上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。
退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情绪高涨直接空心板连板上去,同时高位的股票横住看似强势然后走出震荡甚至最后还能来个突破二波的样式,但是如果没有基本面内核支撑,最后都会还回去。空心板中位票跟高位横盘的前期热点票,除了在情绪上升期看似强势外,并没有什么增量的利好了,所以他们转弱的时候是一定一定不能去接的,因为前面只有强情绪,现在情绪弱了,买了就是给人还债了。所以上升期的时候也要注意,做基本面跟情绪的共振是最好的,就像这波的短剧、算力、华为半导体,单做情绪会有随机性而且拼的是脑洞总结能力,情绪的抓手是龙,那么后面龙凤呈祥炒起来就要第一时间意识到并且千万要降智,情绪的核心是降智,简单,简单到所有人都能想得到都能理解得到,才是最好的,这个又跟抱团有点相似,抱团也是有最简单最强势的理由。不过情绪的债总归是要还的,认清楚,瓦解转弱就不要接了。
现在到了之前的支撑位变成了阻力位,指数横了4天,明天理论上还是比较关键的,我觉得有可能向上捅一捅,毕竟成交量是在的,美元也是保持了见顶下来的趋势,没有反转。周五日常机会么,指数方向金融。半导体看能不能在中芯国际晚上公布增长的资本开支预期下能启动,还有就是算力分歧加强,我是比较看好算力的,特别是恒为,恒为的逻辑是最好的,这也是为什么上一波翻倍的原因,上波恒润也才从30涨到最近的54,翻倍没到。逻辑就是智算可视化,提高算力中心的效率,叠加后面是英伟达跟华为昇腾共存的算力市场,大概率是异构,那么对算力调度的需求是很大的,这也是为什么中贝通信20亿招标订单明确说要用恒为的智算系统。看看明天能不能弱转强吧,逻辑在这里了,走势能走强就完美了,刚好最近复盘在龙虎榜上看到好多票子都有机构买入,意味着机构也缓了口气出来干活了,恒为应该是一个完美的机游共振标的,且买且珍惜。