【锂矿,仍是反弹先锋】
还记得4.27那天的绝地反弹吗?
锂矿17只,10只涨停的奇观,不能说决定吧,起码助力了大盘和板块的底部反转,说是带动了板块和大盘也不为过。
动因是什么呢?一季度锂矿业绩够强,估值够低。
无独有偶,这次二季报预告的这几天,锂矿走势疲弱,调整大概有20%。
而大盘,在这前后合计三个多星期的时间,弱势震荡,似乎有下行调整的趋势。
几乎所有人都在预计大盘要有一波像样的调整,赛道股已经到了高位岌岌可危。至于锂矿,就不用说了,周期股,业绩到了高点了,该走了。前面也有文章《锂矿:强劲的业绩,巨大的分歧》专门讨论了锂矿当前面临的巨大分歧,很多聪明人和周期派已经借着半年报预告的利好离场了。
半导体、军工、地产、医美,确实是轮番表演,但无论是持续度,还是板块体量影响力,都无法和新能源和锂电池相提并论。
锂电池由于估值高企的宁德时代的存在,难以持续领涨。
这一次,还得看锂矿。
锂矿二季度的业绩仍然够强,大部分有矿的锂矿二季度业绩环比增幅可观。
西藏珠峰、西藏城投、金圆股份、川能动力目前还没有锂矿产出,所以环比增速可能不好,也没有发预告,江特电机二季度估计产量下滑,环比也不太好。
中矿资源二季度缺矿,所以环比下降。其它锂矿,雅化集团、融捷股份、天华超净、科达制造环比增幅都在30%左右,盛新锂能、盐湖股份、永兴材料、赣锋锂业环比增幅超过50%。藏格矿业、天齐锂业、西藏矿业环比增幅更是超过100%。
至于周期派观点,说不能涨的,参考专栏文章《锂矿究竟在什么位置?》和《基本面与交易,以锂矿为例》两篇文章。而且周期股不能涨,那也是周期明确的顶部要反转的时间,现在看,锂矿是不是业绩顶部,是不是要反转,都还是未知数,分歧很大,具体看专栏文章。
昨天,一个月价格没动过的SMM碳酸锂价格,涨了1000元。
天齐锂业2022年7月20日在深交所互动易中披露,截至2022年7月8日公司股东户数为18.66万户,较上期(2022年6月30日)减少1.77万户,减幅为8.65%。户均流通市值116.9万元。
半年报预告前后,因为各种原因,锂矿不涨反跌,如今,调整也有一定幅度。
现在,空头大概已经发泄差不多了,看空的也走的差不多了。
昨天和今天,由于宁德时代和大盘的拖累,锂矿没能强势上行,但动能仍在。
锂矿的拳头,收回来之后,又可以重拳出击了!
大盘和锂电池板块彷徨之际,锂矿,仍是反弹先锋。
迎接史无前例的的风暴吧
京北夜光于2022年7月20日
与京北夜光一起,讨论分享锂矿和新派成长价值投资,发掘一年一倍三年三倍优质标的
$天齐锂业(SZ002466)$ $西藏矿业(SZ000762)$ $藏格矿业(SZ000408)$