异动
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距离新能源车股票白酒式拉升,还有多远?
胖胖的兔子
中线波段的韭菜种子
2021-06-20 13:09:30



6月17日,大跌之后的股市,新能源车率先企稳反弹;6月18日新能源车继续爆发,板块涨停达到十几只,大涨超过5%的个股超过60只!



 


根据中汽协的数据显示,5月份乘用车实现批发销量164.06万台,环比-3.4%,产量同比下降2.7%。


为何销量与产量都下降,而新能源汽车板块仍然大涨?


因为,造成产销数量小幅下滑的主要原因是汽车芯片供应紧张,其实5月份零售销量同比上升7.1%,环比上升3.2%,需求端表现继续好于供给。



 

据知,5月汽车经销商库存系数为1.51,同比下降2.6%,环比下降3.8%,库存水平基本达到警戒线(1.5警戒线)。二季度芯片短缺持续发酵,车企调整生产结构,减少滞销车的生产,经销商库存结构得以优化。



同时,各大券商也集体看好新能源车的销量增长,而中国汽车协会副总工程师许海东在2021中国汽车论坛上表示,经调整后预测,今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%。其中,乘用车可能会有10%左右增长,而商用车则由原来的-10%,调整为-8%。整个新能源车将超过200万台,增长46%。


另外,5月新能源乘用车渗透率达12.4%,创新高!


从2008年到2020年,用时12年,新能源车渗透率才达到8%,然而从2020年至今,一年多的时间,渗透率预计已经接近13%!


简而言之,每卖出100辆车,就有13辆新能源车。


而在2030年,新能源车渗透率将高达80%,如此高的增速,如此庞大的市场,将会催化整个新能源产业链的高速发展与扩张!


于股市中,从比价来看,白酒医美碳中和已经炒半年,市场回归到“科技向”和制造业,是大概率事件。


高估值品种中,只有新能源是可以穿越所有周期。


因为渗透率就在那摆着,去年以前从0%到了8%,现在正在从8%%到13%,在渗透率达到50%之前,再怎么看空,都无法从逻辑上证伪,也无法业绩上证伪。


以往白酒的神话,实际上是筹码被锁定;在“车上”的人不卖,但凡有点人买,股价就就涨;后续新能源车渗透率达到20%,新能源车的发展不再有人质疑,智能车“真香”会成为用户评价的主流。


到这个阶段时,新能源股价必然会白酒式拉升!


新能源车行业的上市公司业务范围,大致上分为五类:整车、电池、汽车(零件+配件)、汽车(电子+软件)、充电桩+储能+其他。


在当下的股市里,每天万亿左右的交易额下,仅新能源车板块交易额就超过1500亿!而作为新能源的重要分支锂电池,其成交额超过1400亿!


所以,当下炒作新能源车,重点还是关注锂电池板块,以后再向其他领域延伸。


锂电池细分产业链:锂矿资源、正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液、电芯及PACK、电池管理系统、电池设备及配件,辅材及其他。


以下是产业链细分的部分个股,仅仅记录成交额3亿以上的部分股票(成交额太小我也不好参与),顺序不分先后,仅仅以周五股价涨幅高低排列。


1,锂矿资源


西藏矿业西藏城投天齐锂业中盐化工,赣锋锂业,永兴材料,盛新锂能,藏格控股


2,正极材料


天赐材料华友钴业容百科技中国宝安杉杉股份,永兴材料,亿纬锂能,融捷股份,天原股份,宁德时代,天华超净,鼎盛新材,*st兆新。


3,负极材料


诺德股份中科电气璞泰来中国宝安,天奈科技,杉杉股份


4,电池隔膜


星源材质,璞泰来,航天彩虹,恩捷股份


5,电解液


天赐材料杉杉股份永太科技,中矿资源,江苏国泰,多氟多,石大胜华


6,电芯及PACK


圣阳股份,天合能源,蔚蓝锂芯拓邦股份,比亚迪,赣锋锂业,宁德时代


7,电池管理系统


露笑科技,中颖电子,欣旺达


8,锂电设备及配件


科瑞技术,金银河,璞泰来,融捷股份,北方华创


9,辅材及其他


和胜股份,银禧科技,新纶科技,福斯特


股市时常炒作的电池细分小概念:


磷酸锂铁中银绒业,圣阳股份,天赐材料,中国宝安,比亚迪,宁德时代。


盐湖提锂西藏矿业,西藏城投,比亚迪,赣锋锂业,科达制造,藏格控股,*st兆新。


六氟磷酸锂天赐材料,杉杉股份,永太科技,天际股份,多氟多,江苏国泰,石大胜华


钠离子电池圣阳股份,中盐化工,宁德时代,华阳股份,欣旺达,新宙邦



虽然4-5月乘用车批发销量受缺芯负面冲击有所下降,但是下半年乘用车产业链将在芯片荒缓解、原材料价格趋稳回落、行业进入补库存周期三重共振下量利齐升。


而下半年新能源炒作重点将会逐渐向其他细分领域延伸。


至于后续是哪一个细分领域,重点还是看市场的增量资金所选择的方向。


当下新能源车的增量资金,明显集中于锂电池板块。


所以,你看,风大了,猪都飞了。。。


 



声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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天赐材料
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诺德股份
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比亚迪
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圣阳股份
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露笑科技
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  • 别打我的脸
    买买买的萌新
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    2021-06-20 14:18
    谢谢分享
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    于2021-06-20 14:20:35更新
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  • 白日有好梦
    绝不追高的萌新
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    2021-06-21 08:30
    感谢九哥分享。
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    于2021-06-21 08:40:23更新
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  • 只看TA
    2021-06-21 08:28
    整理挺好
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    于2021-06-21 08:40:40更新
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  • 只看TA
    2021-06-21 08:07
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    于2021-06-21 08:08:57更新
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  • 小软妖
    明天一定赚的散户
    只看TA
    2021-06-21 07:57
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    于2021-06-21 08:08:43更新
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  • 只看TA
    2021-06-21 00:49
    我关注不了人了。奇怪
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    于2021-06-21 08:12:16更新
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  • 只看TA
    2021-06-21 00:19
    干干干,长安汽车
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    于2021-06-21 08:14:40更新
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  • 士兵许三多
    明天一定赚的站岗小能手
    只看TA
    2021-06-20 16:29
    新能源车可有白酒那么大的预期差?
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    于2021-06-21 21:38:51更新
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  • xiaoniaowudi
    超短低吸的剁手专业户
    只看TA
    2021-06-21 18:32
    感谢分享
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    于2021-06-22 09:15:52更新
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  • 只看TA
    2021-06-21 16:05
    有道理,整车跟快充是不是一个比较好的方向?
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    于2021-06-21 17:28:31更新
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