今年主线，信创。-韭研公社

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今年主线，信创。

加加的逻辑池子

不讲武德的机构

2023-02-07 08:36:18

上证指数：

结论：

指数有调整、不会大跌、因为现在市场情绪比较温和，又到重个股，轻指数的运行时间。建议短线择热门板块做。

原因：

1，北向资金流出，但没有大幅度流出，日内-5.43亿，对比之前的流入不算什么。涨跌停比良好41：12。

2，黄白线，黄线胜。

业内小道消息，众多客户正在持续赎回基金，自己炒小票。赎回的根本原因在于，指数涨到了散户容易赎回的区间，但基本面又无法支持指数快速通过这个区间。而当资金从大票往小票涌入时，资金的效率会很低，这会导致全a指数尬在这个位置，难以有所作为。但是为什么我说不会大跌，因为内外资都还在观望，打破僵局的最有效方式，还是让经济再走两步，释放更多的景气信号。大家都在等究竟行，还是不行。行，继续上，不行再砸，起码现在在我的视角是安全的，如果明天还跌3210加仓。

3，公募集体卖出，去年底到现在，白酒新能源光伏这几个传统机构重仓品种，都有一部分涨幅了。对应到基金净值上，大概都是5％-10%的填坑。这波反弹，他们要考虑的首要因素是怎么保住这部分收入。所以，他们会选择在这个地方，逐渐卖出一些反弹多的仓位，换一些反弹少的，或者说比较白的，没什么人扎堆的仓位，比如某些化工白马股，小的一些家电股，汽配股等等。

板块：

人工智能：短线快进快出

OPENAI将推出月费20美元的chatGPT付费订阅计划，短线可能还会反复交易，尤其是现在重个股轻指数的情况下。估计还会折腾的，短线选手想做的止损放5-10%可以玩玩。

数据要素：：短线快进快出

暂无业绩，全靠政策推动，多段炒作，短线为主。

白酒：回踩给机会，中长期

人保财险是国企，有禁酒令合情合理，虽然不是国家强制政策，但市场担忧的其他国企也效仿带来预期改变。目前白酒销售体系早就不是多数人认为的靠公款招待了，民间消费才是主体，所以每次禁酒令都是一次回踩的理由罢了。不会改变白酒作为中国核心消费品的预期。除非商务局有更好的饮品出现，否则什么令都没用。

CXO：回踩给机会，中长期

中纪委点名医疗腐败，直接把CXO板块也干趴下了。惊弓之鸟，CXO的大多数订单靠中国市场行贿吗？靠海外订单啊。

无论白酒还是CXO都是机构重仓区域，禁不起风言风语。尤其是北向出逃的当下，更是会引起机构踩踏。但这种踩踏本质上是给我们提供了入场的机会。

最后跟大家说一个师妹看好的机会

信创：今年的主线。

1，很多人把信创跟数据要素归结为数字经济板块，实际上两个分支完全不同。信创做的是给党政等事业单位提供安全软件和国产办公软件，有集采有业绩驱动，简单理解就是卖软件的，做国产替代。数据要素是给大数据企业做数据确权和脱敏，无业绩驱动，核心是国企背景和地位，简单理解就是搞审核和二次数据处理的。

2，持股时间看，信创马上迎来2季度大规模项目，提前炒作，中报期兑现，可以中长线。但是要波段操作。（核心标的）：中国软件

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