【题材逻辑拆解:流感、车路协同/ETC】
流感核心:四环生物
车路协同/ETC:万集科技、皖通科技
桂林三金:玉叶解毒颗粒具有抗甲1型流感病毒作用;
特一药业:特一牌止咳宝片排名前五;
联环药业:美愈伪麻胶囊可用于缓解普通感冒和流行性感冒症状;
鲁抗医药:抗生素龙头;
粤万年青:扑感片、治感灵颗粒、银菊清解片及羚羊感冒胶囊;
【高标核心逻辑】
伟时电子:AI pin面板显示模组(独苗+卖点)
九鼎投资:数字辈+北交所创投
四环生物:数字辈+流感
皖通科技:车路协同+数据要素
总结:连板活口不多,四环生物和皖通科技辨识度最高,关注板块联动情况。本周题材普跌,资金分流去北交所,预期下周资金会有回落。周末流感、数据相关消息发酵,短期值得持续跟踪关注。
【主流人气方向】
短剧:本周短剧相比其他题材有炒作持续性,周四周五走分化、退潮,盘后天威、中文等核心被纳入重点监控名单。短期会走向退潮期,前排品种补跌后,后期还会反复。
车路协同/ETC:后期特斯拉、华为消息比较多,可以理解成无人驾驶、毫米波雷达、ETC等概念。就目前市场解读看,主要是ETC。这块概念股比较多,大多受市场环境影响,走势结构略弱,需要再观察。
流感:周末消息有所发酵,四环生物偏向医药研发,从周五尾盘反馈看,纯感冒类药物最受资金青睐,这块看事件驱动,预期炒作会有一定持续性。
数据产业:数据局本周已经挂牌,周三零点有数高开,安妮股份大涨那天,市场反馈一般,主要是身位不好。周末消息,数据交易链正式启用,十省市实现“一地挂牌、全网互认”。国家数据局局长表示下一步研究实施“数据要素X”行动。这块主要就是数据要素、数据确权概念,周五辨识度比较高的是中广天择。
总结:本周题材机会寥寥,普跌,主要问题是资金抱团瓦解+北证吸金效应导致。目前题材焦点在流感、车路协同、数据方向,相关概念股,还是值得参与试错的。至于其他方向,分化、退潮、缩容,交易难度不低的。
【明天策略观点】
明天主要看流感方向晋级和联动,其次是数据方向配置机会。
北证上周吸引市场眼球,分流走大量短线资金,北证开户数激增,主要目的已经达到,后面就是纯筹码博弈阶段。
当然,我个人是不建议参与的,流动性问题啊、机制问题啊。板指资金分流现象是可以保持关注观察的。