现在市场唯一期盼的还剩平准基金，坦白讲我觉得实际效用可能有限，毕竟活跃资本市场+降印花税，两次指数的短期上涨都A了回去，很多票已经开始纯粹地跌流动性而非基本。
要破局还是得靠信心修复，核心矛盾在地产，看了一眼一揽子利好之后的高频数据，抛压挺大，我认可ZC确实有时滞性，某些数据还得再等等。
反观商品市场，最近其实在走水牛，尤其咱们最为依赖进口的原油、铁矿石、铜。原油的基本面极其优秀，铁矿石和铜的库存水平也都在近年低位，但这个上涨幅度还是有些偏离实际情况了，很难不去想象某些人为的输入性通胀，也就是说，目前咱们正在进口最贵的铁矿石，用来生产最便宜的螺纹钢，进口最贵的豆粕，用来喂养最便宜的生猪，最近也刚开始和中D称兄道弟，要限产石油，但最尴尬之处在于，刚结交的好兄弟和最大的敌人都是石油出口大国，而我们天生缺油少气，坦白讲有点像去年的欧洲，被两头薅羊毛，中游制造业的利润，可能不仅仅是需求起来就能好的。（这部分扯远了，也不一定对）
最近复盘，发现这几年的赛道投资有一些典型特征，主流资金往往在国庆之后决定第二年的关键投资领域，比如2019年国庆后的半导体，2020年国庆后的新能源，2022年国庆后的计算机，而且行情初期多以题材的方式展开。
放到现在来看，其实医药已经有不少资金在拿先手，率先表现的也是题材，比如已经有板块效应的减肥药，偏独立的阿尔兹海默症等等：
叠加医药整体已经下跌3年，无论时间还是空间都已经充分消化，恰逢这次ff加速了见底时间，往后看各项边际变化的方向都比较友好，所以看好的资金越来越多。这两天稍微有一点催化的医药细分，市场也都给了非常不错的正反馈。
唯一还在让大家犹豫的主要有两点：
1）市场氛围太差；
2）ff力度最大的一个季度(Q3)的财报或许有雷
往更深一层思考， 这里性价比最高的动作，是去寻找：
1）Q3没雷，且往后增长点清晰，但前期被错杀的品种（难度较高）
2）退一步，即便Q3真有雷，导致股价进一步下跌，仍旧敢加仓（相对容易）
10月恰逢三季报+市场底附近，医药这里已经开始放量，是有望和指数共振的，所以这段时间在医药上花了很多功夫，也在尝试陆续拿点先手了。
另外存储的观点也已经发在公号。
总之，这里还是想考虑持股过节的（短线品种除外），毕竟10天的假期，指不定什么利好就放在国庆出呢。
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