6月17日,大跌之后的股市,新能源车率先企稳反弹;6月18日新能源车继续爆发,板块涨停达到十几只,大涨超过5%的个股超过60只!
根据中汽协的数据显示,5月份乘用车实现批发销量164.06万台,环比-3.4%,产量同比下降2.7%。
为何销量与产量都下降,而新能源汽车板块仍然大涨?
因为,造成产销数量小幅下滑的主要原因是汽车芯片供应紧张,其实5月份零售销量同比上升7.1%,环比上升3.2%,需求端表现继续好于供给。
据知,5月汽车经销商库存系数为1.51,同比下降2.6%,环比下降3.8%,库存水平基本达到警戒线(1.5警戒线)。二季度芯片短缺持续发酵,车企调整生产结构,减少滞销车的生产,经销商库存结构得以优化。
同时,各大券商也集体看好新能源车的销量增长,而中国汽车协会副总工程师许海东在2021中国汽车论坛上表示,经调整后预测,今年国内汽车市场整体增幅由之前的4%左右,调整到6.5%。其中,乘用车可能会有10%左右增长,而商用车则由原来的-10%,调整为-8%。整个新能源车将超过200万台,增长46%。
另外,5月新能源乘用车渗透率达12.4%,创新高!
从2008年到2020年,用时12年,新能源车渗透率才达到8%,然而从2020年至今,一年多的时间,渗透率预计已经接近13%!
简而言之,每卖出100辆车,就有13辆新能源车。
而在2030年,新能源车渗透率将高达80%,如此高的增速,如此庞大的市场,将会催化整个新能源产业链的高速发展与扩张!
于股市中,从比价来看,白酒医美碳中和已经炒半年,市场回归到“科技向”和制造业,是大概率事件。
高估值品种中,只有新能源是可以穿越所有周期。
因为渗透率就在那摆着,去年以前从0%到了8%,现在正在从8%%到13%,在渗透率达到50%之前,再怎么看空,都无法从逻辑上证伪,也无法业绩上证伪。
以往白酒的神话,实际上是筹码被锁定;在“车上”的人不卖,但凡有点人买,股价就就涨;后续新能源车渗透率达到20%,新能源车的发展不再有人质疑,智能车“真香”会成为用户评价的主流。
到这个阶段时,新能源股价必然会白酒式拉升!
新能源车行业的上市公司业务范围,大致上分为五类:整车、电池、汽车(零件+配件)、汽车(电子+软件)、充电桩+储能+其他。
在当下的股市里,每天万亿左右的交易额下,仅新能源车板块交易额就超过1500亿!而作为新能源的重要分支锂电池,其成交额超过1400亿!
所以,当下炒作新能源车,重点还是关注锂电池板块,以后再向其他领域延伸。
锂电池细分产业链:锂矿资源、正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液、电芯及PACK、电池管理系统、电池设备及配件,辅材及其他。
以下是产业链细分的部分个股,仅仅记录成交额3亿以上的部分股票(成交额太小我也不好参与),顺序不分先后,仅仅以周五股价涨幅高低排列。
1,锂矿资源
西藏矿业,西藏城投,天齐锂业,中盐化工,赣锋锂业,永兴材料,盛新锂能,藏格控股
2,正极材料
天赐材料,华友钴业,容百科技,中国宝安,杉杉股份,永兴材料,亿纬锂能,融捷股份,天原股份,宁德时代,天华超净,鼎盛新材,*st兆新。
3,负极材料
诺德股份,中科电气,璞泰来,中国宝安,天奈科技,杉杉股份
4,电池隔膜
星源材质,璞泰来,航天彩虹,恩捷股份
5,电解液
天赐材料,杉杉股份,永太科技,中矿资源,江苏国泰,多氟多,石大胜华
6,电芯及PACK
圣阳股份,天合能源,蔚蓝锂芯,拓邦股份,比亚迪,赣锋锂业,宁德时代
7,电池管理系统
露笑科技,中颖电子,欣旺达
8,锂电设备及配件
科瑞技术,金银河,璞泰来,融捷股份,北方华创
9,辅材及其他
和胜股份,银禧科技,新纶科技,福斯特
股市时常炒作的电池细分小概念:
磷酸锂铁:中银绒业,圣阳股份,天赐材料,中国宝安,比亚迪,宁德时代。
盐湖提锂:西藏矿业,西藏城投,比亚迪,赣锋锂业,科达制造,藏格控股,*st兆新。
六氟磷酸锂:天赐材料,杉杉股份,永太科技,天际股份,多氟多,江苏国泰,石大胜华
钠离子电池:圣阳股份,中盐化工,宁德时代,华阳股份,欣旺达,新宙邦
虽然4-5月乘用车批发销量受缺芯负面冲击有所下降,但是下半年乘用车产业链将在芯片荒缓解、原材料价格趋稳回落、行业进入补库存周期三重共振下量利齐升。
而下半年新能源炒作重点将会逐渐向其他细分领域延伸。
至于后续是哪一个细分领域,重点还是看市场的增量资金所选择的方向。
当下新能源车的增量资金,明显集中于锂电池板块。
所以,你看,风大了,猪都飞了。。。