【中矿资源上半年业绩爆了!同比增长680%!】
中矿资源发布预告,上半年预计公司归母净利润13亿元-14亿元,同比增长650.74%-708.49%。
中矿资源一季度净利润7.75亿, 二季度中位数5.75,环比下降25%。
虽然同比还是大幅增长,但是环比下降表明,二季度十分缺矿,三季度略有改善。
《锂矿新晋龙头中矿资源的近忧远虑》,发布于4月初,当时的测算中,中矿资源2季度是5.72亿。没错,现在的预告结果与这一版测算几乎一样。
后来在《锂矿之见龙在田:中矿资源》中给了个新版:
这一版测算中二季度到了10.88亿,差异比较大,这不是锂盐价格变动的问题。上一版测算时,认为二季度只有0.1万吨的自供矿销量。这一版将自供矿调整到0.03万吨,主要是考虑运输滞后,但是外购看销量给到了0.25万吨。另一个就是认为二季度铯铷盐是全年旺季,给了全年一半的销售额。
目前看,这两个假设都有问题,外购矿基本还是零蛋,二季度铯铷盐也没能成为旺季。
但是,中矿资源的近期走势应该是已经计入了二季度的业绩预期的,走势不差,主要还是中矿资源的基本面还是很好。
中矿资源是上半年的锂矿新晋龙头,113万吨的矿石储量,两大矿山均为成熟矿山,正在扩产,副业铯铷盐全球主导地位,利润丰厚,目前还有钙钛矿的概念,去年0自供率,今年30%自供率,明年70%自供率,25年超6万吨的自供矿,100%的自供率。
中矿资源421亿市值,预计今年净利润超42亿,PE 10。
中矿资源是继雅化集团、盛新锂能、天华超净、西藏矿业、藏格矿业、融捷股份、盐湖股份、天齐锂业、永兴材料、江特电机、科达制造、赣锋锂业之后,第十三家公布半年业绩预告的锂矿锂盐公司。除西藏矿业、融捷股份之外,PE均在10以下。
迎接史无前例的的风暴吧
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京北夜光于2022年7月14日
与京北夜光一起,讨论分享锂矿和新派成长价值投资,发掘一年一倍三年三倍优质标的
$中矿资源(SZ002738)$ $盛新锂能(SZ002240)$ $雅化集团(SZ002497)$