<谨慎对待情绪,坚守逻辑>昨天资源类情绪爆棚,几个热点表现也不错,意外的只是多数热门标的的开盘并不好,引发了早盘分歧之后转向一致。不过这种情绪很难参与,毕竟如果没有先手,在A股在日内不仅要考虑买的问题,还要考虑卖的问题。隔夜商品剧烈波动,今天这个难题就来了。周期方向,短期在剧烈波动的状态下连续上涨之后,调整也是正常的。指数上看,市场盘中分歧带来上证放量,昨天的量大概更多来自于换手,而不是新增资金。对后市来说,仍然看不到什么像样的新增资金来源,也就是说行情难以以指数型的形式走好。可是一些共识在逐渐达成,表现为个股的活跃,与核心资产的低迷。如果猜测一下指数向好的时间点在哪,大概是核心资产见底,与新的行业趋势形成共振的时候。最近互联网巨头频繁喝茶,股价跌得也是一言难尽,风有些大。我们由于不一样的社会属性,有些事情的判断会变得复杂。那么如果单纯的从价格上去判断几大巨头是不是贵,跌下来值不值得买,那就是专业机构和见仁见智的事情了。最近密集的发售恒生科技ETF,也许也是一个小信号。市场最强势的方向从医美换成了数字货币,我对数字货币在上市公司的变现方面有些疑虑,基本面方向,更倾向于关注C端的设备,有限的几个标的昨天才开始出现正反馈,先做观察,高标博弈的方向就不做分析了,昨天说了,高手应该已经在了,没在的话,也不建议去了。数字货币和医美的共同点在于市场空间足够大,且暂时无法证伪。昨天医美回流,人口方向强势,毕竟今天公布数据,这里的博弈成分更多,如果没有强有力的政策出台的话,暂时只当作题材来处理,从博弈的角度出发就好了。防疫方向,被忽略最久的是疫苗瓶子,预期差也还不明显,其他方向也是情绪成分比较多。整理一些预期差,首先是看好的储能和智能驾驶,智能驾驶昨天出现了正反馈,暂时还只在整车方向,毕竟龙头是整车,后面还要看产业进一步的动向,整车、激光雷达、毫米波雷达、摄像头,这几个是增量的方向。储能来看,需要等待一个催化剂的出现。周期方向,美国的木材指数不到两个月已经翻倍了,是我看到的短期最强商品,玻璃也异常强势,市场短期似乎也没有过多的关注。策略上,没有变化,对看好的方向保持耐心。等待市场逐渐给出可以转向乐观的理由。维持看好智能驾驶、储能,看好具备纯增量潜力的行业。仅供参考。长虹,好运。
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