说实在是有落差的,新能源的全都卖飞了,重仓的今天还被指数抛弃了。但是就像生活往往不尽如人意,股票不顺的时候还是要静下心来思考。
今天我觉得思考的点有几个
1.新能源还能继续吗?我还需要上车吗?
作为年中持有宁德时代,一顿高吸低抛操作持有到九月底的不赚、10月份入坑杭可科技12月中下旬卖飞的我,我觉得新能源现在不太适合上中等以上仓位了,虽然可能泡沫继续,但是终究会有落地的那一刻的。不是看空,而只是既然当初没赚到,就没必要为了尾巴上的肉而吃下整个鱼骨头。
其实我对于新能源的认知,就是从化石能源转变到了电能,新能源车只是一个载体,核心的是电池,所以我前面持有的就是宁德时代,杭可这种,因为新能源作为时代的脉络,他的核心载体就是电池,新能源车只是载体的一个应用。那么我们需要关注的是未来,还需要多少新能源电池呢?
其实目前看主要的新能源电池需求都运用到了新能源车上,根据乘用车协会的数据,11月销售的汽车差不多是232W辆,其中新能源车差不多20W辆,也就是假设最极限的情况发生了,以后销售的所有车辆都是新能源车,那么未来新能源电池的需求量是现在的10倍。
宁德时代目前200倍的PE,也就是10倍之后是20倍的PE,不能算贵,只能说性价比不多了。所以对于我而言,看新能源不停的涨其实是一种考验,考验自己的定力。但是就像疫情中走出的英科一样,新能源哪怕有泡沫,也会走出一个具有预期差具有性价比的标的,所以我后面还会去试着找找看,有没有什么新能源的标的合适的。
2.龙蟠英科还需要继续持有吗
龙蟠其实也算半个新能源标的了,合适的仓位,足够厚的浮盈,完全能享受新能源带来的泡沫。
英科,还需要说吗?有人通过公众号加我微信然后问我英科能不能上千亿,我其实话不好说太满。但是根据我的计算,800亿是很稳的。等到800亿,再去说1000亿行不行。
3.未来买什么
我永远都在寻找未来买什么,下一个买什么,下下个买什么。只有知道接下来的方向,心里才会比较安心,回到第一点,时代的脉络是电能对化石能源的替代,那锂电池是很重要的载体,同时电能也是很重要的增量,未来我们不单单是发电端到用电端,还会出现储能端。所以我觉得现阶段光伏电站运营其实是个好方向,明确的政策扶持,合理的估值和持续降本的预期。标的过几天写上来吧,最近还在整理思路。
最后希望大家也多多关注我的同名公众号:N听故事的人
可以加我私人微信然后讨论,我希望大家也在评论区多多分享讨论,给我思考的灵感。谢谢