周四晚上讲了3个方向，卫星链是强调要避开的，然后新能源跟半导体特别是中芯国际带头的大票，周五盘面走的基本符合盘前分析，主要也就是因为卫星作为新方向，基本面不够扎实，在市场不好没有情绪热度的情况下，又带不起来指数，所以就变成了垃圾方向。中芯国际试图带一下指数，但是全天指数太弱了，并且北向没持续流出的情况下内资还是持续性的卖出，盘面就带不动了，最后中芯国际也被拉下去了。中芯国际这个还是得等指数共振机会，就是等指数超跌或者右侧再加仓吧，现在估计只能底仓做T了。新能源借着宁德时代业绩落地，开始了强势反弹，周五应该算是新方向的第一天，这个方向算是指数下跌趋势中阻力比较小的方向了，因为超跌太多，卖盘已经冻结了，所以周一有可能会走加强。周五还是风电+锂电池的方向，锂电盘中出了个石墨的消息推动，周末发酵力度一般，对这种新板块催化不确定加强没有，就要聚焦龙头，石墨这个有点小众，炒石墨烯肯定不行，周一就看有没有联动到负极。按照模式内，新线开头一两天是聚焦龙头，看板块有没有发酵起来，锂电池这块出现了消息催化，就看周一能不能发酵起来了，方向的话就是龙头+新支线。先分析周五的限制出口消息，这东西直接影响的就是锂电池的负极，人造石墨。首先考虑到就是海外锂电池的生产会受限了，但是国内锂电池产能全球占比应该很高了，锂电池23年上半年国内装机量占全球62.6%增量空间只有50%，不是特别的大，所以对锂电池板块的提振主要是情绪上的，而不是基本面上的。并且单论负极材料来讲，22年全球负极出货155.6万吨，中国负极出货143.3万吨，92%的占比，负极国产需求量增的空间不大。但是上次铟镓炒作的时候也是类似的，还是直接顶出了几个连板，因为没有量增的逻辑，还会有个出口管制下价格增长的逻辑，那就是出口比例多的受益，也就是直接还是利好龙头贝特瑞，杉杉股份。在负极材料之外，就是对这个锂电池板块的情绪带动，起码我国可以通过负极的限制性出口来影响全球锂电池的产能情况，推动了海外电车转向国内电池的情绪预期，也就是推动了国产锂电池的情绪，那么就是直接利好周五的板块龙头+锂电池容量票宁德时代之类的，这个方向主要是低位板块情绪的加持，前面就讲了，锂电池作为超跌方向，是现在指数下跌趋势内阻力比较小的方向了，套牢盘都已经冻结了。指数下跌趋势中，新能源赛道作为超跌方向，是领先指数开始炒作的，意味着指数跌了新能源反转的预期依然在，依然还会预期指数见底后新能源反弹，所以新能源龙头还是会聚焦提前反弹，那么周一去接力锂电池在当前指数环境中风险系数并没有那么大。关键是看周五板块龙头的反馈，不要太差，周一负极方向要出现正面反馈，要有资金认可来做就可以积极参与前排龙头，贝特瑞，杉杉股份，中国宝安（容量）同时负极走强意味着锂电池整体也会好，那么核心龙头恩捷、江特电机也会有所表现，可以看情况低吸补上仓位。弹性标的还有个天奈科技碳纳米管，688+没涨。这里贝特瑞是北交所的，前段时间北交所刚放宽开放条件，所以这轮炒作有可能很强，资金溢出效应会很好。主要就是模式内，新线出现后，逻辑有加强，跟大盘的关系风险系数较低，同时盘后消息发酵，没有先手区别，可以积极参与新龙头。
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