[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线
策略:国家安全“自,上而下”战略升级,主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息
化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件)
计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟,关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。
军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显,核心把握产品、产能、库存三周期共振,基于此我们判断板块整体,有望基本面稳增向好(航天航空)。
医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控,①医疗新基建部署先行,需求前置(医疗设备);②新增设备需求带动配套耗材需求,叠加政策鼓励创新(高值耗材)。
化工:重视新能源材料,把握强阿尔法机遇,①光伏材料(纯碱/工业硅/三氯氢硅) ;②锂电材料(磷/氟) ;③风电材料(聚醚胺/酸酐类固化剂) ;④半导体材料。