异动
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这个春天该往哪里播种
增的逻辑
长线持有的机构
2024-01-15 09:26:33

元旦后,大盘持续阴跌,节前高歌猛进的科技方向迎来一轮猛烈调整

硬要找原因,还是短端利率较高,年底监管打击资金空转所致

不到一个月就春节了,部分避险资金提前离场也是重要因素

其本质还是信心严重不足,不过以上原因都会随着时间而改善

反观海外科技核心标的,英伟达、微软、谷歌、Meta等接连创新高,背后是海外投资者对AI为首的科技产业链条充满期待

所以这对于咱们国内北美AI算力链的核心公司,或许是黄金坑

(聊聊为什么看好海外算力链

对于新兴产业来说,创新药、AI算力、苹果MR、机器人关键模组,都是我们持续关注的方向

(英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定

人形机器人——从雾里看花到粗有眉目


与此同时,部分超跌的传统产业,在筹码干净+需求平稳+供给收缩的背景下,可以持续关注边际变化,如生猪、锂矿、部分光伏辅材(当然,短期反弹也不少了,追是不敢追了)

中药方面,老龄化背景下叠加政策支持,围绕“老字号”“国家保密配方”,有坚实有效的实验数据作为支撑的品种,进行跟踪布局

化工方面,如氟精细化工(因环保问题,3M产能退出,产业链向中国转移);如焦煤焦炭因环保供给受限,远期价格有支撑,让ROE稳定性提高估值也有望抬升

除此之外,我们处在转型期间经济承压,利率长期下降已是趋势,部分高股息个股调整后依旧有机会

一部《繁花》剧,半部资本史)(高股息个股稳赚不赔?小心赚了股息丢了本金

 

宏观看,2024年有许多值得期待的事情

美联储货币转向,让国内降准降息更顺畅

23年通胀低于预期有利于24年央行继续推动回归预期水平

劳动力人口占比持续下滑,新生儿政策有望持续加码

股市上更加强的刺激政策也值得期待,如周末传的头部公募只能净流入

总之一年之计在于春,这个春天或许是挖坑播种的季节,破土发芽终会来临

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