电子板块多重共振
夜长梦山
2024-05-06 08:41:07
【电子板块多重共振，拐点！强call整体板块！】
伴随全球及A股Q1财报陆续出完，电子整体板块亮点多多，AI引导的创新浪潮及资本开支不断超预期，算力存力继续保持高增长；消费电子逐步扶苏，苹果加大AI投入与布局，高通、联发科等芯片公司也加大研发投入，有望深度受益AI的持续落地；对需求较弱的工业级，TI法说会指引近期首次向上，同时成熟工艺开始紧张、库存拐点明确；国产化深水区进展迅速，龙头继续高增长等，电子行业热点继续高增长，底部细分行业开始出现拐点，估值处于历史底部全面战略性布局！
1、算力存力继续保持强主线成长，海外CSP厂商资本开支超预期，巨头新产品规格及时间有望超预期，国产算力芯片陆续招标，海力士等业绩超预期、资本开支加大
算力重点关注：
胜宏科技/工业富联/沪电股份/兴森科技/深南电路/寒武纪/海光信息/华工科技/弘信电子等
存力重点关注：
香农芯创/兆易创新/普冉/江波龙/佰维/德明利
2、龙头公司Q1拐点明确，报表质量大幅提升、估值低、底部
重点关注：韦尔股份/立讯精密/通富微电/长电科技/三安光电等
3、苹果已重新与OpenAI对话 有望集成iOS 18系统，AI是苹果今年最重要战略方向，边际预期提升
重点关注：立讯精密/水晶光电/歌尔股份/鹏鼎控股/信维通信等
4、半导体国产化下半年进一步加速，设备材料进一步浪潮
重点关注：北方华创/中微/彤程新材/鼎龙股份
5、TI全球展望乐观提升，工业有望逐步改善，底部模拟功率有望变化
重点关注：圣邦/纳芯微/南芯/杰华特/宏微科技等
6、面板行业库存、订单有望迎来改善
重点：京东方/TCL/莱特/路维等
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北方华创
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