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此心光明,亦复何言
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-05 21:51:40
复盘9.5
指数: 上证、深圳、创业、科创大部分收下一个十字星,区别是权重不同导致不同红绿十字星;在这个位置,不需要恐慌;盘后外汇准备金率下调2%,算是一个不大不小的利好;市场整体情绪还是不够兴奋,全天成交额仅7600多亿,外资流出70多亿,说明还有3000亿左右资金处于观望、等待信号确认的条件; 板块: 市场的核心或者说活跃板块主题聚焦在“能源”,无论新旧能源,如能源危机、欧洲过冬问题,这些都是现实需要面对,其确实能够带来实实在在的业绩,板块上也可以容纳大资金;天时地利均造成了新旧能源板块的反复活跃,缺个
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明冠新材
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迈为股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-05 13:21:04
合成生物之华恒生物逻辑?
葡萄糖降价+订单饱和,季度业绩有望环比提升。根据生意社报价,三季度以来一水葡萄糖降价幅度超10%,而葡萄糖成本占公司氨基酸产品总成本的比例约40%,因此我们预计三季度公司盈利能力有望提升。同时考虑到公司丙氨酸、缬氨酸产品的产能利用率维持高位且订单饱和,我们预计三季度公司业绩有望超过0.8亿元(二季度为0.74亿元)。 生物基PDO市场需求为十万吨级别,潜在空间广阔。生物基PDO可用于合成PTT纤维,其具有服装材料所需的伸展性、柔韧性、抗皱性、易于加工性等优点。目前全球生物基PDO市场需求为十万吨
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华恒生物
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-04 23:07:28
山东储能新模式?
1.山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货市场。这是全国首例,
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明冠新材
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京山轻机
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-01 21:37:33
9.1复盘
指数: 上证、深证、创业、科创依旧阴跌且好几个破位了,按照情绪推演,今天应该是反弹一天,奈何受到疫情封城、静默、美国等综合影响,上午很好的趋势下午再次转跌;交易量下滑不到8000亿,此处不应该继续悲观,可以开始买入一些好票了; 板块: 成长赛道:昨天复盘也说明,继续暴跌之后会出现转折,事实上,上午也确实出现了情绪转暖向好,无奈场外因素影响,情绪再一次转冷,可以看看连板数据,连续阴几天了;也许新周期就在下周;情绪:冰*3 成长股明天继续杀可以开始买了; 价值赛道:低位价值票,并不觉得会持续很久,今
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禾迈股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-01 21:36:26
北方国际到底能不能交易?
1、克罗地亚风电业务价值重估进行时:当前欧洲能源危机叠加高温天气,目前电价持续攀升。我们预计全年电价均价达到0.3欧元/度,以年中汇率估算,下半年或带来约4亿元营业收入,带来接近3亿元利润。即全年贡献约7亿元营收、4亿元净利润。目前克罗地亚日前电力市场电价在0.617欧元/度,电价在高位难免会有波动,但后续只要能高于0.35欧元就能有预测的收益,甚至不排除继续超预期的可能。目前国内新能源运营公司估值20倍,国外新能源运营公司估值30倍,分部估值我们认为能有80亿。具体测算和敏感性分析欢迎阅读我们
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北方国际
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-01 20:23:03
芯片再来题材交易?
事件:集微网新闻报道,美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片 1. 我们向英伟达和AMD的中国代理商验证,得到回复还没有收到official notice,他们也是看新闻才知道 2. 新闻涉及的AMD的MI100和MI200,NVDA的A100和H100是高端型号,针对企业客户,数据中心应用,同性能目前国产没有替代的 3. 从限制14nm以下的半导体设备,到限制3nm以下EDA,再到美国芯片法案签署,新的国际环境下,高性能芯片自主可控愈发迫切,相关高性能芯片产业链
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华大九天
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景嘉微
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海光信息
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-31 22:13:46
新能源赛道能交易么?
