异动
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国九条方向的一批优质公司
增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-16 09:34:27

今天的走势也如昨天的分析这样,资金盘面开始分化

国九条来了就全面牛市?大部分公司慢慢熊途才刚刚开始


 


核心标的走强,劣质中小盘个股杀跌,大盘看似坚挺,其实个股惨不忍睹

梳理了我们过去研究的一些优质核心标的(稳定ROE&自由现金流改善&高分红预期)

稳定成长类:

福耀玻璃:全球汽车玻璃龙头,稳定ROE+高分红(60%分红率)+汽车天幕玻璃渗透率提升成为趋势,综合看20%的增速是看得到的

 

 

赛轮轮胎:全球万亿的市场,国产份额非常低,依靠产业链优势开始抢占龙头普利司通、米其林、固特异等份额,公司海外产能布局优越(越南、柬埔寨等共建有七大生产基地),双反税率落地,公司液体黄金技术实力强

 

分众传媒:梯媒龙头,AI有助于降本增效,自由现金流存在明显的改善预期,高分红(2024-2026年度公司将按照不低于当年扣非归母净利润的80%进行现金分红


稳定类(股债性价比):

长江电力:折旧逐步降低,自由现金流除市值估值还算合理,关注美债利率变动,2022年长江电力分红金额占净利润比例超过94%

中国移动:5G建设高峰已过,智能化提高流量需求保持稳定,自由现金流向好,分红率有望提高,2023年全年派息率为71%,和长江电力有点类似,但远期AURP值或有下降压力

苏泊尔:稳健的小家电龙头,分红率近100%,国内外双驱动

招商公路2023年公司每股派发现金股利0.531元,分红率为53.52%,堪比中国公路界的伯克希尔,投资了许多优质的高速公路资产(未来每年10%的路权增长),每年15%的业绩+分红回报可以期待(其他如宁沪、皖通高速同样不错,公路资产所处地经济发展不错,车流量有增长预期)

 


周期价值类:

陕西煤业、淮北矿业、中国海油H、中曼石油、紫金矿业、洛阳钼业同归为一类,都是受益于产品价格稳定或上行(开始用DCF模型定价),同时高分红也是他们的特质


相关ROE和自由现金流的内容可查阅此前文章

关于央企市值管理几点看法——以银行为例

关于最近市场风格的看法

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S
分众传媒
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宇通客车
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