(转帖)龙磁科技,四季度最强的潜力股 ?成为季度最强牛股需要十大要素:第一,新能源赛道的公司;第二,有新产能和新业务的公司;第三,市值不大的公司(创业板更佳)第四,行业会有巨大增量的公司;第五,细分领域的龙头公司(行业前三);第六,刚刚启动的公司;第七,具爆发性的热点;第八,细分行业毛利率最高的公司;第九,业绩同比和环比均增长的公司;第十,现在市盈率不高,叠加新产能投产,即使翻很多倍,市盈率还是不高的公司!上面10点全部满足的公司,应该就是柚子和基金都喜欢的公司柚子和基金都喜欢的公司龙磁科技,上面十点,是不是可以全部满足呢?依据上面的十全妖股要素,逐条进行分析!第一,主业产品全部应用在新能源汽车和光伏风电储能的黄金赛道上!(公司三大主营产品磁瓦、电感、金属磁粉芯,就是新能源汽车、充电桩、光伏逆变器、储能、风电变流器必须用到的核心材料)第二,新产能方面,上市开建的磁瓦项目,明年2月份就完全达产。次外,公司还有龙磁科技园项目。上述项目建成后,公司将达到年产5万吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦的产能规模(2万吨到5万吨的增加)。新业务方面,做强现有主营业务磁瓦的基础上,着力发展电感和金属磁粉芯等新业务!第三,公司市值不到50亿,创业板。第四,新能源汽车的自动化、智能化、舒适化程度会大幅高于传统汽车,所需的电机会越来越多,单车磁瓦用量将越来越多。光伏逆变器、储能、风电变流器需求爆发,对电感和金属磁粉芯会带来巨大增量。第五,公司专注的是高端永磁铁氧体湿压磁瓦,国内产能排名第三,高性能永磁铁氧体湿压磁瓦是微电机的核心零部件(恒帅股份主营就是微电机),属于国家重点支持的战略性新兴产业。第六,底部刚刚开始放量上涨!上方之前的套牢盘已经全部洗干净了第七,恒帅股份主营的微电机,主要原材料就是磁瓦、机壳和漆包线,刚好龙磁科技既做磁瓦,又新建机壳产能,可以说就是恒帅股份主业微电机的上游!第八,公司虽然行业排名第三,可是毛利率是行业最高的(因为公司几乎只做中高端产品),一个行业,涨幅最大的公司,一定是毛利率最高的那个公司。第九,前三季度业绩同比增长177%,远远高于同行的增长速度!这还是在越南工厂停产的情况下做到的!环比也是大幅增长的!第十,最最重要的一点,公司现在市盈率为27倍,且公司铁氧体产量全部为湿压磁瓦(汽车微电机则是这个产品的主要用途)根据公司招股说明书和年报数据,2019年和2020年,公司产能大概也就在2万吨左右(近年来的湿压磁瓦产品产能利用率均在95%以上),2022年产能达到4万吨,净利润至少又是翻倍!这还仅仅只是湿压磁瓦的利润增量!公司还有新建的年产5000万只各类高频磁性器件(电感)项目、年产15000吨永磁铁氧体干压异性粉料项目、年产2000万只无刷电子换向器项目、年产5000万件电机机壳项目、年产3000万只高端定子机壳项目、年产2000吨金属磁粉芯项目(电子换向、金属磁粉芯、端定子机壳、粉料、电机机壳、电感等项目主要在2021年开工建设,2022年—2024年会有陆续投产)这里就说金属磁粉芯和电感,光伏发电和储能就是合金软磁粉芯和电感的一个主要市场。主营合金软磁粉芯的铂科新材,市盈率80倍,市值100亿左右了。龙磁科技,现在不仅在传统主业湿压磁瓦和机壳上面大幅增加产能(恒帅股份的上游),更是着力发展电感和金属磁粉芯等新业务,来抢铂科新材的市场!公司从今年起有这么多的新增产能陆续投产!全部是在新能源汽车和风电、光伏、储能的黄金赛道上面啊,100亿市值多不多呢?
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