赛道: 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本土能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推荐光储一体化的核心逻辑
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科信技术
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禾迈股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-31 22:08:23
当下交易策略
今日全A指数下跌1.46%,新能源等热门赛道集体调整,消费金融出现上涨。 主要原因: 近期市场持续呈现资金净流出状态,部分投资者有高低切换调仓和提前小幅减仓动作,因此近日老能源股票也出现一定调整。新能源板块多有一些相关事件催化:天然气价格下跌,某新能源车公司遭股神减持,逆变器公司传闻等。 我们核心观点如下: 1. 首先,我们不认同短期再减仓。市场近期已陆续反应了对经济预期和联储收紧预期的修正,宏观层面短期难再有系统性风险冲击,反而近期金融经济数据好于市场预期的可能性在上升。从市场信号看,我们认为
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-29 22:14:48
煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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广汇能源
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陕西煤业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-29 20:18:50
欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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锦浪科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-26 17:09:26
怡球资源
今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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怡球资源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-26 17:08:50
免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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王府井
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中国中免
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海汽集团
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-23 22:51:29
宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-23 22:49:13
宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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宇晶股份
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自学成才的游资
2022-08-21 10:59:05
风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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濮阳惠成
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指数: 上证、深圳、创业、科创大部分收下一个十字星,区别是权重不同导致不同红绿十字星;在这个位置,不需要恐慌;盘后外汇准备金率下调2%,算是一个不大不小的利好;市场整体情绪还是不够兴奋,全天成交额仅7600多亿,外资流出70多亿,说明还有3000亿左右资金处于观望、等待信号确认的条件; 板块: 市场的核心或者说活跃板块主题聚焦在“能源”,无论新旧能源,如能源危机、欧洲过冬问题,这些都是现实需要面对,其确实能够带来实实在在的业绩,板块上也可以容纳大资金;天时地利均造成了新旧能源板块的反复活跃,缺个
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合成生物之华恒生物逻辑?
葡萄糖降价+订单饱和,季度业绩有望环比提升。根据生意社报价,三季度以来一水葡萄糖降价幅度超10%,而葡萄糖成本占公司氨基酸产品总成本的比例约40%,因此我们预计三季度公司盈利能力有望提升。同时考虑到公司丙氨酸、缬氨酸产品的产能利用率维持高位且订单饱和,我们预计三季度公司业绩有望超过0.8亿元(二季度为0.74亿元)。 生物基PDO市场需求为十万吨级别,潜在空间广阔。生物基PDO可用于合成PTT纤维,其具有服装材料所需的伸展性、柔韧性、抗皱性、易于加工性等优点。目前全球生物基PDO市场需求为十万吨
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山东储能新模式?
1.山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货市场。这是全国首例,
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指数: 上证、深证、创业、科创依旧阴跌且好几个破位了,按照情绪推演,今天应该是反弹一天,奈何受到疫情封城、静默、美国等综合影响,上午很好的趋势下午再次转跌;交易量下滑不到8000亿,此处不应该继续悲观,可以开始买入一些好票了; 板块: 成长赛道:昨天复盘也说明,继续暴跌之后会出现转折,事实上,上午也确实出现了情绪转暖向好,无奈场外因素影响,情绪再一次转冷,可以看看连板数据,连续阴几天了;也许新周期就在下周;情绪:冰*3 成长股明天继续杀可以开始买了; 价值赛道:低位价值票,并不觉得会持续很久,今
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北方国际到底能不能交易?
1、克罗地亚风电业务价值重估进行时:当前欧洲能源危机叠加高温天气,目前电价持续攀升。我们预计全年电价均价达到0.3欧元/度,以年中汇率估算,下半年或带来约4亿元营业收入,带来接近3亿元利润。即全年贡献约7亿元营收、4亿元净利润。目前克罗地亚日前电力市场电价在0.617欧元/度,电价在高位难免会有波动,但后续只要能高于0.35欧元就能有预测的收益,甚至不排除继续超预期的可能。目前国内新能源运营公司估值20倍,国外新能源运营公司估值30倍,分部估值我们认为能有80亿。具体测算和敏感性分析欢迎阅读我们
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事件:集微网新闻报道,美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片 1. 我们向英伟达和AMD的中国代理商验证,得到回复还没有收到official notice,他们也是看新闻才知道 2. 新闻涉及的AMD的MI100和MI200,NVDA的A100和H100是高端型号,针对企业客户,数据中心应用,同性能目前国产没有替代的 3. 从限制14nm以下的半导体设备,到限制3nm以下EDA,再到美国芯片法案签署,新的国际环境下,高性能芯片自主可控愈发迫切,相关高性能芯片产业链
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新能源赛道能交易么?
