现在给予温柔,温暖向阳节点可能
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宁德时代
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比亚迪
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索通发展
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-18 23:08:21
何时回到赛道反弹呢?
1. 前期预期充分且几无实际影响的海外信息扰动+市场风格切换导致的情绪波动,vs. 硅料供应放量+年底抢装需求释放驱动的基本面高景气趋势,光伏/储能板块再现类似今年4月的股价黄金坑,当前位置建议积极布局,重点看好:储能、一体化龙头、alpha硅料、设备、高景气辅材等方向。 2. 长期维度来看,欧洲确有对光伏供应链一定程度上的“自主可控”诉求,但制造业属性的光伏发电和资源属性的化石能源发电对能源供应安全的影响程度不同,预计欧洲出于能源安全和成本经济性平衡,不会也没有能力追求光伏产品大比例自供。 3
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派能科技
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-17 22:17:24
周期
万物皆周期: 小到个人,大到国家;小到每天,大到历史;小到地球,大到宇宙;当然资本市场依旧存在这样的周期,背后的支持就是人性,资本市场的涨跌起伏就是人情绪的变化载体;如果对情绪周期了如指掌,结合对大盘、板块、个股、题材、逻辑的理解,那么你在市场是无敌的存在;下面简单通过自己对情绪略知的皮毛,将周期简单的梳理,注意是梳理,不是感悟,有自知之明还远远未到感悟那一层; 一般而言大周期里面嵌套无数小周期,小周期里面又存在启动、发酵、分歧、高潮、结束、启动这样的轮回;所以无论大小均有春夏秋冬来代替; 大周
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中通客车
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比亚迪
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-16 23:17:29
复盘9.16
指数: 上证、深证、创业、科创;无力吐槽,本来有点反弹预期,结果东财大哥带队,一路南下,泥沙俱下;来感受下收盘数据:地狱级别的恐怖数据;情绪不是简单冰点,简直到了冰窖了;情绪新周期即将拉开序幕,伙伴们别慌; 板块: 新旧能源:一样落在冰窖,昨天杀新能、今天杀旧,挺好的双冰组合加上寒气逼人组合;威力无比大增;其中能源板块个人认为并未走完,尤其是煤炭板块,希望不要被打脸; 其他板块:都一样,没啥点评的,芯片最近很强,其实源于中美关系,这样带来一个国内的加速话发展趋势; 情绪:寒冰之夜,黎明之时; 脱
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东方财富
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宁德时代
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派能科技
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-15 23:07:49
复盘9.158
指数: 各大指数,一个字:崩;核心原因:国际环境,主要是欧美;情绪:寒冬和指数共振暴跌;今天交易9000多亿,杀出了2000多亿恐慌盘,好事快来了,坐等情绪和指数共振产生暴力反弹; 板块: 新能源:大暴跌,主要美国欧洲原因;情绪:极寒之冰;坐等情绪、指数、板块共振产生暴力反弹大机会; 旧能源:小回暖;情绪:小暖阳 其他线:涨跌起伏均有;情绪:各有千秋; 美国事情多,无论生物科技亦或新能源,生物科技大家有空可以好好看看,其实对CXO一毛钱关系都没有,最好读英文原文;新能源其实也前天cxo的套路,实
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派能科技
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宁德时代
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-14 22:44:30
复盘9.14
指数: 上证、深证、创业板、科创板今天表现扪心自问,其实是好于预期,按照A以前尿性不跌-2以上都对不起A,今天的跌其实是意料之后,一天下来心如止水;量级上交易额只有7220亿样子,这个交易额度已经是最近几个月最低点了,变盘的时间将会呈现加速态势;情绪:表面平静如水,实则蠢蠢欲动 板块: 新能源:调整三天,冰*3;其中宁德时代为核心的电池龙头大调整,美国市场可能不OK,这样会导致市占不会30%,其实到这个中枢位置差不多OK了,不用恐慌,按理说风光储明天到了修复节点;但是趋势确实走弱了,交易不留恋;
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派能科技
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东威科技
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康龙化成
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福达合金
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胜通能源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-14 22:23:01
核电到了交易区间么
9月14日,主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电网稳定造成的冲击,比较稳定的基荷能源比如核电、火电的
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景业智能
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南风股份
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江苏神通
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自学成才的游资
2022-09-13 22:56:18
锂矿风起云涌时
据鑫椤锂电数据,9月13日,电池级碳酸锂价格均价上涨0.5万元/吨,当前报价50万元/吨。 电池级碳酸锂价格在今年3月份达到顶峰51万元/吨左右,3月下旬~4月下旬逐步调整至47万元,5月~8月在47万元/吨左右的价格附近震荡,从8月上旬开始持续小幅缓慢上涨,从48万元/吨上涨至如今的50万元/吨,月涨幅4%。 本轮碳酸锂价格上涨受几大因素影响:(1)青海和四川部分地区因为限电、疫情等原因带来供给端供应略显困难;(2)下游新能源车进入“金九银十”销量旺季,需求较为旺盛;(3)短期内新增产能放量有
