总结
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-22 09:33:11
昨日市场大跌，有朋友也来问我，这一波结束了吗，我先做个自我检讨，一开始大力看好国资云、光刻机、光模块、AI数据、AI应用、AI治理都比较前瞻，也表现非常好的，但是到后面的时空大数据、交通数据、智能模组、存储芯片、网络安全就不是很成功，我固有思维里面对于一个有效的主题，我会进行扩散跟延展，扩散是一个主题可以放大的内生需求，但是我忽视了市场整体的成交量，其实并不具备大幅扩散的需求，所以我后面判断错了好几个方向，然后在扩散的问题上中特估+传媒出版是作为数据要素是做了晋级的，中国科传、中信出版、南方传媒，出版传媒这个板块好处就是筹码上轻松，历史上没啥表现的，还是国企或者地方国企。半导体这块从服务器芯片，内存芯片，后面北方华创业绩超预期带动了设备股表现、材料股表现，另外模拟库存底部的小作文也没带起来模拟芯片，所以半导体这块扩散的成功率还是比较一般的，主要集中在标杆寒武纪，中科曙光，海光信息，另外扩散成功的还有液冷，我找到一个规律如果我发的帖子关于主题的分数高就是热度高，大概率市场反馈好；第二个问题我对于量化的重视度不够，龙头股的跟踪不足，量化助涨助跌的波动比想象的会大，还有舆情热度共振效果认知也是有不足，因为光模块后端除了光库科技，其他都不跟踪了，光模块龙头是剑桥科技，应用端龙头是万兴科技，数据的龙头是中国科传，芯片龙头寒武纪，以后对于龙头股跟踪放在首要位置。第三个问题，主线之外的副线跟踪也有所不足，之前专门研究过一带一路的，毕竟是十周年，估值又低，我是很看好的，就是觉得不会暴涨，铁科轨道也是专门备注过的，后面啪啪打脸。
接下去，观点上我还是认为数字经济（AI是数字经济的应用）大的框架是不做改变，历史上经常有五穷六绝七翻身的说法，5月份年报季报都已经披露结束，我的观点就是多看年报季报，找寻数字经济里面的预期差；另外就是重视资金的选择（市场会告诉我们答案，做好赚钱效益短期都不会太好的预期），同一题材选有中特估属性的，做好龙头股的跟踪。消息方面，最近有疫情第二波的消息以及美军入台的消息会增加市场的避险情绪。
作者在2023-04-22 10:59:57修改文章
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