最近，信创很热，板块大涨，还有国家政策的加持，简直热得发烫。但是没有直线上涨的，再好的板块也不会一根直线上拉的，趋势向上，但路途却是曲折的。明天，信创板块可能就会出现分化，建议不要追高，回调会是更好的买点；对于后排掉队的，更不要抱什么幻想。

      我这里也整理了一篇，应该是目前较为全面的了，希望对大家有帮助。

投资亮点

1信创是科技自立自强的核心基座，信创是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业
2在关键信息基础设施行业推进行业信创或将成为下一阶段产业发展的重点方向，存量逻辑下市场空间超万亿元，增量逻辑下未来五年市场空间在3400-8700亿元
3信创产业链大体分为软件领域、硬件领域、实际应用和信息安全，信息安全控制则贯穿整个信创产业

信创行业最新观点：

安信证券分析师赵阳认为，国产替代迫切性强、下游行业景气度高，未来有望激发信创相关标的业绩释放和价值兑现。

赵阳推荐如下个股：

硬件领域：浪潮信息（服务器）、中科曙光（服务期+存储+网安）、中国长城（CPU）；

实际应用：金山办公（办公软件）、太极股份（电子政务+智慧城市）、用友网络（ERP软件）。

赵阳建议关注如下个股：

软件领域：中国软件（操作系统+信息化）、海量数据（数据库）、东方通（中间件）、宝兰德（中间件）、卓易信息（BIOS）、诚迈科技（操作系统）、达梦数据（拟上市，数据库）；

硬件领域：海光信息（CPU）、龙芯中科（CPU）、纳思达（打印机）；

实际应用：神州数码（云服务+信息化）、金蝶国际（ERP软件）、致远互联（OA软件）、泛微网络（OA软件）、普联软件（ERP软件）、拓尔思（人工智能+大数据）、拓维信息（电子政务+云服务）、星环科技（大数据）；

信息安全：麒麟信安（网安+操作系统）。

一、信创是科技自立自强的核心基座，为科技强国保驾护航

“十四五规划”首次强调科技自立自强在国家发展中的战略支撑作用，这是在国际形势不确定不稳定因素增大背景下的重大战略抉择。

信息技术应用创新不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时已成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段，是科技自立自强的核心基座。信创是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业。

二、信创开始从党政全面走向行业，或将迎来新发展机遇期

《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》首次正式给出了“关键信息基础设施行业“的定义：即公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技等重要行业和领域，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的信息设施。”

因此，在几大关基领域推进行业信创或将成为下一阶段产业发展的重点方向。

按照存量逻辑测算，安信证券分析师赵阳估计关基行业合计的信创市场规模约10126亿元。

按照增量逻辑测算，赵阳预计未来五年关基行业信创市场空间的参考范围是3418~8701亿元。

三、信创产业格局及部分典型标的

安信证券分析师赵阳通过对产业内部包含的细分领域进行梳理，将信创产业链大体分为软件领域、硬件领域、实际应用和信息安全。

硬件领域中包括底层硬件和基础设施。

软件领域中包含基础软件和云平台，实际应用场景中包含企业应用和解决方案两大类。

信息安全控制则贯穿整个信创产业。

赵阳推荐如下个股：

金山办公、浪潮信息、中科曙光、太极股份、中国长城、用友网络。

赵阳建议关注如下个股：

海光信息、龙芯中科、中国软件、神州数码、海量数据、纳思达、东方通、宝兰德、卓易信息、诚迈科技、金蝶国际、致远互联、泛微网络、普联软件、拓尔思、拓维信息、星环科技、麒麟信安。

研报来源：安信证券

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