这次行情又连续涨了好多天，借周末来分析下吧。

--

节点从年前最后一天开始

因为首先一些利空到周三基本出尽了，周四就是看看是继续空仓呢，还是布局春节后的行情。

话不多说，开始。

一、2月8日，年前最后一天

假设盘前我们是空仓，那么我们需要思考什么呢？

① 假期怎么看，年后是继续跌，还是反弹？

②短线的话假期会发酵什么？

基本围绕这两点，第一点决定开多少仓位，第二点决定买哪个方向

第一点，站在当时的角度来看，很难确定会不会继续跌，还是大反弹，我觉得当时最好的策略就是有很好的板块买一些，不盲目买，不乱买。

第二点，假期期间发酵的无非就是 新闻或者美股对标，比如20年发酵的yq，22年发酵的chatgpt，都是新闻。

那么假期可能有什么新闻或者美股对标呢？ 想来想去就是 MR或者AI

像热门的中字头这些，节后可能涨，但是假期肯定不会发酵。

所以假设买股就围绕两个方向：

① 当日大涨的板块，这种一般节后会延续

② 可能发酵的，比如Ai和mr

---

这时候观察下最高板克莱机电，有新质生产力概念，有CPO概念

跟中际旭创放一起观察，发现Ai开盘是直接冲的，那么克莱机电作为最高标，是可以参与下的，买点是当时的回封。

继续开盘看，开盘Ai上冲，那么买AI，合情合理

我买的是天孚通信，这笔操作，后面转大跌，影响了我一天的心态，让我不敢去开mr。

----

10点多mr开始进攻，叠加指数当时在走好，所以参与mr也是合情合理

一般这种时候，标的就选小票有辨识度的，比如清越科技，深科达，双象股份，亚世光电 这些。

这里有个问题，是十点多的高新发展的板应该打吗？

我个人觉得有风险，因为cpo是高开低走的，当时的预期是各个板块都轮动，那么高新这种大体量的ai偏后排的，容易炸板。

第一天就这也了，最优策略就是：

克莱机电、cpo（天孚、旭创）、mr

cpo虽然亏钱，但是站在周四的角度来看，开盘买确实属于优秀策略。

开盘前先看看假期发酵了什么，主要是 sora 和 减肥药

Ai的话参考当晚的复盘，核心是三条线

1、最直接的就是sora板块、概念股

这里由于adobe大跌，所以分歧比较大，那就需要思考到底利好什么？

我们先假设对于adobe这类软件是利空，对吧，我们做一个悲观假设

那么利好什么呢？

既然同类是竞争，那么肯定利好的是上下游，上游算力（视频用的算力肯定多），下游 ip，比如起点的小说可以批量做动漫。

好，那么标的就确定了

① 要反弹，就要有新高的标杆，谁最接近新高？ cpo

标的：中际旭创、天孚通信

② 卡脖子，在于谁？ 高新发展

③ ip是谁？ 中文在线。

聚焦就好。

当然我们现在看来，走出来最好的是维海德，但是当时确实看不到维海德有什么特殊的，逻辑一般，甚至还不如丝路视觉。

当天身位更看好丝路视觉。

-----

基本策略确定了，那么开盘肯定大高开了？要不要追呢

这里考验的是我们对行情，还有逻辑的理解，对sora的理解。

从sora的级别来看，理论上是应该追的

-----------

那么开盘

开盘可以先谨慎一下，万兴回封的那一刻，观察半分钟，基本可以确立 sora主线的地位了。

买入 中际旭创、天孚通信、中文在线

可以打下身位板的 丝路视觉。

高新发展一字买不到，放弃。（为什么不排，因为这个大票挂隔夜感觉危险，其次sora当时和国产算力关系不大。）

算力没有，除了高新也就安诺其还行，但是可买可不买吧。

三、2月20日，本周周二

sora大涨，成功确立地位，那么就是去弱留强，同时发掘低位。

先来看看我们手里的股：

cpo：中际旭创、天孚通信，龙头，没啥问提

sora：前排买不到，中文在线中军、 丝路视觉身位、没啥问题

算力：手里没有。

---------

那么计划是啥？分别分析

1、去弱留强：

cpo：目前看不用去，当然晚上出了硅光，我的策略是把天孚换成了硅光这个新分支。

sora：前排肯定还是买不到，那么继续坚守中军，同时观察万兴科技的反应

如果万兴比中文更强，那么万兴可能走成中军，卡掉中文，需要观察。

算力：看看高新发展能不能开板，低吸介入，其他算力真没找到什么好的。

---

2、

发掘低位，周一晚上发掘了硅光。

----

开盘，cpo：天孚换硅光的罗伯特科、旭创格局。

sora：中文卡了万兴，前排依然买不到，格局。

算力：高新依然买不到。踏空。

这时候由于早上没开仓，积极关注机会

下午参与 北京君正，参与存储身位板睿能科技。

四、2月21日，本周周三

Ai还是最强的，策略依然是去弱留强，发掘低位

由于晚上英伟达跌了，业绩也不确定，叠加指数大涨了好多天，可能需要规避下风险。

----

开盘

旭创开出来很差，这里罗伯特科、中际旭创可以直接出掉了

可能会觉得，那后面这两天，不是反弹回来了吗？不是白割肉了吗?

