催化1:刚果(金)爆发激烈交火,刚果生产全球63%的钴。催化2:铜原料联合谈判小组召开会议,倡议联合减产,建议减产幅度5-10%,市场对铜原料短缺的担忧情绪再次升温。催化3:受美联储降息预期影响,有色资源股迎全面普涨,黄金带头。3月以来,黄金价格保持高位震荡。3月28日,伦敦现货黄金价格一度冲至2236.24美元/盎司,创历史新高。催化4:摩根士丹利在最新报告中表示,随着AI技术快速发展,铜需求将显著增长,其中AI数据中心将成为铜需求新的增长点。到2024年四季度,铜价或将上涨至10500美元/吨,较当前水平上涨18%。高盛也认为年底铜价将达到10000美元/吨。铜将在二季度出现25万吨供应缺口,2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口,到年底涨至每吨10000美元。涨价因为催化屏幕面板今日走强,中颖电子涨超10%,彩虹股份、TCL科技盘中涨停,三利谱、京东方A、深天马A等多股大涨。催化1:3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格较2月份分别上涨1/2/4/5/5美金,其中55/65/75等大尺寸面板价格较2月份的2/4/4美金进一步扩大。供给格局优化,周期拐点确立,盈利中枢逐步抬升。催化2:近期传闻夏普日本堺市10代线工厂将于6月停产。分析人士指出,如果传言属实,意味着行业紧平衡有望提前,全球LCD产业整合再度加速,行业产能及话语权将进一步向TCL科技、京东方等中资面板龙头厂商集中。3、汽车板块
过了一个周末,小米SU7的热度,只增未减。小米这条鲶鱼的价格效应,还在继续。汽车整车板块震荡拉升,北汽蓝谷、涨超8%,长安汽车、赛力斯、江淮汽车、宇通客车等纷纷走高。小米汽车海泰科大号20cm涨停。
催化1:小米汽车APP下载量第一、看车要排队两小时,创始版订单还出现异常,在上市24小时后,雷军在其官方微博宣布,小米汽车SU7上市一天后大定数量突破了88898辆。雷军宣布二次追加开售。
催化2:华为系轿跑阿维塔应声调价之后,问界M7也在今天降价2万,起售价22.98万……比小米SU7起售价基本相差不大了,问界M7可是中大型SUV。
AI(人工智能)也连续调整了几天了,今天没有大反弹,但是盘中异动还是不少的,昆仑大涨12%。如果大盘走一个轮动的话,这块也有反弹的预期的。整个炒作的逻辑还在,还是值得低吸博弈一下。催化1:昆仑万维今日宣布将于4月17日正式发布「天工大模型3.0」,并开启公测。「天工3.0」采用4千亿级参数MoE混合专家模型,将同步选择开源,是全球模型参数最大、性能最强的MoE模型之一,相较于上一代在模型语义理解、逻辑推理、通用性、泛化性、不确定性知识、学习能力等方面有性能提升,其模型技术知识能力提升超过20%,数学/推理/代码/文创能力提升超过30%。「天工3.0」AI音乐生成大模型SkyMusic将在4月2日面向社会开启邀测。催化2:微软、OpenAI斥资1000亿美元开发AI超算星际之门。周末的题材逻辑请查看《周末题材催化逻辑:下一个爆款来了》。