我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT,再次重申观点:电力IT是巨大空间的长期产业趋势,新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化,当前即是配置时点
1)【弱复苏预期下寻求强确定性】:电力、电网等下游客户支出稳定,电力IT公司基本面保障度高
2)【预计“缺电”会进一步发酵】:今年高温异常情况大概率超往年,电力供需紧张或加剧,对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求(参考2022年5月开启的虚拟电厂行情)
3)【预计“电改”政策持续催化】:自2020年提出双碳、2021年提出新型电力系统、2022年提出建设全国统一电力市场以来,电力市场化改革政策催化不断,未来有望持续深化落地
4)电力IT属于交叉学科,易在电力、电新、计算机等机构审美中形成共识,兼具beta+alpha机会
相关标的:国能日新、朗新科技、安科瑞、国网信通、远光软件、东方电子等
复盘策略工号:AI挖啊挖