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天顺风能最新逻辑梳理【暂定目标价—24元/股】
Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-07-13 17:24:40
1)公司今日发布2022年上半年业绩预告,虽然上半年以及Q1Q2的单季(归母)净利润呈现同比下降,但考虑到今年3-5月的以上海为中心的江浙沪疫情大规模封城影响(比如苏州基地),实际公司二季度业绩环比大幅改善,整体上半年的预期是符合市场机构的预测(部分机构认为略超);

2)风塔业务上,考虑到苏州基地(主要为陆上塔筒)的疫情影响,我们认为最终上半年公司的风塔销售能在12-15万吨之间(乐观预计全年塔套超80万吨),并且在3-4月份上游钢价上涨的影响下,Q2风塔单吨净利润预计在550-650元的区间,对应净利润预计在0.66-0.975亿元;

3)叶片及模具业务上,2022Q2叶片预计出货200-250套(公司目前濮阳叶片产地已顺利贡献产能,商都基地预计2022年投产)、模具出货15-20套,合计215-270套,单套净利润超20万元,合计贡献约0.35亿净利润;

4)电站运营业务上,Q1受天气影响,风资源同比下降,Q2已基本恢复正常,预计2022Q2实现发电量接约5亿度左右,对应实现收入约2.5-3亿元,对应利润约1亿元。

【关于最近不发文的说明】

最近发文减少,不是本人暂时离开二级证券(股票)交易市场,而是由于更换了工作单位和内容。目前主要负责开发内测一款跟投类的策略组合模型(其实就是跑模拟盘+各类报告),希望能够尽早跑出推上产品,从而变成实盘。工作初期较忙,又马上要换房租(祈祷上海疫情这个苗头至少也要挺过这个月再说,不然就要两头付租金了......),所以没什么时间写东西。

实际个人除了工作,中长线投资一直锚定新能源(风光电储),此外也计划中期持有新洁能、上海贝岭等标的。汽车部分已经暂时放弃个股(如果真的要说现在可以看好尝试介入的,看看长安和长城吧),用汽车ETF替代。光伏同理,除储能如德业股份这类(目前不持有,前面做过),就是光伏ETF。风电已经从大金里面出来,当前持有明阳和天顺(新强联股性上一言难尽)。中短线仓位上,布局浙江新能、平高电气。短期捉妖刚刚彻底清掉了中通客车,同时坚定持有并追击宝馨科技(8.7建仓的)。

【郑重声明】

本文内容纯属个人观点分享,依据客观市场资料、公开信息以及数据,所做的合理客观分析,不作为任何直接投资的依据!市场有风险,投资需谨慎!


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天顺风能
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    2022-07-13 23:43
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    2022-07-13 17:25
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