但是当时不知道啊，万一英伟达业绩不及预期呢

这种事说不来啊，出业绩前一天英伟达跌了，你可以理解位资金规避风险，也可以理解可能不及预期

万一不及预期，cpo跌十几个点呢

趁有利润先止盈，我觉得不算一个坏决定。

--------------

北交君正套利止盈，睿能科技我觉得开盘也可以止盈，毕竟是套利。

中文在线，这种尾盘回封一般都会有冲高，可以拿到冲高止盈。

持仓都是卖出。

那么开仓呢？

开仓我觉得值得开仓的是因赛集团，典型龙头首分

最后的持股就是因赛集团，其他都卖掉，规避英伟达业绩风险。

为什么这个要规避呢？

主要有两个原因：

①英伟达业绩前已经涨了很多了，如果业绩不及预期，甚至符合预期可能也会跌比较多

②A股也反弹很多天了，按照A股的尿性，也有调整预期，如果AI一砸，指数很可能就跟随砸。

五、2月22日，本周周四

英伟达业绩超预期，无雷

晚上gjw鼓励央企发展AI

那么就明确了

核心是 国产算力：

所以策略就简单了

森远股份、中科信息、国投智能都排隔夜。

重点进攻高新发展，核中核，国算真龙。

----

开盘。 森远最强，其他全部撤单

竞价+涨停重仓高新发展。

高新表现好，那么低吸超聚标，因为超聚变的昇腾也不错，荣科科技

因赛被维海德卡，出掉因赛。一如出掉丝路一样。

----

新催化是 科翔股份（新cpo）、麦迪科技（新中科系）

科翔涨停我才注意到，麦迪我倒是中午看到了，下午犹豫了，很可惜。

理论上的持仓为：高新发展、森远股份、麦迪科技、荣科科技

那么维海德这个五板可以买吗？感觉可买可不买把，买了也容易五板成最后一板

毕竟中午过后AI整体没加强

不论国算还是sora都没加强。

六、2月23日，本周周五

理论上的持仓为：高新发展、森远股份、麦迪科技、荣科科技

盘前几个新闻，一是英伟达把华为列为竞争对手，一个是英伟达计划再出两款芯片

一个小利好，一个小利空。

高新发展感觉可以继续格局。其他的需要边走边看

---

开盘：

光伏有利好，麦迪蹭到了，可以格局下。

高新格局下。

森远被铜牛卡，竞价可以出一半，或者全出也可以，下午炸板得全出。

荣科科技边走边看。

----

开仓的话，国脉封单超越信雅达，信号明显

那么买啥？当然是国新文化了。 参考克莱机电和克劳斯

维海德严重超预期，感觉可以打一点，但是只能打一点。

因赛调研比较积极，感觉可以低吸一些博弈

--

云赛智联买不买都行吧，有利好加持，但是小弟比较弱，不买也行。

创业黑马，新逻辑还可以，开盘可以买

---

那么最后持仓：

重仓高新发展。荣科科技、国新文化、创业黑马

维海德+因赛集团一共买一份。

--------------------

梳理完毕，其中夹杂的 减肥药、光伏、车等板块就不赘述了

单纯分析下主线。

可以看到做的比较好的几点：

年前买了cpo、周二低吸了北京君正，周四重仓了高新发展、顶板了森远股份（但是我撤了一半，只买到半份仓位）

今天买了国新文化，还行，不知道周一有没有肉，但是今天买没啥错吧。

做的差的几点：

年前没敢低吸mr、周一没敢买中文在线、丝路视觉还早早周一卖了

周二没注意到睿能科技是身位

周三没有去因赛集团，怎么这么怂啊，因赛得去啊

周四没有买荣科科技，三个多点我还看了，但是我犹豫了，因为他是早上跌下来的，我应该早上早点买的

周四没买麦迪科技，我也看到了，我还是没买，因为中午国算没有加强，而我高新发展买的比较多，让我有些担忧

周五没有买 因赛集团（怂是原罪）

最后

只要路是对的，就不害怕遥远

只要认准是值得的，就不在乎沧海桑田