5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮:
工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。
显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产能出清,防止低价无序竞争,将有利于整个行业的高质量健康发展。
看官可能会问,这样的出清只会利好头部企业,二三线小厂可能会在这次供给侧改革中被吞并或者破产。但别忘了,锂电池行业的增长需求还是很高的,海外市场更是蓝海,只要我们国内企业停止相互卷价格卷产能,未来大家一起吃大肉的局面还是值得期待的。
相比锂电行业,光伏更需要这种供给侧改革。光伏这些卷王,卖到欧洲的产品竟比铁栏栅还便宜。都这样了,还想着从二级市场拿钱去卷。锂电行业的供给侧改革来了,相信光伏行业也不会远了。
说回正题,这次《意见稿》,将为锂电行业带来以下改变:
1) 底部拐点。个人倾向这次的新能源是反转而不是反弹。落后产能逐渐出清后,产业链的公司将迎来盈利拐点。
2) 技术创新。固态/半固态电池、钠离子电池等新技术的研发进度将会加快。推导到光伏行业,钙钛矿电池甚至是氢能产业链也值得关注。
附固态/半固态电池产业链(拾贝录网站):
附钠离子电池产业链(拾贝录网站):
锂电池等更多产业链请访问拾贝录网站。从锂电池产业链的RPS120来看,还有大量公司在底部趴着(因公司太多,只截取了一部分)
注:RPS又称股价相对强度,是由美国欧奈尔提出,指在一段时间内,个股涨幅在全部股票涨幅排名中的位次值。A股票RPS30>90意味着在30个交易日内,A股票的总体涨幅超过市场90%的股票。