今天的盘面,大家也都看到了。
机构抱团的白酒、光伏走势很好,锂电由于调整幅度够大,估值够低,走势也可以。
盘面主要还是靠几大龙头的带动,派能科技、鹏辉能源、宁德时代、比亚迪、锦浪科技、阳光电源等,特别是宁德时代,对新能源板块和创业板指数的带动,非常明显。
但是全市场的弱势仍然是感受得到的,成交量依然极度低迷,即使是指数涨幅0.83%的创业板,也只有20%的个股是涨的。
最近流传很广的说法是,一天一只白马,大跌。
现在看来,只有白酒没有大幅杀跌过。很多人在等待:杀白酒,见大底。
上证和深证指数还未企稳,创业板也未见得企稳,真正的动荡还未完全过去,真正的原因是对经济增长和消费回升的信心,目前还未形成转折。
虽然公开没有承认,但是确有会议前后维护股市稳定的指导、通知。
过节,开会,三季报四季报的业绩,都有可能带来动荡。
至于那些估值高高在上的抱团股白马股,也未必安全,抱团,强势,也可以瞬间瓦解,降估值,夺路而逃。
不建议追那些一百多甚至几百PE的所谓机构抱团股,典型的是用户侧储能、微型逆变器,即使三年五年的高速发展,也只是消化目前的高估值,运气好的话,能跟上大盘指数,运气不好,就是预期和估值的双杀。
相对于近期大盘的走势和其它板块,锂矿算是顽强的,抗跌的。
未来两三个季度,只有锂矿的利润可以继续上行,并且是高确定性的。
锂矿的大行情,可能还需要对明年的电动车销量、供需释放节奏达成一致预期,这可能最晚需要等到明年二季度末三季度初。但是锂矿在三四季度业绩的刺激下,随时可能来一波小行情。
锂矿,真的是兼具周期、成长、新能源、土矿产、激情、刺激、无聊、耐心、格局的板块,各种投资风格,都能在这个板块里,找到匹配的标的。
天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、西藏珠峰等,匹配的投资风格各不相同。
如果不爱锂矿的超强博弈,还有一些超级成长标的,可供发掘。
迎接史无前例的的风暴吧
京北夜光于2022年9月26日
与京北夜光一起,讨论分享锂矿和新派成长价值投资,发掘超级成长标的