赛道: 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本土能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推荐光储一体化的核心逻辑
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当下交易策略
今日全A指数下跌1.46%,新能源等热门赛道集体调整,消费金融出现上涨。 主要原因: 近期市场持续呈现资金净流出状态,部分投资者有高低切换调仓和提前小幅减仓动作,因此近日老能源股票也出现一定调整。新能源板块多有一些相关事件催化:天然气价格下跌,某新能源车公司遭股神减持,逆变器公司传闻等。 我们核心观点如下: 1. 首先,我们不认同短期再减仓。市场近期已陆续反应了对经济预期和联储收紧预期的修正,宏观层面短期难再有系统性风险冲击,反而近期金融经济数据好于市场预期的可能性在上升。从市场信号看,我们认为
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宁德时代
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煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-05 21:51:40
复盘9.5
指数: 上证、深圳、创业、科创大部分收下一个十字星,区别是权重不同导致不同红绿十字星;在这个位置,不需要恐慌;盘后外汇准备金率下调2%,算是一个不大不小的利好;市场整体情绪还是不够兴奋,全天成交额仅7600多亿,外资流出70多亿,说明还有3000亿左右资金处于观望、等待信号确认的条件; 板块: 市场的核心或者说活跃板块主题聚焦在“能源”,无论新旧能源,如能源危机、欧洲过冬问题,这些都是现实需要面对,其确实能够带来实实在在的业绩,板块上也可以容纳大资金;天时地利均造成了新旧能源板块的反复活跃,缺个
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明冠新材
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迈为股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-05 13:21:04
合成生物之华恒生物逻辑?
葡萄糖降价+订单饱和,季度业绩有望环比提升。根据生意社报价,三季度以来一水葡萄糖降价幅度超10%,而葡萄糖成本占公司氨基酸产品总成本的比例约40%,因此我们预计三季度公司盈利能力有望提升。同时考虑到公司丙氨酸、缬氨酸产品的产能利用率维持高位且订单饱和,我们预计三季度公司业绩有望超过0.8亿元(二季度为0.74亿元)。 生物基PDO市场需求为十万吨级别,潜在空间广阔。生物基PDO可用于合成PTT纤维,其具有服装材料所需的伸展性、柔韧性、抗皱性、易于加工性等优点。目前全球生物基PDO市场需求为十万吨
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华恒生物
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自学成才的游资
2022-09-04 23:07:28
山东储能新模式?
1.山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货市场。这是全国首例,
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明冠新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-01 21:37:33
9.1复盘
指数: 上证、深证、创业、科创依旧阴跌且好几个破位了,按照情绪推演,今天应该是反弹一天,奈何受到疫情封城、静默、美国等综合影响,上午很好的趋势下午再次转跌;交易量下滑不到8000亿,此处不应该继续悲观,可以开始买入一些好票了; 板块: 成长赛道:昨天复盘也说明,继续暴跌之后会出现转折,事实上,上午也确实出现了情绪转暖向好,无奈场外因素影响,情绪再一次转冷,可以看看连板数据,连续阴几天了;也许新周期就在下周;情绪:冰*3 成长股明天继续杀可以开始买了; 价值赛道:低位价值票,并不觉得会持续很久,今
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禾迈股份
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2022-09-01 21:36:26
北方国际到底能不能交易?
