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周二题材分析(2022.07.26)
作手周循
春风吹又生的大户
2022-07-26 12:00:20

关注:地产



一、概述

本篇文章是chui『地产』的,其实也就那么回事,涨起来前一天chui就叫『股神』、『老师』,涨起来后chui那就是各种『问候』了;

我个人其实不反感chui票,毕竟大A里面『票多钱少』,会哭会喊才有更多资金倾斜过来;当然chui票肯定要讲基本法,像某券商在贵州茅台2000块的时候喊3000这种、也就呵呵了;



二、逻辑

核心的逻辑昨天我也讲了:『马上要开会、政策预期利好地产』

今天主要围绕核心逻辑展开论述:

1、上半年GDP同比增加2.5%,全年目标定的是5.5%、所以下半年『稳增长』仍是主要发力点;

看着确实难、但下半年是有优势的:不管是4.8%还是0.4%,都是建立在去年一二季度基数高的基础上,21年下半年基数相对较低对今年下半年发力是一个支持;

去年前高后低、今年前低后高很正常,局部疫情只是一个影响因素,这也是我现在不建议随便看到个消息就追医药股的原因;


2、地产景气度仍旧低迷

①这种理解比较偏『悖论』,行业不好还要去做?主要还是在『预期』二字;

举个例子:碳酸锂20年价格3万/吨左右、涨到现在50万/吨,相关股票是20年、21年涨的快还是现在涨的快呢?

②今年上半年数据:土地拍卖增速-46.3%、地产销售增速-22.2%,新开工、施工面积等指标延续下行趋势;

③如果是做价投/中长线还得多问一句:『现在低迷、未来是否能振作』?但我们这里是短线——情绪重于逻辑;


3、调整周期

大电力(风光电储)这块很多票位置并不低、当然直白点就是很高了,任何题材都有见顶的一天,一个题材见顶必然是另一个题材出来接力(熊市初期崩盘另谈);

地产我记得21年底就开始炒了一次,当时只是少数几支的行情;后面二三月份开始了全面性的行情、炒到4月,中交地产这种个别炒到5月,然后汽车行情逐步接力;

按4月结束算现在也过了3-4个月,这种调整幅度说长也不长、但是如果有其他利好面的加持是可以支持一轮小行情的;



三、个股

1、地产企业

①阳光城——昨天写地产的时候我就看到了,它在年初那次行情给我印象很深——『炮灰』,起了个大早、赶了个晚集;寓意很好,现在地产凄冷低迷、烂尾等事件冲击信心,阳光城阳光城,阳光代表光明、温暖;

②中交地产——(前)地产龙头,早上就涨停说明号召力还是在的;

③南国置业——控股股东是央企电建,央企国资改革算是个隐形加分项;

④世荣兆业——这次股性异常活跃,我定性为『阳光城的小弟』;


2、保交楼,不良资产处理

①信达地产——信达是一支高辨识度的股,我一直认为它仅次于中交地产,AMC业务来讲它的控股股东本身就是中国四大资产处理公司·中国信达;

②天津普林——最近很活跃,能涨停起来的话就是天然的身位股了;

③其他的中科金财、经纬纺机都可以关注,可能还是偏后排了,前排引领行情、后排被行情推动,当然还有句话叫枪打出头鸟、你前排能享受溢价但也容易被套牢盘爆头,看个人怎么选吧;

最后提一支:泰达股份,参股天津普林的那个股东12.34%——天津津融投资服务集团;

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ST阳光城
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中交地产
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信达地产
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天津普林
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