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前天挖掘的中贝通信,放量大涨,一路高歌猛进(营收三年三倍,净利润环比暴涨。这家算力+光模块新秀,不容小觑)。
今天,给大家分享一家军工类资产注入公司。
长城军工:资产注入+军贸龙头
逻辑1.资产注入。长城军工控股股东51%的股权已经变更为中国兵装,现在又通过了反垄断审查,兵装业务和长城主营业务存在重组预期。
此次战略合作,兵器装备集团将安徽军工集团发展纳入总体规划,加大各种资源在安徽军工集团的配置力度,长城军工业内地位也将“水涨船高”,公司存在重新估值需求。
中国兵装是中央直接管理的国有重要骨干企业,是国防科技工业核心力量、国防建设和国民经济建设战略性企业。资料显示,兵装已连续13年进入世界500强。
线索2.武器信息化。俄乌战场我们可以看到,制导类弹药才是现代战争核心,炮弹存在大规模更新换代需求,长城军工是国内炮弹的主力生产商,而且智能巡飞弹技术也取得了突破(完成样机设计制造,建立了智能集群仿真实验室)。
侧面印证:
公司官微披露了上级领导视察蜂群作战系统。蜂群自杀式无人机和蜂群作战系统由长城军工研究院研发。领导肯定公司在装备信息化(信息化弹药)、一体化(察打一体化)、小型化(单兵手持)、模块化(发射车大量发射)的制造成效。
中国版“弹簧刀”“柳叶刀”自杀式无人机由长城军工旗下长城军工研究院研制,蜂群自杀式无人机(智能巡飞弹药),具有集群发射、远距离通信、弹群自组网、查打一体等多种功能。蜂群自杀式无人机可以集群发射或单兵发射。
蜂群自杀式无人机较传统火炮和无人机的优点是制导组网和协同作战,可以进行群侦查监视、群干扰、群打击,无人机蜂群具备受损自修复饱和式攻击能力。
线索3:新实控人兵装集团是我国军品装备出口主要渠道之一。根据公司互动回复,公司战略规划融入兵装集团规划体系,重点发展智能巡飞系统(自杀式无人机),融入兵装集团后,兵装集团将支持提升公司军品出口额度。
长城军工30%收入来自军贸,军贸业务实打实。根据公司年报,公司军贸业务市场中的东南亚、非洲、中东区域是“一带一路”主要区域。
线索4.批量列装+批量出口。
国内自杀式无人机主要为兵工集团“天龙”巡飞弹药、航天科技集团FH901巡飞弹药和兵装集团的蜂群智能巡飞弹药,蜂群智能巡飞弹药由长城军工研究院实施。
航天彩虹的巡飞弹药项目尚在研制,并未量产。
A股已量产并可实现蜂群组网的自杀式无人机仅长城军工一家,作为大集团自杀式无人机主线产品,后续将加速列装上量以及批量出口,公司主要市场中东和非洲对自杀式无人机需求极大(沙特、阿联酋频频下单百亿级军贸大单),有望大幅提升公司业绩。
公司作为全市场仅有的“一带一路”军贸和自杀式无人机标的,央企兵装集团控股,目前市值刚过百亿,较中无人机361亿市值、航天彩虹229亿,市值明显低估。
按照大集团规划和自杀式无人机投产放量,公司合理市值为300亿。
线索5.目前局势+人民币国际化。
当前局势外松内紧,鹰酱必然反复作妖,阻挡我们和平发展,脱钩也日趋公开化。
再加上人民币国际化在沙特,伊拉克,伊朗,巴西,东盟,俄罗斯,取得了显著进展,而国际化必须有强武力保证。
老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。
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