1、克罗地亚风电业务价值重估进行时:当前欧洲能源危机叠加高温天气,目前电价持续攀升。我们预计全年电价均价达到0.3欧元/度,以年中汇率估算,下半年或带来约4亿元营业收入,带来接近3亿元利润。即全年贡献约7亿元营收、4亿元净利润。目前克罗地亚日前电力市场电价在0.617欧元/度,电价在高位难免会有波动,但后续只要能高于0.35欧元就能有预测的收益,甚至不排除继续超预期的可能。目前国内新能源运营公司估值20倍,国外新能源运营公司估值30倍,分部估值我们认为能有80亿。具体测算和敏感性分析欢迎阅读我们
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北方国际
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-09-01 20:23:03
芯片再来题材交易?
事件:集微网新闻报道,美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片 1. 我们向英伟达和AMD的中国代理商验证,得到回复还没有收到official notice,他们也是看新闻才知道 2. 新闻涉及的AMD的MI100和MI200,NVDA的A100和H100是高端型号,针对企业客户,数据中心应用,同性能目前国产没有替代的 3. 从限制14nm以下的半导体设备,到限制3nm以下EDA,再到美国芯片法案签署,新的国际环境下,高性能芯片自主可控愈发迫切,相关高性能芯片产业链
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华大九天
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景嘉微
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海光信息
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2022-08-31 22:13:46
新能源赛道能交易么?
赛道: 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本土能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推荐光储一体化的核心逻辑
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科信技术
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-31 22:08:23
当下交易策略
今日全A指数下跌1.46%,新能源等热门赛道集体调整,消费金融出现上涨。 主要原因: 近期市场持续呈现资金净流出状态,部分投资者有高低切换调仓和提前小幅减仓动作,因此近日老能源股票也出现一定调整。新能源板块多有一些相关事件催化:天然气价格下跌,某新能源车公司遭股神减持,逆变器公司传闻等。 我们核心观点如下: 1. 首先,我们不认同短期再减仓。市场近期已陆续反应了对经济预期和联储收紧预期的修正,宏观层面短期难再有系统性风险冲击,反而近期金融经济数据好于市场预期的可能性在上升。从市场信号看,我们认为
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-29 22:14:48
煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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广汇能源
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陕西煤业
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自学成才的游资
2022-08-29 20:18:50
欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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韦伯望眼镜
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2022-08-26 17:09:26
怡球资源
今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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怡球资源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-26 17:08:50
免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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王府井
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中国中免
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海汽集团
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韦伯望眼镜
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2022-08-23 22:51:29
宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宁德时代
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-08-23 22:49:13
宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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宇晶股份
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韦伯望眼镜
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2022-08-21 10:59:05
风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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濮阳惠成
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力星股份
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指数: 上证、深圳、创业、科创大部分收下一个十字星,区别是权重不同导致不同红绿十字星;在这个位置,不需要恐慌;盘后外汇准备金率下调2%,算是一个不大不小的利好;市场整体情绪还是不够兴奋,全天成交额仅7600多亿,外资流出70多亿,说明还有3000亿左右资金处于观望、等待信号确认的条件; 板块: 市场的核心或者说活跃板块主题聚焦在“能源”,无论新旧能源,如能源危机、欧洲过冬问题,这些都是现实需要面对,其确实能够带来实实在在的业绩,板块上也可以容纳大资金;天时地利均造成了新旧能源板块的反复活跃,缺个
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合成生物之华恒生物逻辑?
葡萄糖降价+订单饱和,季度业绩有望环比提升。根据生意社报价,三季度以来一水葡萄糖降价幅度超10%,而葡萄糖成本占公司氨基酸产品总成本的比例约40%,因此我们预计三季度公司盈利能力有望提升。同时考虑到公司丙氨酸、缬氨酸产品的产能利用率维持高位且订单饱和,我们预计三季度公司业绩有望超过0.8亿元(二季度为0.74亿元)。 生物基PDO市场需求为十万吨级别,潜在空间广阔。生物基PDO可用于合成PTT纤维,其具有服装材料所需的伸展性、柔韧性、抗皱性、易于加工性等优点。目前全球生物基PDO市场需求为十万吨
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山东储能新模式?
