最近大盘是跌的亲妈都不认识了,基本上格局的都是深套,深海套,但是越绝望的时候越要注意离拐点越近了,同时也要思考,见底后做什么能赚回来。
首先我觉得这个文章对短线选手没一点意义,因为正常的选手这轮应该回撤不大,同时见底后的反弹也只是指数情绪转好,完全不应该影响短线操作,但是对中长线做价值投机的小伙伴们,我觉得是有意义的。
先把价值拎出来,市场这么跌影响的是估值的锚,但是基本面价值的变化我觉得还是正常进行的,科技创新还在持续,美股那边英伟达还是在高位,费城半导体指数还是继续向好,虽然一次次半导体的拐点证伪都带来了更惨烈的下跌,但是我觉得每一次证伪意味着离下次真拐更近了一步。所以顺着上半年最强势的科技,我觉得这轮见底后的反弹,还将会是科技主导的。
就像22年4月最惨的下跌,宁德时代腰斩,隆基也接近腰斩,但是最后那轮反弹依旧还是以新能源为主体,4.27号到8.2号之间,剔除掉区间总成交在6000亿以下的小板块,涨幅最高的还是光伏设备、HJT电池、宁德时代概念、风电这些。
还有就像今年上半年赛道惨的妈都没了,结果还是爱旭均达这些能走出波流畅像样的反弹。甚至最后没走好,我觉得不是他们自身的问题,而是外部环境变了,毕竟今年也不提碳中和了。
所以这轮下跌我觉得不会改变接下来的方向,等来反弹的时候资金还是会顺着今年的方向去做的。就好像地震来了,大家都跑出去,等地震结束跑回来一看,房子都没了,那大家还是会盖回之前的房子,而不是直接掏个窑洞出来。当然如果有些房子地震中没塌,那估计大家跑回来会急哄哄的住进去(learn from 爱在冰川)
那接下来在科技里面怎么做优选呢?我觉得有以下几点
老不如新其实很简单,资金总归是喜新厌旧的,而且很多老东西故事已经讲过了,要么就是故事好跌的时候抗揍,相对后面落地也就涨的少。要么就是跌的时候已经被A回去了,那大概率也是证伪了,后面没起色也正常。比如光伏那波反弹,之前抱团的核心福莱特福斯特啥的,就再也没回到之前的高点。所以这轮后面,光模块我觉得是要警惕的,跌的少,老东西,能有啥特别超预期的?
终归涨多了要跌跌多了要涨,没什么好说的,当然这个得基于基本面质地,比如我那轮拿的东方电缆,质地是好的,核心抱团票,但是底下上来也就翻倍,同期大金重工差不多2.5倍-3倍。也就是如果从最低点开始考虑,肯定是跌的多的优选先,毕竟弹起来快。但是如果垃圾跌的多,那很可能连涨一点都不会涨,直接价值毁灭了。
这个很关键,前两者只是影响弹性啊之类的辅助判断,核心还是得围绕质地做成长股的分析判断,比如去年开始的反弹,最强的就是储能,户储。基本面刚好遇上欧洲能源危机,量价齐升供不应求的逻辑又出来了,所以派能那波从109差不多启动涨到最高509(可惜啊可惜啊,没早顿悟,派能赚了个50%就卖飞了),5倍。科士达,科华数据,盛弘股份也都同理。
核心还是要判断,这轮过后,下半年有什么推动的利好,华为5G可能算一个,那如果真如网上说的用中芯国际代工的国产5G,是不是会推动一波国产半导体替代的大行情?同时考虑到这轮政策中,证监会强调的就是科技,那是不是会有情绪的共振?
最后还想分享一些感悟,看空的人永远是对的,但是只有做多的人才是真的赚到钱的,做多才是对的方向。都跌倒这份上了,规避下看空的声音,积极的想想机会在哪里。你可以看不起A股,但是请重视上头的声音,毕竟喊了碳中和喊出的新能源牛市,那是多少人暴富的机会啊。
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