建信基金的策略会，给大家做一下总结
夜长梦山
2023-01-12 19:03:12
建信基金的策略会，给大家做一下总结：
2023年从宏观因子上看：
（1）国内政策面：外稳内松、利率常态化趋势基本确立、宽信用定调流动性
（2）国外政策面：预计美联储政策边际转好
（3）疫情管控优化：经济生产和生活逐步正常化，参考东南亚的情况，优化防疫后的劳动参与率总体上将提升
（4）地产有望逐步改善
对于市场判断，建信基金认为随着非金融A股盈利有望小幅回升，需要关注盈利底部市场风格特征。
至于关注的板块及行业，建信基金认为：
围绕安全和发展两大主题（1）安全主题下关注国防军工、信创
（2）发展主题下关注制造业的工业母机、半导体设备/材料、工业机器人、以及新疆/成渝地区 。除了安全和发展，反转修复预期下的大消费和地产信用预计修复也可以关注。
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