1.山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货市场。这是全国首例,
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指数: 上证、深证、创业、科创依旧阴跌且好几个破位了,按照情绪推演,今天应该是反弹一天,奈何受到疫情封城、静默、美国等综合影响,上午很好的趋势下午再次转跌;交易量下滑不到8000亿,此处不应该继续悲观,可以开始买入一些好票了; 板块: 成长赛道:昨天复盘也说明,继续暴跌之后会出现转折,事实上,上午也确实出现了情绪转暖向好,无奈场外因素影响,情绪再一次转冷,可以看看连板数据,连续阴几天了;也许新周期就在下周;情绪:冰*3 成长股明天继续杀可以开始买了; 价值赛道:低位价值票,并不觉得会持续很久,今
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北方国际到底能不能交易?
1、克罗地亚风电业务价值重估进行时:当前欧洲能源危机叠加高温天气,目前电价持续攀升。我们预计全年电价均价达到0.3欧元/度,以年中汇率估算,下半年或带来约4亿元营业收入,带来接近3亿元利润。即全年贡献约7亿元营收、4亿元净利润。目前克罗地亚日前电力市场电价在0.617欧元/度,电价在高位难免会有波动,但后续只要能高于0.35欧元就能有预测的收益,甚至不排除继续超预期的可能。目前国内新能源运营公司估值20倍,国外新能源运营公司估值30倍,分部估值我们认为能有80亿。具体测算和敏感性分析欢迎阅读我们
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芯片再来题材交易?
事件:集微网新闻报道,美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片 1. 我们向英伟达和AMD的中国代理商验证,得到回复还没有收到official notice,他们也是看新闻才知道 2. 新闻涉及的AMD的MI100和MI200,NVDA的A100和H100是高端型号,针对企业客户,数据中心应用,同性能目前国产没有替代的 3. 从限制14nm以下的半导体设备,到限制3nm以下EDA,再到美国芯片法案签署,新的国际环境下,高性能芯片自主可控愈发迫切,相关高性能芯片产业链
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新能源赛道能交易么?
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当下交易策略
今日全A指数下跌1.46%,新能源等热门赛道集体调整,消费金融出现上涨。 主要原因: 近期市场持续呈现资金净流出状态,部分投资者有高低切换调仓和提前小幅减仓动作,因此近日老能源股票也出现一定调整。新能源板块多有一些相关事件催化:天然气价格下跌,某新能源车公司遭股神减持,逆变器公司传闻等。 我们核心观点如下: 1. 首先,我们不认同短期再减仓。市场近期已陆续反应了对经济预期和联储收紧预期的修正,宏观层面短期难再有系统性风险冲击,反而近期金融经济数据好于市场预期的可能性在上升。从市场信号看,我们认为
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煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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2022-09-05 21:51:40
复盘9.5
指数: 上证、深圳、创业、科创大部分收下一个十字星,区别是权重不同导致不同红绿十字星;在这个位置,不需要恐慌;盘后外汇准备金率下调2%,算是一个不大不小的利好;市场整体情绪还是不够兴奋,全天成交额仅7600多亿,外资流出70多亿,说明还有3000亿左右资金处于观望、等待信号确认的条件; 板块: 市场的核心或者说活跃板块主题聚焦在“能源”,无论新旧能源,如能源危机、欧洲过冬问题,这些都是现实需要面对,其确实能够带来实实在在的业绩,板块上也可以容纳大资金;天时地利均造成了新旧能源板块的反复活跃,缺个
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明冠新材
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迈为股份
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2022-09-05 13:21:04
合成生物之华恒生物逻辑?
葡萄糖降价+订单饱和,季度业绩有望环比提升。根据生意社报价,三季度以来一水葡萄糖降价幅度超10%,而葡萄糖成本占公司氨基酸产品总成本的比例约40%,因此我们预计三季度公司盈利能力有望提升。同时考虑到公司丙氨酸、缬氨酸产品的产能利用率维持高位且订单饱和,我们预计三季度公司业绩有望超过0.8亿元(二季度为0.74亿元)。 生物基PDO市场需求为十万吨级别,潜在空间广阔。生物基PDO可用于合成PTT纤维,其具有服装材料所需的伸展性、柔韧性、抗皱性、易于加工性等优点。目前全球生物基PDO市场需求为十万吨
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华恒生物
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自学成才的游资
2022-09-04 23:07:28
山东储能新模式?
