️重点推荐
【建材 李华丰】强调地产链反攻行情,首推江山欧派
短期上涨是一致看法,但后续会有震荡回调,大概率会基于地产销售数据不好的时候,此时应勇敢加仓,最近的窗口是11月底。
10月保利资本为代表的是央企产业资本重新收购地产链公司股权,是一种信号,请相信央企的产业拐点嗅觉。首推江山欧派,建议关注东方雨虹、三棵树。
【非银 罗钻辉】预计后续将有更多符合条件的养老基金增设Y类基金份额,推荐东方证券、广发证券
截至11月11日,共有45家基金公司发行的137只养老目标基金符合规模要求,基金规模合计达904.74亿元,预计后续将有更多符合条件的基金产品发布相应公告。个人养老金账户制加速推进,财富管理类券商有望受益,推荐东方证券、广发证券、中金公司、东方财富。
【纺服 王源】强calll运动白马股,建议关注波司登、李宁、安踏
估值洼地甄选优质龙头,强call运动白马股。偏短期,波司登及李宁的确定性更强;中长期,安踏体育的成长性更快。
️精选报告
【策略 易斌】还可以再等等
从海外市场来看,流动性预期拐点正在逐步确认,中期选举后,美国政策波动风险上升。疫情防控政策优化,关注点重回经济增长。长期配置窗口已经打开,短期仍需面对波动。
️行业跟踪与观点更新
【宏观 边泉水】国内短期增长走弱,美债和黄金的配置吸引力有所显现,A股风险偏好上升
当下我国经济内外需双弱。美债交易逐步从“滞胀”转向“衰退”,收益率后续震荡回落。美股回调压力最大的时候已过;美元短期高位回调,上冲动力需新增量。中债资金利率的核心定价还是宽信用何时形成。A股短期受到汇率企稳和疫情防控优化风险偏好有所上升。
【社服 许光辉】双十一消费韧性凸显,头部国货品牌表现亮眼,建议关注珀莱雅、贝泰妮
双十一全网交易额达11507亿元,同比增长13.43%,整体销售增长稳健。直播电商销售额达1800亿,同比增长146.1%。头部国货品牌表现亮眼,美妆珀莱雅、薇诺娜双十一销售高增长。建议关注珀莱雅、贝泰妮等。
【化工 黄侃】松井股份:成功切入汽车零部件漆,打开第二成长曲线
消费电子漆:国内唯一龙头,市场空间百亿,未来稳中有升。汽车漆:从0-1成功切入千亿市场汽车零部件器漆,营收增长迅速,未来计划进入万亿原厂漆市场。特种工程漆:储备研发过程中,未来计划布局该万亿市场。油墨、胶:胶处于送样过程中,油墨成功放量,同比增速70%。