周末整个存储板块发酵得厉害,斗胆总结一下。 S兆易创新(sh603986)S S北京君正(sz300223)S S江波龙(sz301308)S 美光的审查,究竟是否利好模组厂,就不争论了,美光的东西能不能买,和现在的供需结构究竟是怎样,这是两码事,分析和交易的核心在于周期,保持本心。明确利好的:兆易创新:长鑫DRAM模组全球唯一模组厂,而且兆易没有其他厂的颗粒库存北京君正:美光是车载DRAM全球第一大龙头,市占率估摸着快有一半,而北京君正2020收购的ISSI市是全球龙二,市占率差不多15%,这一次至少可以外推到国内第一大份额,半导体板块只反应预期,市场尤其是A股会把预期一次性折现,而君正22年存储营收差不多40亿,正常情况下这块业务的净利润率能做到20%,计算器留给老师们按,明天拼手速要紧争论最大的:江波龙:这一轮我个人最看好的困境反转,但客观来讲,江波龙财报大家都能看到,美光是一供,不能假装看不见,昨天讲过不再展开了。思维往上一层,宏观的背景好像没有人讨论,说几句:存储芯片要和对面硬刚脱钩,后面还有没有别的?按US主导的领域划分,尤其我们国内能做的,比如中低端模拟、MCU、射频。依我看应该有。一直强调Fables的周期起来需要外部因素,而眼下风口已至(至少心在动),思路不要仅仅局限在存储最近几天确实比较忙,没办法回评论和私信,请大家见谅,下周会一一分析下我看好的Fabless排序
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。