异动
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大买3个亿。历史再现?
韭里韭气
站岗小能手
2021-05-17 23:22:46

 味知香食品饮料概念—机构偏好/预制菜第一股—龙头属性

       复盘看了下龙虎榜,好家伙预制菜机构爆买。这个龙虎榜是不是和去年5倍大牛股卓胜微惊人的相似。买五席位四个是机构,外加作手新一的。卓胜微去年7月4日的龙虎榜放第三张图。会不会走成趋势牛股还需市场检验。

大胆假设,小心求证

1、消费也应是通胀概念。

2、龙虎榜诱人,有一定的想象空间。

3、其作为新股,那也避开了所谓的庄股。

4、同样是行业龙头那给一定的龙头溢价应该问题不大。


 

 

 这图看的是不是很诱惑,类比一下味知香简直充满了想像空间,注意风险。

可以大胆想象,但千万不能无脑上呀

炒股千万条,风险第一条

太平洋证券-味知香-605089-预制菜第一股,蓝海市场大有可为

公司概述

  公司于2008年在苏州成立,主要从事半成品菜的研发、生产和销售,建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系,主要包括肉禽类、水产类及其他类200余种半成品菜开发,在全国各大城市设有门店1100余家,是行业领先的半成品菜生产企业之一http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  收入利润近五年快速增长:2016-2020年,公司收入由2.91亿提高至6.2亿,CAGR20.82%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)归母净利润从0.41亿提高至1.25亿,CAGR32.14%。

  毛利率净利率较稳定:公司毛利率25%左右,净利率15%左右,2020年受疫情影响,毛利率净利率显著提高,毛利率29%,净利率20%。

  股权结构

  股权沿革:2008年12月,夏靖、夏九林、章松柏和胡家芳共同投资设立味知香有限公司;2017年11月,夏靖将所持公司10.00%股权以20万元价格转让给金花生,同意胡家芳将所持公司2.00%股权以400万元价格转让给陈洪。2018年4月,整体变更为股份有限公司。

  民营企业,持股集中,控制权稳定。发行后实控人夏靖直接持股比例将稀释至54.75%,间接持股比例将稀释至7.5%,合计控制公司62.25%的股份,控制权稳定。

  盈利预测

  当前限制公司成长的主要因素在于产能,公司募投计划中的5万吨产能建设今年下半年开始可以投产,产能释放视市场需求和渠道拓产进度决定。按公司目前的产能规划来看,我们预测2021,2022,2023年销量增速16.12%,18.18%,20.01%,吨价年均提升3.03%,3.39%,4.29%左右,我们预测2021-2023年收入增速18.14%,22.18%,25.17%。利润端,公司具备一定消化成本的能力,历史上只有2019年在牛猪禽类成本同向较大幅度暴涨时、综合毛利率受到影响,去年受益于牛肉,禽类采购价大幅下降,毛利率提升4.5pct。我们估计今年牛肉成本略有恢复性增长,禽类、猪肉成本下降,毛利率稳中有升。费用端,随公司规模扩大,销售费用率和管理费用率随规模效应持续下行。预计2021-2023年利润增速22%,26%,26%。当前考虑到预制菜行业未来发展空间、标的纯粹性和稀缺性,龙头企业上市先发优势有利于扩大产能和拓展市场,助力收入规模的快速提升,给与一定的估值溢价,给与目标价120元、对应明年PE60倍,给予增持评级。

明天再随便涨点,这研报价位就到了,PE也早超了。可以博弈,但做好风控,最好是分歧买(也可能和卓胜微一样第二天直接一字)。

 

S味知香(sh605089)S 还一篇太平洋的39页研报,放在下一个文章里了,欢迎自取

仅供参考注意风险感谢阅览

作者在2021-05-18 09:08:09修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
卓胜微
S
味知香
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真知无价,用钱说话
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  • 一根筋
    不要怂的龙头选手
    只看TA
    2021-05-18 06:56
    今天重点食品次新三剑客:味之香,百龙创园,佳禾食品!今年食品饮料好赛道!
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  • 我是
    蜜汁自信的小韭菜
    只看TA
    2021-05-17 23:42
    老师大肉了
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    于2021-05-17 23:45:23更新
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  • 太阳花冰淇淋
    长线持有
    只看TA
    2021-05-17 23:50
    这个有点厉害了
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    于2021-05-17 23:57:27更新
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  • 只看TA
    2021-05-18 08:57
    老师激动的名字都打错了
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    于2021-05-18 09:11:04更新
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  • 只看TA
    2021-05-17 23:30
    感谢分享,一般指数不太差目标价可能会超过
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  • 韭里韭气
    站岗小能手
    只看TA
    2021-05-18 09:10
    老板们注意风险呀,可能不会简单重复
    1
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    于2021-05-18 09:16:47更新
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  • 韭弟来了
    全梭哈的散户
    只看TA
    2021-05-18 06:45
    估计买不到了,好多研究这个的文章
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  • 只看TA
    2021-05-18 00:37
    厉害了!机构这是抢着买啊
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  • 这颗韭菜有妖气
    关灯吃面的老司机
    只看TA
    2021-05-17 23:46
    R,标题党啊
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    于2021-05-17 23:48:58更新
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  • 韭菜菜
    买买买
    只看TA
    2021-05-18 21:57
    吃货民族,预制菜要被爆炒。
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