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融捷股份
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西藏矿业
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自学成才的游资
2022-09-13 22:54:13
复盘9.13
指数: 上证、深证、创业、科创在这个位置都是企稳,冥冥之中,总感觉一直无形的大手压制/或托着整个市场的井喷或暴跌,没错,这就是窒息的感觉;情绪上就更难受了,你说情绪好吧,结果核心赛道、核心投机标的跌得丢盔弃甲,你说情绪不好吧,一看收盘还涨了2000多个红票;成交额继续下跌到7714亿,那么都大资金、游资到底在等什么呢?情绪:无语 板块: 新能源:调整两天了,且很多核心标的都是超级大调整,一言不合就6个点这样的调整,目前整个市场的情绪比较脆弱,所以很多大资金 不敢贸然做多;情绪:冰*2 旧能源:微
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天顺股份
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兖矿能源
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自学成才的游资
2022-09-10 22:00:07
复盘9.9
指数: 上证、深证、创业全部红色收官,科创微微逊色;即便这样大家有没有指数大涨实则股灾的视觉感,拆分下可以发现,最强的是上证50,就是那帮低位的大票,带指数大涨的大公司,当然板块上一批老玩意,一带一路、券商、保险、银行、地产、医药均有表现,反观新能源则被打得丢盔弃甲;一直也在说,这个位置大盘指数无需担心,事实上盘面也是这样反应的,个人YY多,供参考,另外大票成交如此活;情绪:初夏 板块: 盘面表现最好的都是超跌板块,同时有政策或者消息刺激的板块,其中表现尤为亮眼的是:一带一路(上次复盘新增的板块
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派能科技
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东威科技
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天顺股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-08 22:49:58
复盘9.8
指数: 这次反弹迎来了第一次分歧,主要分歧点在于创业板,创业板又是因为宁德,宁德是因为什么呢?预期是全球30%,如果抛开美国市场呢?昨天宁德还兴致冲冲开个说明会,今天市场完全不给面子;其他还有节假日、海外加息、防yi政策的问题,多因素导致市场情绪极其脆弱,不过个人还是多看一眼,不用恐慌;情绪:指数情绪资金负共振,小寒; 板块: 新能源:反弹几天之后,今天开始分歧,汽车电池板块分歧最大,因为宁子问题;后期还是看多,尤其是能源线;情绪:初秋; 旧能源:上午煤炭开始调整,原油继续,因为国际原油暴跌,但
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宁德时代
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天顺股份
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自学成才的游资
2022-09-06 23:01:02
德赛电池再次回顾!
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-06 21:36:59
东方电气值得投资么?
1、我们正处于一轮电源投资的周期之上,包括风光水(抽蓄)火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速,成为新型电力系统的最强β 2、在过去五年,电网投资显著超越电源投资,电源投资结构中也以光伏风电为主,新型电力系统的建设不允许源网失衡,也要求电源投资的结构平衡、匹配。 3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展,更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量 4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的,30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、燃气轮机、氢能等。 5、去年中报订单增速3
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东方电气
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-06 20:43:20
复盘9.6
指数: 上证、深证、创业、科创板全部止跌暴力反弹;为什么会用“暴力”二字,因为今天反弹同时叠加了:指数+情绪+资金三因素共振产生的反弹,一般三因素共振的时机非常屈指可数,因为需要天时地利人和配合;昨晚外汇储备下调是个催化剂,下调2%可以释放190亿美金流动,更重要的是情绪压抑这么久,需要一个出口宣泄;资金今天放大1000亿左右,值得注意的是盘面并未受到北向资金流出的影响,说明内资主导市场权力趋势在进一步加强;情绪更是一步从寒冬到盛夏,这样没有理由不甩开膀子干;创业板稍弱,源于宁德,不过上午宁德-
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金晶科技
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明冠新材
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京山轻机
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中矿资源
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大元泵业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-05 22:03:17
祥鑫科技
核心业务:新能源汽车业务+储能业务 新能源汽车: 电池结构件:客户—宁德(大部分50%)、欣旺达、比亚迪等; 车身结构件:客户—传祺、埃安、广丰、广本;吉利、蔚来、比亚迪; 储能业务: 逆变器目前需求大,阳光电源、宁德时代的储能柜产品已交样件,后面可能有华为; 产值&产能规划业绩规划: 燃油车业务: 存量竞争比较激烈,半年报毛利率10%,客户主要是广汽;原计划23年收入7亿;能会下降; 通信电子业务: 通信电子业务:通信客户主要是华为、中兴,电子设备客户主要是做打印机设备;预计22年收入5亿,2
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