关注:大飞机
一、逻辑
1、消息面:大飞机的实时进度在向前走;
2、单从『大飞机』这个题材分析,不管是现在市场位置、未来预期都是比较利好的;我不是学航天航空的,但是可以从炒股的角度来给大家做个解读:
①很多人吐槽说什么『不是全国产的、核心的部件还是要靠进口』,我说这些人是真不懂市场、也不懂炒股;
既然国产大飞机这么差劲、为什么还要使劲造?现在波音、客车两家在全球占比达到92%,中国的真是组装低端货凭什么竞争?
②最差的结果是卖不出去,但国内肯定是会大面积替换的,中国商飞预测未来20年间中国将接收民航客机共9084架,市场总价值超9万亿人民币;
市场容量决定发展前景,你在一个十亿、百亿市场做到100%的垄断、也才十亿百亿的规模、更何况基本是不可能100%市占率的;
现在客机光是国内就是千亿/年市场的容量、在中国卖还达不到10%的市占率吗?
③大飞机是中国产业升级的典型代表,很多逻辑说太多大家都没直接感受,我举个直观的类似例子:前几年、不对、应该是很多年了,当时高铁逐步被chui成中国的『新四大发明』,大家还有印象没?
其实你一个炒股的需要去看什么『高铁是不是国产化100%』、『高铁具体能带多少利润』,我很直白的说:这些问题不用你担心!
你该看什么?——高铁板块在一年内翻了4.5倍!板块、4.5倍!什么概念啊,这意味会出现一大堆翻几倍的个股;
二、个股梳理
只是给个参考,走得最强的未必是这些,因为就短线而言、A股炒作性大过投资、小盘股永远比大盘股吃香;
1、材料环节——主要是合金类、复合材料;
①抚顺特钢—就算不谈大飞机、抚钢也是我很看好的一支票,叫“中国特殊钢的摇篮”;高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上,超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上;
②吉林化纤—复合材料碳纤维;
③宝钛股份—钛合金;
2、机体——在大飞机价值占比36%;
这个不用多想,肯定是航空工业集团旗下主机厂承担,就两家:中航西飞、中航沈飞;
3、机载系统——价值占比30%;
中航电子——机载龙头;
博云新材——刹车系统;
4、动力装置——价值占比22%;
航发动力——发动机国产配套;
5、零部件
这个就太多了,涨起来再跟。
三、总结
本篇文章是轻逻辑、更重情绪的,我还是那个观点:A股几千之票、几百个板块,每天有逻辑的太多了,比如这个周末新发酵的还有数字货币、新冠口服药、猴痘、旅游等,是看不过来的;
抓主要矛盾,把预期最高的一两个重点关注、其他的都不管,走出来再跟。