华泰电子团队周度更新
夜长梦山
2023-04-10 10:47:52
华泰电子团队周度更新（2023.4.10-2023.4.17）
☀我们的观点： 上周TMT板块成交量占比48.1%，电子年初以来涨幅23.2%，相对TMT其他板块滞涨，建议关注电子板块在复苏+AI大模型+国产化三条主线下的补涨机会。
☀观点#1：半导体周期见底信号进一步清晰，1） MLCC/面板价格继续反弹，2）三星减产会推动存储器价格反弹，3）BCI国内手机周度数字环比转正，4）后续关注4/20台积电业绩会的指引，推荐关注韦尔股份、江波龙、顺络电子、风华高科，中芯国际（H）。
☀观点#2：Meta发布SAM（Segment Anything）大模型，计算机视觉迎来变革，推荐关注海康，大华，商汤，瑞芯微；
☀观点#3：本周国产大模型进入密集发布期，华为盘古（4/8），商汤（4/10），阿里（4/11），毫末智行(4/11)，同花顺（4/14）。看好AI算力基础设施投资机会（工业富联、生益科技、联想，长电科技），关注国产大模型实际能够落地的场景（2B vs 2C，晶晨股份）。
☀观点#4：先进制程设备国产化进度不宜过于乐观，看好成熟制程扩产受益标的，北方华创。
🧧推荐标的汇总：
半导体：寒武纪（AI芯片），韦尔股份（手机复苏➕AI），晶晨股份（智能终端SoC），江波龙（存储周期复苏），中芯国际（复苏➕国产替代），北方华创（国产替代），长电科技（复苏➕先进封装）
消费电子：工业富联（AI服务器+中框材料升级）、生益科技（高速板+国产替代）、立讯精密（苹果MR主要受益标的）、联想（服务器+PC复苏）、顺络电子（被动元件复苏）、风华高科（MLCC涨价）
汽车电子：经纬恒润(底盘控制器毫米波雷达需求增长)，联创电子(高阶智能驾驶落地)
🧧近期调研汇总：
4月11日 盛美上海（上海线下，已报满）
4月13日 普冉股份 （上海线下）
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寒武纪
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韦尔股份
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