【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）
夜长梦山
2023-03-28 10:08:01
【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）
1、从已公布的业绩及预告情况看，光伏一体化很超预期：
a）天合Q1业绩预告中值15.5亿，市场预期12-14亿；
b）晶澳Q4市场预期中值19亿，实际贴上限23亿；
c）后续可能会有公司继续超预期；
2、经历过很多“不在意今年业绩，看远期”的行情，比如2021年的xx，2022年的xx，但是到了交作业的时候，业绩不行还是有影响的，最终还是要回归到业绩，当然也和位置/预期有一些关系；
3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好（没怎么跌），3月底的光伏是业绩超预期、基本面很好、位置很好（热门板块在涨，光伏在跌，相对跑输可能至少在30个点以上）。经过16个月的估值消化期，以及最近3个月的调整，建议加配光伏一体化；
4、另外，市场对于光伏的担忧，人尽皆知，其实已经没有什么可以继续悲观的理由了；
5、相关标的：
大组件：晶澳、晶科、天合、隆基、日升等；
小组件：亿晶光电（发了深度）等；
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