如果看今天大盘的结果,波澜无惊,上证涨0.97%,深证涨0.06,创业板跌0.44%。
但实际上,三大指数都是V起来的,创业板还有点没有V起来。
但这也只是表面,实际所有的新能源都被重锤,而且没有V起来,光伏、锂电池、风电,无一例外,半导体和电力设备也不例外。
锂矿,更没有例外。
每次新能源被锤,锂矿首当其冲,这次更不例外。
再一次,锂矿高开,再一次,宁德开盘下冲,再一次,锂矿被带崩。
大盘和宁德时代最终V起来大半,但是很多板块没有V起来,锂矿便是,虽然锂矿开盘绝大部分都红盘过。
锂电池中位数涨幅-2.59%,锂矿中位数涨幅-2.37%。
开盘最惨的是永兴材料,半个多小时被打到-5%,全天没起来过。
收盘最惨的是天齐锂业,跌幅锂矿最大-5.59%,中间一度放量跌到-8.77%,很多人以为要跌停。
过程最惨的是中矿资源,开盘快速涨到4%,最后收盘-3%。西藏矿业也开盘涨到4%,收盘勉强收红。西藏珠峰、西藏城投也一度涨超2%,最后收跌1-2个点。天华超净、盐湖股份开盘也是涨幅超过1个点,收盘跌1-2个点。
为什么说是新旧能源跷跷板呢?
以前新能源发展势头好的时候,旧能源是给不了估值的,比如煤炭、石油、天然气,普遍在10PE以下。
今年,由于全球地缘局势,新能源发展速度生变,旧能源开始强势,每天全年涨幅60%,且回调幅度每次不超过10%,俨然有长牛走势。很多重仓煤炭的基金,今年赚翻了。
今天更是被机构强call:
更有人言:煤炭量价齐升,妥妥成长股。
而锂电,特别是锂矿,被视为周期股。有些锂电材料已经到20PE,锂矿今年的估值大部分都会在10PE一下。
周期还是成长?新能源好还是旧能源好?或许都是一念之间。
但是今天之所以新能源被重锤,还是因为有了一些实锤。
要知道,我们的碳中和,一半是因为责任,一半是因为西方国家的趋势:以身作则实现碳中和并以此压制后发工业化国家。
现在,西方以身作则没有了,压制当然还是有,但是没有那么有底气了,那么我们经济发展困难的时候,碳中和也会放缓。
如果发达国家和中国碳中和放缓,那全球其它地区就更谈不上了。
再联系前两天媒体渲染的任老“活下去”“寒气”论。
当基本发展和生活成问题时,那么新能源就是阳光白雪,岌岌可危了。
股市最讲预期,欧洲和我们是全球新能源高地,这两地的碳中和目标松动,那新能源预期将大打折扣,新能源板块的估值和旧能源将会缩小。
预期跷跷板来了:旧能源收热捧,新能源被杀估值。
历史要开倒车了?
至少我们不会:
这就是要告诉大伙:某些人要开倒车,但我们不会。
但是新能源要用锂资源,我们要提高锂资源的保障能力。
但是锂盐又涨价了:
一天涨个一两千,无锡电子盘,9月份涨到52万,12月份涨到53万了。
锂矿老涨价,真是头疼,毕竟我们的锂矿不多,但用的多。
要是西方不搞新能源,不需要太多锂,咱们可以乘还没再涨或者跌一点的时候,再夺取弄一点,提高我们的锂资源保障能力。
迎接史无前例的的风暴吧
京北夜光于2022年8月25日
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