一、盘面

周末分析，夹叙夹议；

指数问题其实天天在提，周一收盘3322，复盘文章我们以3310、3290作为两道防线；

结果周二收盘直接跌到3285去了、超预期的破位，之后基本是缝缝补补、看哪些点位能抄底博弈下反弹；到周五已经跌到3230，整个一周都在下跌：3322-3285-3283-3276-3230，破位形态已经成型，后面无非是超跌后做多资金进场来带领反弹；

对指数后面的预期：

①3223这个起始点可以去跌破；

②再下面还有3195的缺口位置，3223如果能跌破的话、反正都跌了这么多了也可以下去回补；

③更远就看不到了，这两个点位可以作为新的抄底位置进场，假如3195回补后还在继续往下就别动了、等涨上3195再做；

二、题材

1、创业板

周四文章有人留言说我无视新城市，我问它新城市是炒的创业板还是基建也没回我，其实前两天ST就已经炒起来了，这是部分资金在市场没有题材可做的情况下的一种避险或者说补涨路径，只不过ST刚炒起来就被监管关进去了，然后市场又选择了20CM的创业板；

新城市是创业板的风向标，它走了3个20%；容大感光2个20%+14%；现在首板的几支20%都是会受到高度压制，你要做的话自己掂量还有多少空间；

2、人工智能

①鸿博股份终于补跌了，从地位来看、春节以来两支短线高标：汉王科技、鸿博股份，汉王科技放量见顶后鸿博股份接力拉升，当汉王科技调整的时候鸿博股份还在向上，之后一直保持窄幅震荡，但并没有迎来人工智能的回流、而且指数越走越弱，它补跌是预期内的事情；

好事情，再跌10-20%、人工智能行情回流可以继续关注它！

②浪潮信息这坑货，平台搭建失败、二次下跌，不说了、参考这幅图，60日线上下关注它！

③汉王科技周五想在指数弱势的时候拉辨识度，可惜没人跟，它这里双头做的太明显了，只能低吸、新高前绝对不能追；

④科大讯飞、360、中国电信，这些中军看整体行情吧，后面指数止跌了可以压些仓位给它们做抄底选择；

3、数字经济

恒久科技很强势，弱势抱团拉板，不管做不做你都得关注它、是否能走出第三波？走出来它有支套利的票、恒银科技；

数据中心周五相对比较强势，这块关注龙宇股份的一晋二、之前我单独提过它，但我周五也没排到；

4、其他

①科技，这是必看的，光刻胶这种只是小前奏，现在问题是进场时机的考虑；

②消费，2月CPI数据1%，直接大利空；市场不会考虑什么去年2月过年这种因素影响，市场只看1月数据是2.1%、一对比就认为是通缩、消费恢复不及预期，就这么简单；就像之前热搜话题——父母犯罪该不该牵连子女的参军考公，需要讨论这么多吗？后面一大堆身家清白的孩子等着，又不是没人考了；

消费这块需要耐心等待；

③汽车，降价内卷，今年汽车企业是淘汰赛，现在汽车经销商可能是利好、但这种逻辑肯定是站不住脚的，也就趁着汽车服务这块题材小/个股小的优势在弱势行情中顶着；

我的看法很简单，下周中国中期能顶一字/秒板你可以去看看后排的特力A（深圳）、上海物贸（上海），中国中期没有这么强势就别去后排了；

④新能源，之前我专门讲过TCL中环的逻辑，现在它K线还不算难看、可以关注着；

⑤一带一路，今年是10周年、而且盘后还出了中国斡旋沙伊朗和解；

三、龙虎榜解读

1、恒久科技

榜还可以，桑田路都几进几出了，做这种票需要一些信仰，我之前也在群里说：可能今年的赛道题材就是数字经济、而不是新能源这块了；

数字经济/数字中国已然成了国策，英飞拓底部起来大概4倍、从3.22到14.18，恒久科技从8.39到最高20.15，博弈的点无非就是：数字经济有没有下一个4倍或者更高的股走出来？

