白酒板块调整点评和思考20220105
夜长梦山
2022-01-05 18:17:19
【华鑫食饮孙山山】白酒板块调整点评和思考20220105：无忧白酒基本面，滤过噪音等待企稳
今日整体大盘出现调整，白酒板块继续出现回调，个别酒企如舍得出现跌幅超6%。市场盛传经济稳增长低于预期和新能源政策支持有变，担心美债利率上行对市场有压力。
对此我们评论如下：
1、当前酒企按照既定节奏回款，基本面一切正常。我们预计今日白酒板块调整更多是资金面的调仓换股。
2、舍得跌幅超过其他酒企，盛传公司高层出现变动，我们和公司进行深入沟通，公司反馈暂未获得此消息。目前舍得基本面一切正常，一季度开门红概率较大。复星目前并没有对舍得和金徽酒日常经营进行明显干预，更多是让舍得和金徽酒按照各自既定目标开展工作。
3、从12月中下旬至今白酒板块出现调整，更多是情绪面和资金面的变动；趋势资金和量化资金的参与，增加白酒板块的波动频率。
4、预计板块调整还会持续，建议逢低布局稳健个股和高弹性的个股。1月我们金股贵州茅台，看好茅台定海神针效应，带领白酒板块上扬。
5、我们维持观点不变：继续首推茅五泸，次高端推荐舍得、酒鬼酒、山西汾酒，地产酒推荐迎驾贡酒、口子窖、今世缘等。
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