宏观
制定促进 深入实施 加快构建 落实抓好 抓紧研究
国家统计局:强调当前中国经济不存在通缩,8月起青年人失业率数据暂停发布。
央行超预期降息:
8月15日,中国人民银行官网发布公告,当日开展4010亿元一年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,上次为2.65%,MLF降息幅度15BP;同时,开展2040亿元公开市场逆回购(OMO)操作,中标利率为1.80%,上次为1.90%,7天逆回购利率降息10BP。
作为今年第二次全面降息,本次降息超出市场预期。从时间间隔看,本次降息距上次6月本年度首次降息仅2个月,降息节奏快于市场此前预测,说明货币政策靠前发力,加大力度为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境的信号。
02
市场
核心矛盾:没有增量资金,流动性枯竭。
关于股价短期就是股价是边际资金定价的;估值通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值。
所以钱呢?预期空间呢?
现在是资金都在抢跑,都在用脚投票,小喇叭可以信,钱是自己的要爱惜。
出路目前能想到的:
一、国家队设立平准基金
大资金带头下场,拉升指数,吸引场外高净值人群;并且优化ipo上市圈钱速度,调整大股东减持套现这些结构性流血行为。
(但这是人家的奶酪,动谁也不能动自己的,小喇叭喊喊,各位相信就得了,太较真就没意思了)
二、自救
放手让指数跌破各种支撑,让恐慌情绪放到最大,杀出所有恐慌盘和套牢盘,特别是机构的那部分资金。那么大家洗盘过后,重新下场,又能玩一段时间。
(大资金天天这么托底,券商前段时间还套了一大批散户,这是帮倒忙;所谓横久必跌,流动性继续天天缩量,大家信心继续一天天消耗,信心真的伤透了,别说小喇叭不管用,大喇叭也没用。)
小作文:【A股印花税要调整了?机构:我国征收印花税税率目前已是历史最低】
(2022年国家财政部收到的证券交易印花税为2,759亿元,什么底气去分这个蛋糕?)
03
板块&策略
地产: 对于市场关心的碧桂园房地产事件
国家统计局付凌晖回应称,目前房地产市场总体处于调整阶段,部分房企经营遇到一定困难,特别是一些龙头房企债务风险有所暴露,影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的,随着市场调整机制逐步发挥作用,房地产市场政策调整优化,房企风险有望逐步得到化解。
自动驾驶:
特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动自动驾驶解决方案FSD(Full Self-Drive)在中国市场落地。“特斯拉已经从总部派了工程师,来进行培训。”产业链知情人士表示。与此同时,特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队,规模约上百人。这同样是为训练FSD的算法作准备。
2023年,政策法规逐步健全、AI大模型赋能、特斯拉FSD(完全自动驾驶)拐点显现、城市NOA加速落地,自动驾驶行业正逐步迎来法规、技术、用户接受度三重拐点。
数据要素:
上海印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》。
供销社:
商务部等9部门发布关于印发 《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》的通知
05
操作复盘
最近一直很努力的满仓干,甚至满融。奈何小喇叭工具很多,但是没有真正能带来增量资金入市。
没有增量资金,只有存量博弈,以及基本面的恶化,大盘是继续下跌趋势,交易节奏上都是超短,没有任何一方资金愿意去持续发力一个板块,一个钱不够,另外一个拉升就是跑路的机会。
能清仓的全部清仓,留下小仓位体验学习。