今天主要是加仓了500股杭可,500股宝信软件。英科还是持仓没动,每日做t,蓝帆今天本来是清仓13000股的,尾盘一看跌了点,想想还是融资买回了8300,就当做t了 ,另外的部分因为英科非担保品所以没有融资额了,想想就算了。目前看蓝帆差英科太多,但是两者的PE差距已经很有性价比了,按照之前的计算英科应该是84亿的业绩,也就是现在差不多10倍的PE,那么预计蓝帆34亿的业绩,按照十倍pe算也还是应该有个340亿,想了想还是用一个不大的仓位来试验一下自己的逆向投资。
其实今天盘中也有反思一下,认为逆向投资其实不太适合当前的市场,而且也不是很适合我。我觉得选择稍微低估,但是是正向的,营收利润估值都能正向增长的更为合适。
在12月底1月初的时候,我有强调过往年报预告上靠会更好,自己也是抓紧英科,知行合一的情况下得到的回报也比较舒服,英科这波涨幅基本超过新能源,也就是在有确定性和安全系数的前提下反倒取得了更好的收益,让我受益良多。
接下来我觉得可以开始小仓位布局一些今年的主流脉络,首先新能源还是今年的大基调,只是必然会开始分化,所以我选择了相对低估的同享科技和杭可科技,同时开始建仓中芯国际(港股)并且也看好智能制造和云计算,买入了宝信软件。
最后今天龙蟠出了业绩预告,扣非净利润预计是1.84-1.95亿,基本跟我之前预期的一致
基本可以判断,尿素业务还是一个很不错的增速,四季度根据经销商反映本身还是淡季,但是环比三季度反倒还继续实现了增长。龙蟠也回到了当初收购锂电业务前的价格了,后面会考虑继续卖出英科买入龙蟠。最后希望自己能每天坚持下去。