2、三变科技

方新侠还在加仓1700万、现在应该有8000万被埋在里面了，最近做双头的都没好下场，从汉王科技开始、后面的恒久科技也是，难搞、下周低开的话基本是没了；

3、世嘉科技

周四点评的时候说它太弱会影响板块，周五直接被按导致6G也炒不起来、中国卫通独木难支；

这榜下周预期继续被按吧；

4、鸿博股份

鸿博股份补跌是好事，里面一堆T王，等人工智能回流修复行情、这期间鸿博股份最好再跌个10-20%，然后在做；

5、汇金科技

人工智能都这样子了，居然还有资金去顶20cm的汇金科技？

吃席！

6、法尔胜、百利电气

两支市场高度板、二板，还都是那个室温超导的题材，这种题材还能二板、不是纯纯去交学费的？

因为它们都是做的回手掏，说明室温超导已经被消化、可能要转其他题材，下周继续往上得放量PK一下；

7、苏州科达

苏州科达是走的AI另一个路子——GPT4，这几支票都是一个模子刻出来的：苏州科达、当虹科技、魅视科技、网达软件、大华股份；

其实汉王科技也有这方面概念，现在市场还没挖掘出来，你感兴趣可以把汉王科技这些分时图叠加来看，汉王为什么会在下午拉升？未必是汉王有多强、说不定是蹭的人家GPT4题材；

先看GPT4能不能炒起来吧；

8、漫步者

这是炒的啥啊，漫步者是前几年无线耳机的一支妖股，肯定是消费电子的大属性，现在这块没啥消息，换手再看吧；

9、长城汽车

远离整车，包括相关的汽车零部件概念，一体化压铸是利空这块的；

虽然现在一体化压铸也跟着在跌，但你汽车打价格战一方面是集团资金比拼、另一方面汽车本身的降本也是必不可少的；

像特斯拉降5万人家还是赚的，换其他势力能随便跟吗？

10、圣晖集成

关注一晋二。

四、新时代 新征程 新伟业

1、国家机构改革

改革是风向标，为什么改这个部门、不改那个部门？这是对未来工作的一种规划反映；

前天解读也提了三个重点：科技部、数据局、金融；

①数据局是水到渠成的，数字经济已然成为了国策层面的东西；对于金融篇幅最大、但归根到底两个字——强监管！相当部分群体利益受损、能不砸盘吗？

②科技部是放在改革内容第一位的，也是本专栏重点要论述的；

2、重组科技部

①内容上是把科技部很多具体职责剥离出去、给具体部门，比如组织拟订科技促进农业农村发展规划和政策、指导农村科技进步职责划入农业农村部；

看着是权限更小了，实际上是更专了！方案明确指出了科技部未来的职能——推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责；

这就是科技领域的央行了；

②我看了各种平台发的消息，不知道是有意还是无意、都没有把这点写上去——组建中央科技委员会；

不管你什么机构，前面加上了『中·央』两个字意味着什么？这是本次科技部重组最核心的一点！

把科技部的诸多职能剥离你可以说权限变小、也可以说更加专一，那就是公说公有理婆说婆有理了，但是多了中央科技委员会这7个子你还在这里争论科技部权限变小就是扯淡了；

③新型举国体制

说白了告诉所有人、现在科技发展/竞争不只是个别几家企业做的事情，国家也得参与进来；

为什么国家要参与进来，看总书记是怎么看待中美关系的、真当是什么小摩擦吗？前两天部长通道也说了：美方要中国打不还手骂不还口我们办不到；

④现在美国在推动日韩和解，有一个大背景——日韩优势产业是汽车、半导体；

汽车现在什么样了？国内车企价格战内卷，卷出来的拿到海外竞争就是蛊王；新能源方面不管是日系还是韩系都是弱于中国的发展；

这就使得日韩有联合应对的现实迫切性，半导体这种对它们优势巨大的领域就成了重中之重；包括之前美国想搞美日韩湾湾四方的芯片联盟、施压荷兰光刻机企业都是一环套一环的；

传个日本断供光刻胶的消息都能在弱市行情炒两天，国产缺口可远不止一个光刻胶，预期上随着中美博弈加剧、整个半导体产业链行情还远没有到来；

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⑤现在举国体制搞科技有一个时机的大优势！

现在仍处于美国加息回收美元的进程中，对于全球的各种需求是不可逆的抑制，中国出口在下降，那些吹的产业链转移到东南亚国家、出口在增长吗？呵呵；

韩国5号公布了一个数据：1月芯片库存率近266%，创26年来新高；

现在对于整个行业都是处于探底阶段，国家体制帮助国产度过寒冬、在寒冬逆势发力，这才是在春天增加话语权/市场份额的最好时机。