1.山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全国首个省级电力现货市场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确保储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货市场。这是全国首例,
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明冠新材
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京山轻机
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自学成才的游资
2022-09-01 21:37:33
9.1复盘
指数: 上证、深证、创业、科创依旧阴跌且好几个破位了,按照情绪推演,今天应该是反弹一天,奈何受到疫情封城、静默、美国等综合影响,上午很好的趋势下午再次转跌;交易量下滑不到8000亿,此处不应该继续悲观,可以开始买入一些好票了; 板块: 成长赛道:昨天复盘也说明,继续暴跌之后会出现转折,事实上,上午也确实出现了情绪转暖向好,无奈场外因素影响,情绪再一次转冷,可以看看连板数据,连续阴几天了;也许新周期就在下周;情绪:冰*3 成长股明天继续杀可以开始买了; 价值赛道:低位价值票,并不觉得会持续很久,今
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禾迈股份
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明冠新材
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智飞生物
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2022-09-01 21:36:26
北方国际到底能不能交易?
1、克罗地亚风电业务价值重估进行时:当前欧洲能源危机叠加高温天气,目前电价持续攀升。我们预计全年电价均价达到0.3欧元/度,以年中汇率估算,下半年或带来约4亿元营业收入,带来接近3亿元利润。即全年贡献约7亿元营收、4亿元净利润。目前克罗地亚日前电力市场电价在0.617欧元/度,电价在高位难免会有波动,但后续只要能高于0.35欧元就能有预测的收益,甚至不排除继续超预期的可能。目前国内新能源运营公司估值20倍,国外新能源运营公司估值30倍,分部估值我们认为能有80亿。具体测算和敏感性分析欢迎阅读我们
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北方国际
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自学成才的游资
2022-09-01 20:23:03
芯片再来题材交易?
事件:集微网新闻报道,美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片 1. 我们向英伟达和AMD的中国代理商验证,得到回复还没有收到official notice,他们也是看新闻才知道 2. 新闻涉及的AMD的MI100和MI200,NVDA的A100和H100是高端型号,针对企业客户,数据中心应用,同性能目前国产没有替代的 3. 从限制14nm以下的半导体设备,到限制3nm以下EDA,再到美国芯片法案签署,新的国际环境下,高性能芯片自主可控愈发迫切,相关高性能芯片产业链
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华大九天
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2022-08-31 22:13:46
新能源赛道能交易么?
赛道: 今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预,设置最高电价限制,将电价与天然气脱钩,并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。 假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台,欧洲电价或将迎来一定程度的下降,但不会出现断崖式下降,因为限价也只能限制最高价格无法规定电价,这一举措根本上会影响欧洲本土能源商的利益将存在博弈,而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推荐光储一体化的核心逻辑
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科信技术
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自学成才的游资
2022-08-31 22:08:23
当下交易策略
今日全A指数下跌1.46%,新能源等热门赛道集体调整,消费金融出现上涨。 主要原因: 近期市场持续呈现资金净流出状态,部分投资者有高低切换调仓和提前小幅减仓动作,因此近日老能源股票也出现一定调整。新能源板块多有一些相关事件催化:天然气价格下跌,某新能源车公司遭股神减持,逆变器公司传闻等。 我们核心观点如下: 1. 首先,我们不认同短期再减仓。市场近期已陆续反应了对经济预期和联储收紧预期的修正,宏观层面短期难再有系统性风险冲击,反而近期金融经济数据好于市场预期的可能性在上升。从市场信号看,我们认为
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宁德时代
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2022-08-29 22:14:48
煤化工是否还值得投资?
