持有6年翻12倍,个人投资感悟和总结!
我投资股票有不到8年时间,真正每天都盯盘是从2019年初开始的。下面说一下我这几年的投资感悟和总结吧。我的投资理念非常简单,就是践行巴菲特的价值投资,低估时买入,高估时或者基本面恶化时卖出。最好的价值投资案例是2014年买入泸州老窖,并持有6年时间翻了12倍卖出,当时就是完全践行巴菲特的理念,选择一家财务状况好,股价低于内在价值,高护城河的公司。持有到2020年末,当时白酒股被机构抱团,估值太高了,就选择卖出。2020年2月末,新冠疫情爆发,股市大跌,当时果断买入五粮液,也是2020年末估值高了卖出,赚了1.5倍。这几年还有一些这样的案例,都是在企业便宜的时候买入,估值贵了或者基本面恶化卖出,就不一一说了。2020年也有买过自己不太懂的医药亏损过,但还好是小亏,基本面不行就赶紧跑,这也让我意识到不懂的行业最好不要碰。这几年对于股票投资自己最大的感悟就是:买股票想要赚到钱,最重要的三大要素是选时、选股、配置,而选时是毋庸置疑最重要的。就像贵州茅台是一家公认的好公司,如果你选择2014年买或者2018年末或者2020年2月末买入,持有一段时间,都会有不错的收益。而如果选择在2021年初,市场都在追捧的时候买入,到现在还没解套呢。股市里永远都是先知先觉者吃肉,后知后觉者喝汤,不知不觉者清仓。怎么做到先知先觉,就是要静下心来研究宏观经济走向,行业基本面,公司护城河,估值水平等。在无人问津时,估值便宜不能再便宜,但你通过研究知道未来这家公司有发展,就要果断买入。而不能人云亦云,疯狂去追涨杀跌,最后一定会竹篮打水一场空。任何一个行业要拥入了大量的跟风者,最终就会产生泡沫,而泡沫就总会有破裂的一天,就看是哪一天破裂,又会在谁手上破裂。还有我认为投资最重要的是要不断学习成长,因为市场赛道是善变的,大趋势同样也不是一成不变的,曾经的房地产、教育、互联网、医药都风光过,但也都被市场无情的抛弃。只有时刻在市场,不断学习,才能立于不败之地。再者,对于个人真正最难做到的是知行合一,克服恐惧和贪婪,始终能保持独立思考能力。当行情不好的时候,就比如今年的四月末,因为持续大跌导致市场消极的言论满天飞,悲观情绪演绎到极致,即使股价跌的非常便宜很多人也迟迟不敢出手,最终错过了抄底的好机会,等到反弹后再拍大腿已经晚了。同样在牛市的时候也是一样,在泡沫严重的时候,很多人贪婪作祟,忽视风险的存在,追高买入,后期被套牢,追悔莫及。个人总结,投资最重要的是:不断学习成长,做到独立思考,只买自己懂的,低估时买入高估卖出(股价低于内在价值买入,反之卖出),并做到知行合一。
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真知无价,用钱说话
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