【怼主流前排】
空仓~~~
【热点题材拆解:MR混合现实】
核心亚世光电
这块从两个层面解读,第一,MR混合现实跨年题材,上周五板块走高潮,类似周四赛道股大涨,明天肯定要大分化。今年2月苹果MR发布,看市场反馈1月苹果MR还会反复,这也是跟赛道股最大的不同,一个周四反弹至高潮结束,一个周五主升至高潮分化。第二,周四亚世、清源双双利空,但周五继续顶板,来到8板、7板,周五盘后又是规则利空,说明规则没有改变,但是可以适度灵活。
【高标核心逻辑】
【8】亚世光电:MR硅基OLED
【7】清源股份:赛道光伏
【3】智微智能:AIPC概念
总结:周四权重助推指数中阳,情绪大幅回暖,周五走延续,两市连板家数21家(剔除北郊、ST),其中不少亚世、清源带动下的高潮、反弹延续,随着亚世、清源情绪标作用消退,连板会进行淘汰赛。而由于亚世、清源的示范作用,后期低位主升连板晋级是可以去试错参与的。
【主流人气方向】
MR混合现实:周五板块高潮,明天周二会大分歧分化,这块队列比较完整,领涨标亚世、中军歌尔,分化分歧后会有反复。板块指数中阳突破,不会直接噶掉。
赛道板块:这块跟我前期判断一样,周三预期是指数工具人拉指数(券商、赛道),周三涨券商、周四券商+赛道+消费,周五赛道+题材MR。情绪回暖后,指数工具人完成任务,走分化退潮。后面不用关注了。
总结:板块角度看,可以理解成权重搭台题材唱戏逻辑。后面指数就是走震荡,主要做多题材概念为主,炒新不炒旧是主要思想。
【明天思路观点】
亚世、清源带动的连板标,预期受规则影响出现负反馈,走淘汰赛,主升连板晋级应该要先放一手。
热点源头在事件消息驱动大原则未变,所以要多关注消息事件。首选策略是主升、补涨,切换只能看超跌反弹。
【新增关注高标】
上周五连板家数比较多,关注几个备选看明天集合竞价情况再定,中科、智微、统一、神马、力鼎,竞价符合预期轻仓出手。注意下仓位,亚世、清源对高标多少会有负作用。
各位老师们,怎么看?
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