1、
目前空仓
2、
空仓休息了,这个月由盈转亏了。众所周知,大跌活跃也是活跃(来自韭研公社APP)
二、
1、
川哥,余哥周五都亏钱了,这游戏下半年到底谁在赢
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2、
目前的感觉就是很多本来确定性的点,变成了出货点
很多觉得不行的点,硬被量化给买起来,买成超预期
反正就是难把握。
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游戏肯定是有人在赢的
我对市场的变化还是没有跟上
暂时没有太好的调整的思路
再看看,再想想。
至少先保住本金。
凑字数
国金策略|张弛团队】泰然应对,静待良机
我们7月底翻多A股,但已多次强调不宜冒进,并指出市场所期待“水牛”大概率不会在年内出现。
[合十]站在当下,A股大概率宽区间震荡,维持:“乐观不冒进”的观点,首先,市场盈利底已经比较确定了,(1)消费、制造业均已拐头向上,正向循环已经开启;(2)企业盈利及ROE筑底回缓,且中报大概率继续回升;(3)至于社融并非预示国内经济将显著放缓,无需过分担忧。其次,市场剩余流动性也早在去年Q4见底回升,意味着估值底已现;最后,为什么不冒进呢?因为A股很难有大的行情,因为居民和企业目前“花钱意愿”都比较弱,所以无论经济复苏动力还是流动性也跟着偏弱,难以支撑。只有静待国内经济进入“被动去库”阶段,方有望类比2020年,走出较大行情。
中报影响几何?ROE弱回升对A股整体影响有限,但可以挖掘当中机会,基于我们“扩产周期-能力-意愿”模型,认为具备配置价值的行业包括:汽车、传媒和机械。