外面很多大佬看多指数的,看多券商的。我自己的指数模型和公募模型都不支持,下周指数走强。下周市场应该是在经历承接盘反复后,周中或者下半周会给到一个向下找左底的阴线,指数不会在这里快速起来的。
二、市场细节
1、风格细节
今年的核心矛盾是,全市场增量资金的矛盾,因此赛道的逻辑自洽是重要的,但是资金风格是更重要的。业绩增量赛道以公募持仓少的板块、价值重估和二线趋势为主,消费以次新为主
去年同期星期六、道恩到王府井,高度票以连板形式出现。今年连板高度正妹和长源比去去年差远了。反而是小康、朗姿和士兰微这种。后面注意类似江特、锦浪、川能动力这种二线非公募明牌的电新票趋势很强,也许是资金的承接方式,类似士兰微吧,核心是过密集区的大级别量控。钢铁短期情绪承压,中期以中钢国际叠加碳中和为龙头,重庆和八一业绩结合趋势为主。
今年2C的消费次新非常强。从爱美客到金龙鱼到华利集团到立高食品,到当前的均瑶、李子园、未知香、百龙创园等等。所以后面2C的次新股要重视。奥金医疗本质也是2C消费。后面还有一些次新消费要高度重视!
2、次新细节
再次强调300次新近端大爆极大概率就是在5月25日了。情绪快要推到极致了。
3、轮动细节
碳中和、盐湖提锂(300蓝晓科技的趋势,公社置顶文章锂业5大天王很好)、医美补涨(注意已经扩散到很后排细分,麦迪科技、苏宁环球,但是荣盛发展给到了负反馈)和有色,四个容量板块的轮动。百年党建(中广天择的量控已经是牛的一塌糊涂)。价值重估(春光补涨)和VR(300佳创视讯)做高度冲锋。