当前基本面、政策面和情绪面共振,继续看好煤炭板块上攻行情~~ 基本面:脆弱的供给,陕西内蒙局部发生疫情造成上周坑口售价上涨40-50元左右,北方港口动力煤价继续小涨,最新港口报价1190-1220元/吨。9-10月份是化工建材冶金等行业开工旺季,需求环比扩张,而保供导致市场煤进一步减少,9-10月份市场煤预期向好。欧洲能源危机愈演愈烈,煤炭边际上供给减少需求增加,抢煤现象预计持续发酵。 政策面:国内地产端下滑风险释放较为充分,保交房等政策会加快施工端投资回升,5年期LPR下调15个基点利好销售,
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广汇能源
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兖矿能源
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陕西煤业
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2022-08-29 20:18:50
欧洲能源相关逻辑细分
【给欧洲卖热泵的】从中报来看,实锤受益于欧洲需求放量的主要是万和电气和大元泵业,其中万和电气上半年热泵类产品营收同比增长超110%,其中出口同比增长超143%。 【给欧洲卖储能的】最受益的是户用储能相关的电池和微型逆变器,价格和毛利率均远高于国内,其中电池中的派能科技90%业务用于出口欧洲,2季度业绩环比增长60%;微型逆变器中的昱能科技、禾迈股份、德业股份欧洲业务占比分别为40%、33%、15%,2季度业绩环比均大幅增长。另外,科士达、英威腾、科信技术等尽管目前户储业务占比不高,但有高增长的预
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2022-08-26 17:09:26
怡球资源
今日怡球资源调研反馈简报:调研人数35人,公司总经理,销售部门、生产技术部门负责人及董秘出席,交流效果很好,现场机构认可。 新增信息,①太仓上半年实际亏损3000万,铝价资产减值损失4000万,马来4月一半产线停产检修一个月,那么马来产能实际吨净利测算超过2500+; ②公司马来壁垒较高,不仅是有稀缺的东南亚生产扩建进口废料的牌照,还有布局在全球各地的回收网络和最终产品的直销渠道,东南亚小企业难以复制; ③再生铝做一体化压铸免热合金的优势很大,硅铜锌钼等合金添加材料不需要额外采购,相比原铝做节省
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怡球资源
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2022-08-26 17:08:50
免税店能不能起来呢?
海南免税:海南疫情已出现明显拐点,看好海南免税随后的疫后恢复 ■当前海南疫情出现明显拐点,美兰机场航班数同比21年边际好转。2022年8月25日海南当日新增确诊病例111例,新增无症状感染者285例,单日确诊感染者已经连续8日下降,海口已经连续10日无社会面新增感染者报告。三亚凤凰机场航班运行逐步恢复,现已恢复至去年同期30%-40%。海口美兰机场航班运行已基本恢复至去年同期水平。 ■【海汽集团】海旅免税深度布局海南离岛业务,市占率有望进一步提升。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海
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海汽集团
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2022-08-23 22:51:29
宁德时代
总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效率进
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宁德时代
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2022-08-23 22:49:13
宇晶股份
宇晶股份逻辑更新:光伏硅片领域新势力,碳化硅切片设备国产突破 碳化硅切片设备唯一实现国产化,新业务有望放量突破。各位领导,近期碳化硅备受关注,我们和宇晶交流下来,碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的,宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商,后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍,未来宇晶将加速该领域的国产替代,打开新市场空间。 布局”设备+耗材+工艺“,构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能行业领
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宇晶股份
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2022-08-21 10:59:05
风电装机数据情况
风电可能装机量带带来预期差,那么延伸到固化剂叠加大宗暴跌带来的机会大于风险; 7月风电装机1.99GW,同比+15% 8月19日,国家能源局发布了 1-7 月份全国电力工业统计数据。 ①7月,风电新增装机1.99GW,同比+15.03%,环比-6.13%;1-7月,风电新增装机14.93GW,同比+18.77%,光伏新增装机37.73,同比+110%。 ②7月,风电利用小时数150,同比-6%,环比-16%;1-7月,风电利用小时数1304,同比减少68小时,光伏利用小时数822,同比增加43小
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濮阳惠成
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